央行等量续作1940亿MLF,公开市场净投放500亿元
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摘要:周五(6月9日),央行在公开市场进行了200亿元的7天期、200亿元的14天期和200亿元的28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%、2.60%和2.75%。由于今日将有500亿逆回购到期,故单日净投放100亿元。 本周(6月5日-6月9日)央行公开市场有4700亿元逆回购到期...

摘要:6月13日,央行在公开市场进行了100亿元的7天期和400亿元的28天期逆回购操作,并连续第二天暂停14天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%和2.75%,单日实现500亿元净投放。银行间市场资金面维持较为宽松局面,但跨月资金仍显紧俏。 2017年央行公开市场操作...

为维护银行体系流动性基本稳定,结合近期MLF到期情况,央行7日对12家金融机构开展MLF操作共1940亿元,其中6个月期885亿元、1年期1055亿元,中标利率与上期持平,分别为2.95%、3.1%。当日,有1940亿6个月期MLF到期。业内人士表示,和前期多增量续作相比,MLF到期等量续作更体现了货币政策的中性基调。

  周五(6月9日),央行在公开市场进行了200亿元的7天期、200亿元的14天期和200亿元的28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%、2.60%和2.75%。由于今日将有500亿逆回购到期,故单日净投放100亿元。

  6月13日,央行在公开市场进行了100亿元的7天期和400亿元的28天期逆回购操作,并连续第二天暂停14天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%和2.75%,单日实现500亿元净投放。银行间市场资金面维持较为宽松局面,但跨月资金仍显紧俏。

另外,央行7日还以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作,具体包括100亿元7天期逆回购操作,100亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作,中标利率分别为2.35%、2.50%、2.65%。此外,央行公开市场7日将有400亿元逆回购到期,据此计算,7日公开市场净回笼100亿元,连续9日净回笼。

  本周(6月5日-6月9日)央行公开市场有4700亿元逆回购到期,以及2243亿元MLF到期。央行本周累计开展4600亿元逆回购操作,实现单周资金净回笼100亿元,上周净投放300亿元。央行本周还开展4980亿元MLF(中期借贷便利)操作,期限为1年,中标利率保持3.2%。

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在资金利率方面,银行间市场资金面延续紧平衡态势,月初准备金例行补缴令银行融出意愿偏弱,MLF续做有助稳定市场情绪。不过,银行间质押式回购利率仍多数上行,其中DR007报3.000%,较上个交易日加权平均利率上行46.32个基点。Shibor多数上涨,隔夜Shibor涨0.08bp报2.4041%;7天期Shibor跌0.2bp报2.6440%;1个月期Shibor涨0.65bp报4.1016%,续创2015年4月20日以来新高;3个月期Shibor跌0.07bp报4.2918%。

  在经过7日短暂实施净回笼之后公开市场于昨天重回净投放。但是资金面紧势依旧,银银间质押式回购利率多数走高,跨月的1个月回购利率继续大涨17BP。

  周二(6月13日),央行在公开市场进行了100亿元的7天期和400亿元的28天期逆回购操作,并连续第二天暂停14天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%和2.75%。由于公开市场今日无资金到期,故单日实现500亿元净投放。

另外,国债期货低开宽幅震荡,午后大幅拉升多数收红。10年期国债期货主力合约T1706收盘涨0.18%报收95.155元;5年期国债期货主力合约TF1706收盘涨0.10%报收98.490元。

  今日上海银行间市场同业拆放利率(Shibor)继续全线上行。隔夜Shibor报2.8275%,上涨0.76个基点。7天Shibor报2.8949%,上涨0.10个基点。3个月Shibor报4.7555%,上涨2.49个基点。

  本周,央行公开市场有2100亿元逆回购到期,周一至周五分别到期400亿元、0亿元、700亿元、600亿元、400亿元;此外,本周五还有2070亿元MLF到期。

对此,有交易人士表示,短期流动性暂无太大压力,不过随着3月中下旬临近,缴税及季末因素影响渐次增强,资金面仍面临波动;目前对于中长期利率走势的预期依旧不乐观,从央行的表态来看,政策也暂时没有想象空间,货币市场利率仍会维持在相对高位运行。

  下周,资金面或将面临更大的考验。从历史经验来看,6月中旬可能是资金面波动最剧烈的时段,此时机构要开始集中准备跨季、应对监管考核,同时还面临月度缴税的袭扰。

  周二银行间市场资金面维持较为宽松局面,但跨月资金仍显紧俏。银行间隔夜质押式回购加权平均利率午盘下跌1.69个基点报2.8087%;7天利率上涨0.68个基点报2.9631%;14天利率下跌2.14个基点报3.8915%。

央行上周通过公开市场操作连续5日实施资金净回笼,累计净回笼2800亿元;自2月23日以来,央行公开市场操作已连续7日实现净回笼,累计净回笼3400亿元。而市场资金面先紧后松。上周前半周,月末因素叠加央行公开市场操作持续净回笼的影响,致市场资金面一度偏紧,而后半周央行虽维持净回笼姿态,但跨月后随着月末扰动消退,市场资金面在边际上出现改善,到上周五,资金面已恢复宽松态势。而本周(3月4日至3月10日)公开市场有2100亿逆回购到期,无央票和正回购到期。

  下周将进入6月中旬,缴税影响再起,且有2070亿元MLF到期,再考虑到当前金融机构超储低,加上金融监管严、去杠杆初期资金需求旺,流动性波动风险无疑值得警惕。但也看到,最近资金面也有一些积极想象,央行流动性供给意愿在上升,外汇占款也有改善可能,如果机构提前准备、加强应对,流动性风险仍可控。

  上海银行(行情24.63 0.24%,诊股)间市场同业拆放利率(Shibor)全线上行。隔夜Shibor报2.8320%,上涨0.18个基点。7天Shibor报2.9000%,上涨0.32个基点。3个月Shibor报4.7827%,上涨0.64个基点。

“总体而言,当前基本面、政策面、资金面利空债市因素较多,短期内债市将延续震荡,期债也将弱势难改。”上述交易人士认为。记者 钟源

  对于央行近期的货币政策操作,中金公司在最新固收研报中指出,虽然央行6月大额续作MLF,但考虑到近期公开市场到期量较大、超储率较低、半年末的季节性资金缺口,央行在操作上更多是平滑到期的流动性需求,而非“放水”。

  分析指出,央行近期为缓解半年末时间段资金压力,加强投放力度,预计资金总量压力总体可控,但因银行对未来负债稳定性的疑虑仍未消,中长期资金价格料难有明显下行动力。

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  尽管整体资金面问题不大,但目前跨月资金还是供不应求。据一项调查显示,交易商普遍认为,本周若美联储如预期加息,中国央行可能小幅上调货币市场短期利率。

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