正确认识ETF及其联接基金,首只银行业ETF南方银
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摘要:华上证民企50ETF及其联接”和本周一刚刚发行的“中证南方小康ETF及其联接”。那么ETF与他的联接基金究竟有和异同,投资者在两者之间该如何选择呢? 首先比较两者的相同点:ETF与ETF联接基金同为指数基金,其涨跌、收益与所追踪的指数密切相关;两者跟踪同一指...

澳门新萄京最大平台,  近期,国联安基金管理有限公司旗下国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之国联安双禧B基金份额(交易代码:150013)交易价格涨幅较大,本基金管理人特声明如下: 一、截至目前, 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 二、截至目前, 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

摘要:南方基金近日公告,旗下南方中证银行ETF已于7月26日在上海证券交易所正式上市,其联接基金南方银行联接也于7月31日起开始打开申购,并开放转换转入转出及定投等业务。 业内人士表示,近期银行板块表现抢眼,银行基金的上市及联接基金的开放申购为投资者捕捉...

华上证民企50ETF及其联接”和本周一刚刚发行的“中证南方小康ETF及其联接”。那么ETF与他的联接基金究竟有和异同,投资者在两者之间该如何选择呢?

  根据业务准备情况,本公司自2010年10月19日增加国联安基金管理有限公司直销中心办理本基金的份额配对转换业务。基金份额持有人可在国联安直销办理本基金的份额配对转换业务。

  南方基金近日公告,旗下南方中证银行ETF已于7月26日在上海证券交易所正式上市,其联接基金——南方银行联接也于7月31日起开始打开申购,并开放转换转入转出及定投等业务。

  其次是两者不同点:ETF可以在二级市场买卖,联接基金不可以;ETF申购赎回门槛高(最小单位通常为上百万份)、只能通过券商提交,联接基金门槛低,可以通过场外银行等其他渠道申购赎回;联接基金的资产将主要投资于目标ETF,所以对目标ETF的影响是会迅速扩大目标ETF的规模,规模扩大将使目标ETF的交投更活跃。

  封闭式基金公告

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  首先比较两者的相同点:ETF与ETF联接基金同为指数基金,其涨跌、收益与所追踪的指数密切相关;两者跟踪同一指数,因此两者具有相似的业绩与风险收益特征。

  根据国海富兰克林基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,民生银行将代理本公司旗下富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金(基金代码:450009)的基金销售业务。民生银行的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。 自2010年10月20日起,投资者可以通过民生银行在全国29家分行的400多个营业网点申请办理该基金的开户、认购业务。待国富中小盘股票基金结束募集并开放日常申购、赎回业务后,投资者可通过民生银行各营业网点办理该基金的申购、赎回等业务,敬请投资者留意我司的相关公告。

  业内人士表示,近期银行板块表现抢眼,“银行基金”的上市及联接基金的开放申购为投资者捕捉银行板块投资机遇提供了便捷的投资工具。“银行基金”采用完全复制法,紧密跟踪中证银行指数,为投资者一揽子投资22家上市银行提供门槛更低、操作更便捷的通道。南方银行联接基金则以不低于基金资产净值90%的比例投资于“银行基金”,追求与业绩比较基准相似的回报。

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  根据《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方基金管理有限公司确定2010年10月15日为中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日中证南方小康产业指数收盘值为4488.55点,本基金资产净值为733,456,297.82元,折算前基金份额总额为656,799,881.00份。 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为2.48791254,折算后基金份额总额为1,634,057,409.00份,折算后基金份额净值为0.4489元,基金份额累计净值为1.1168元。

  [第一理财网选择建议] ETF联接基金的意义在于:对个人普通投资者而言,尤其是预期通过基金定投换取长期收益的投资者,提供了通过银行间接投资ETF的渠道(因为ETF的申购门槛比较高)。所以,喜欢通过银行渠道购买基金或者进行基金定投的投资者可以选择ETF联接基金。由于联接基金不在二级市场交易,所以进行T 0套利的机构投资者可以选择ETF。同样由于ETF在二级市场交易,而联接基金申购赎回和一般指数基金一样有T 2的交割时间差,ETF买卖较联接基金又更为便捷,所以对于喜欢做波段的投资者应选择ETF做波段。

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  为答谢广大投资者长期的信任与支持,现与华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司协商一致,我司上投摩根行业轮动基金及上投摩根纯债债券基金将于2010年10月19日起,参加华泰证券、华泰联合证券网上交易基金申购费率优惠活动,对通过华泰证券、华泰联合证券网上交易方式申购我司上投摩根行业轮动基金及上投摩根纯债债券基金的投资者,实行基金申购费率6折优惠。 本次参与基金: 上投摩根行业轮动 377530 上投摩根纯债债券A 371020

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  经申万巴黎基金管理有限公司第二届董事会审议通过,增聘古平先生担任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的基金经理,与张维维先生共同管理该基金。

  截止2010年10月15日,本公司旗下的基金投资三安光电股份有限公司非公开发行股票相关信息情况。

  根据《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,建信全球机遇股票型证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时正常交易之日,基金投资所处的主要市场中有一个或两个因节假日而休市时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。

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  本公司将通过代销机构于2010年10月21日赎回南方中证500指数基金49,996,750份并于赎回款到帐当日全额申购南方沪深300指数基金;于2010年10月21日申购3000万元南方深成ETF联接基金;交易费率与其他投资人相同。 (证券时报网快讯中心)

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  近期,国联安基金管理有限公司旗下国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之国联安双禧B基金份额(交易代码:150013)交易价格涨幅较大,本基金管理人特声明如下: 一、截至目前, 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 二、截至目前, 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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  根据《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书》等的规定,国投瑞银基金管理有限公司定于2010年10月21日起开始办理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的日常申购、赎回业务,同时在部分销售机构开通本基金的定期定额投资业务和本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务。本基金A类基金份额的代码为121012,B类基金份额的代码为128012,C类基金份额的代码为128112。

  根据业务准备情况,本公司自2010年10月19日增加国联安基金管理有限公司直销中心办理本基金的份额配对转换业务。基金份额持有人可在国联安直销办理本基金的份额配对转换业务。

  根据长信基金管理有限责任公司与湘财证券有限责任公司签署的基金销售代理补充协议,自2010年10月20日起,湘财证券的各营业网点代理销售本公司旗下长信量化先锋股票型证券投资基金。

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  根据《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,建信全球机遇股票型证券投资基金(基金简称:建信全球;基金代码:539001)将于2010年10月21日起开始办理日常赎回业务。

  南方避险增值基金基金合同于2003年06月27日正式生效。根据《南方避险增值基金基金合同》的约定,本基金管理人南方基金管理有限公司决定向本基金全体基金份额持有人进行自本基金成立以来的第十次收益分配。经本基金管理人计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本公司决定以2010年10月14日本基金可供分配利润为基准,向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.30元。

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  1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

  根据《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书》等的规定,国投瑞银基金管理有限公司定于2010年10月21日起开始办理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的日常申购、赎回业务,同时在部分销售机构开通本基金的定期定额投资业务和本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务。本基金A类基金份额的代码为121012,B类基金份额的代码为128012,C类基金份额的代码为128112。

  根据业务准备情况,本公司自2010年10月19日增加国联安基金管理有限公司直销中心办理本基金的份额配对转换业务。基金份额持有人可在国联安直销办理本基金的份额配对转换业务。

  本公司将通过代销机构于2010年10月21日赎回南方中证500指数基金49,996,750份并于赎回款到帐当日全额申购南方沪深300指数基金;于2010年10月21日申购3000万元南方深成ETF联接基金;交易费率与其他投资人相同。

  我公司银河行业优选股票型证券投资基金基金经理王忠波先生因个人原因提出辞职,经公司研究决定,王忠波先生不再担任银河行业股票基金的基金经理职务。

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