保险板块逆势崛起,中国平安5月以来累计涨逾两
分类:保险

摘要:今日市场分化进一步加剧,上证综指收于3061.95点,跌幅0.45%,银行、保险成为护盘主力。 据e公司报道,5月份以来,保险股走出了与疲弱大盘迥异的行情,个股纷纷大涨,股价创下阶段新高。同花顺统计显示,中国平安5月以来累计涨幅达21.8%,中国人寿、新华保险...

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  保险板块逆势崛起 低估值备受市场青睐

  今日市场分化进一步加剧,上证综指收于3061.95点,跌幅0.45%,银行、保险成为护盘主力。

周二两市双双低开,上证综指在银行、保险股等大盘股的托底护盘之下,一度走出小波反弹行情,不过午后股指跌幅持续扩大,可燃冰、雄安、新疆等一批前期热点概念股大幅度回落甚至闪崩,次新股板块也再成跌停的重灾区,总共有近百只股票收盘跌停。沪市上证综指收于3061.95点,跌幅0.45%;深成指下跌1.37%报收于9763.78点;创业板指明显更弱,报收于1758.23点,跌幅1.67%,创2015年2月以来新低。两市共成交4208亿元,较周二增长300多亿元。

5月25日,A股盘中再度走出分化格局:沪指在银行、保险、券商金融三剑客带领下冲击3100点,最终上涨1.43%;中小创则盘中下探。

  中国证券报

  据e公司报道,5月份以来,保险股走出了与疲弱大盘迥异的行情,个股纷纷大涨,股价创下阶段新高。同花顺统计显示,中国平安5月以来累计涨幅达21.8%,中国人寿、新华保险的月度涨幅也分别为15.9%和16.5%。今日中国平安盘中触及44.18元,创下2015年6月以来的近两年新高;中国人寿、新华保险今日也于盘中创下一年多新高。

周二市场分化进一步加剧,最典型的就是大盘蓝筹股一直向上,而中小市值题材股一路下挫。分析认为,目前市场热点散乱、资金参与度不高,短期市场的可操作性比较差,建议投资把握好进场节奏,在控制好仓位的前提下对重点个股进行高抛低吸操作。

同时,上证50指数继续大涨2.74%,创出2015年12月以来新高。

  □本报记者 黎旅嘉

  天鼎投资究认为,基本面的好转是保险股走强的主要因素:2017年第一季度保险业原保费收入1.58万亿元,同比增长32.45%;3月单月保费收入0.39亿元,同比增长36.1%,增速是近一年最高水平。自4月下旬以来,金融监管不断加强,保监会连续出台多分文件,从多个角度规范保险机构工作,加强监管防控风险,让保险回归“姓保”本质。另一方面,上市险企转型成效明显,新业务价值年增长率约六成。

权重股护盘明显

当日,不少龙头绩优股盘中再创新高,保险股再度暴涨,中国平安(601318)涨5.72%,据2015年5月高点仅一步之遥;银行股接力上涨,招商银行(600036)股价创2008年1月以来新高。

  昨日银行和以保险为代表的非银金融行业联袂走强,堪称除周期板块继续走强外昨日盘面另一大亮点。截至收盘,28个申万一级行业中,仅有银行、非银金融和包括周期在内的5个行业录得上涨,其余23个板块均出现不同程度跌幅。

  银行板块是今日护盘的另一主力,特别是招商银行今日大涨4.5%,盘中上摸22元,创下2008年1月以来9年多新高。招商银行在市场利率上升的背景下,以其强大的零售业务竞争力得到了市场青睐,近期持续走强,5月以来累计涨14.1%,领衔银行板块。

白马股继续创新高

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  分析人士表示,经过此前的回调,保险板块估值回落明显,近期板块再度出现走强迹象,受到部分长线价值投资者的再度关注。后市基于真实市场需求的行业高增长,料将会为其持续的市场表现提供支撑,板块后市依然仍值得期待。

  分析认为,目前市场热点散乱、资金参与度不高,而资金采取的避险操作不断推动白马股上行并频频创新高。同花顺统计显示,有一批白马股今日继续彰显价值投资的魅力,沪深300成分股中有12只创出历史新高,包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、云南白药、美的集团、恒瑞医药、上汽集团、长江电力等。

综合来看,周二指数延续弱势,两市量能相比周一略有放大。上证50指数盘中大涨,沪深300指数收红。周二仅有白酒、保险、银行、石油、煤炭、家电、证券6个板块翻红,居行业涨幅榜前列,这几个权重股集中的板块走好,起到了明显的护盘作用。

4月至今,常熟银行、吴江银行、无锡银行、江阴银行、张江港行等多只个股创下上市以来新高。

  板块逆势上扬

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保险板块依然保持强劲,成为护盘的主导力量

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  此前,回调幅度较大的保险板块近期持续走强,再度引来市场关注。

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5月份以来,保险股走出了与疲弱大盘迥异的行情,个股纷纷大涨,股价创下阶段新高。统计显示,中国平安5月以来累计涨幅达21.8%,中国人寿、新华保险的月度涨幅也分别为15.9%和16.5%。周二中国平安盘中触及44.18元,创下2015年6月以来的近两年新高;中国人寿、新华保险周二也于盘中创下一年多新高。

从资金流入情况来看,金融股成为热钱聚集的焦点。据东方财富Choice数据显示,5月25日主力净流入前10名排行如下:

  在两市回调的背景下,昨日,保险板块全天走势偏强。截至收盘,在主题行业中保险板块以1.36%位居涨幅仅次于钢铁板块位列次席,而其所在的非银金融板块在28个申万一级行业亦涨幅靠前。

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天鼎投资究认为,基本面的好转是保险股走强的主要因素:2017年第一季度保险业原保费收入1.58万亿元,同比增长32.45%;3月单月保费收入0.39亿元,同比增长36.1%,增速是近一年最高水平。自4月下旬以来,金融监管不断加强,保监会连续出台多分文件,从多个角度规范保险机构工作,加强监管防控风险,让保险回归“姓保”本质。另一方面,上市险企转型成效明显,新业务价值年增长率约六成。

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  从资金方面来看,根据Wind数据,昨日104个申万二级行业中仅有包括钢铁、煤炭开采以及保险等在内的17个行业获得主力资金净流入;把时间轴拉长,近3日,获得主力资金净流入的更是只剩下包括电子制造、钢铁及保险在内的14个行业。其受资金青睐的程度在上述数据中可见一斑。而在资金整体净流出态势仍在延续的背景下,受到资金关注的保险板块,由此也具备持续走强的基础。而从昨日行业内个股方面的表现来看,根据Wind数据,截至收盘,行业中6只成分股全数实现上涨。其中,中国太保的涨幅超过2%,而中国平安、中国人寿和天茂集团均录得一定涨幅。相较于其他板块,这一表现已相当出色。

银行板块是周二护盘的另一主力

尽管如此,金融股板块内部也出现了分化,年初至今,国有银行中涨幅最大的为工商银行(601398),涨幅超过17%;建设银行(601939)涨幅超过15%。

  回顾保险板块风头正盛的2017年,板块中,中国平安、新华保险、中国太保、中国人寿分别上涨101.46%、61.61%、52.13%、27.53%,在股价积累了较大涨幅的同时其配置价值也受到市场的充分认可。不过,自去年底创下阶段高点后,板块的回调也可谓是“马不停蹄”。板块指数自高点跌幅超20%。

特别是招商银行周二大涨4.5%,盘中上摸22元,创下2008年1月以来9年多新高。招商银行在市场利率上升的背景下,以其强大的零售业务竞争力得到了市场青睐,近期持续走强,5月以来累计涨14.1%,领衔银行板块。

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  根据中信证券此前测算,非寿险1倍PB情况下,中国寿险公司P/EV整体显著低于1倍。以2018年预测数据计算,目前A股股价隐含的平安、太保、太平、新华、人寿的寿险P/EV分别为1.16、0.83、NA、0.76、0.85倍,除了平安以外,目前整体估值水平不仅隐含了公司不再做新业务的预期,也反映了对投资回报率假设过度悲观的预期,估值具有安全边际。

分析认为,目前市场热点散乱、资金参与度不高,而资金采取的避险操作不断推动白马股上行并频频创新高。统计显示,有一批白马股周二继续彰显价值投资的魅力,沪深300成分股中有12只创出历史新高,包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、云南白药、美的集团、恒瑞医药、上汽集团、长江电力等。

在股份制银行中,招商银行独树一帜,年初至今超过30%;而浦发银行(600000)、兴业银行(601166)涨幅仅分别为5.01%、2.66%。

  基本面持续改善

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  分析人士表示,虽然此前板块经历了一轮持续回调,但经过阶段触底后近期板块出现了明显反弹,对行业的乐观之声也再度成为机构间的共识。

前期热点题材退潮

城商行分化则更为明显,年初至今涨幅排名第一的张家港行(002839)涨幅超过165%,无锡银行、江阴银行涨幅分别超过34%、21%。

  从保险行业5月份的数据来看,在原保费方面,1-5月中国平安、中国人寿、新华保险累计原保费依次为3562亿元、3071亿元、546亿元,同比增速依次为20%、3%、9%,相较于1-4月的20%、3%、8%增速,新华增速略有提升,其余几乎持平。而1-4月份行业原保费同比降幅缩窄至8%,连续3个月维持改善趋势。在新单方面,中国平安1-5月新单为814亿元,同比增速-9%,较此1-4月累计增速-11%明显改善,而5月单月新单为103亿元,同比增长9%,较4月的-4%改善十分明显。由于2017年中国平安于6月率先停售快返型产品,基数相对较低,预期半年报新单降幅还将继续缩窄,NBV增速改善趋势将更加明显。

多只个股盘中闪崩

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  海通证券认为,保险需求的持续提升依然对行业长期高速发展构成支撑。该机构表示,2016年寿险深度仍仅为全球平均水平的67%,据测算,人身险保障缺口总保额达到38万亿美元。预计35-54岁人口占比的提升、人均GDP向上突破、居民杠杆率的高位将在未来5年内进一步提升人身险需求,医疗支出的持续扩大将在长期促进健康险的发展。人身险保费的短期增长和“前一年险资投资收益率-当年银行理财收益率”强正相关。人身险保费的短期调整不改长期需求扩张的趋势。5月保费继续改善。预计中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国太平5月单月个险期缴规模保费分别增长0%、0%、-20%、 25%和 15%,前5个月累计增长-15%、-15%、-30%、-40%和-15%,增速较一季度改善显著。继续看好下半年重疾险等保障型产品的高增长和NBV的持续增长。

与一批白马股不断创出历史新高相对应的是,中小盘股惨淡向下、跌势凶狠。周二股指虽然跌幅不大,但是多数个股却出现了普遍的暴跌。通达信统计显示,不计ST股,两市收盘跌停的个股达到97只,跌幅大于5%的个股更是超过800只。次新股板块名列跌幅前茅,前期的热点题材股也纷纷退潮,批量重挫,有的盘中出现闪崩的现象。

长江证券指出,当前时点,依然看好大金融,主要是基于以下三点理由:1,近期公布的统计局数据显示,宏观经济稳中向好,为当前配置大金融奠定了基础;2,目前市场风险偏好下行;3,当前金融板块的部分核心品种,其估值与业绩匹配度较高。

责任编辑:张文

周二是次新股板块连续第二日遭遇跌停潮,出现不分业绩好坏群体回落的现象。

长江证券指出,非银金融方面:保险是良好的绝对收益品种,看好保费持续超预期增长下的趋势性行情,重点推荐新华保险和中国平安。券商是低估值相对收益品种,严监管预期已经充分反映,建议关注国金证券、中信证券和广发证券。

截至收盘,皖天然气、安井食品、海峡环保、丰元股份、上海亚虹等纷纷跌停。跌幅超过8%的次新股接近90只,其中有40只跌停。次新股行情短期进入冰点,华泰证券表示,近期次新股走势波动剧烈,不存在整个板块趋势性走势,内部涨跌分化明显,这样的环境下,更突显个股甄选的意义,建议警惕有解禁压力的次新股,关注具有安全边际的个股。

银行方面:2016年到现在,银行股的估值处在一个历史低位,不具备大幅下跌空间;今年银行股业绩增速会比2016年会高一点。因此,在防风险的风暴过后,应该可以看到银行板块有一波业绩和估值双升的机会,维持行业的看好评级,个股推荐基本面优异的招商银行。

周二可燃冰概念板块以7.45%的跌幅领跌两市。

对于证券股、保险股、银行股等为代表的金融股来说,它们的走强似乎与所背靠的金融监管政策导向略有些背离。毕竟目前的金融监管政策,对这些行业的发展会产生较大的影响,比如说银行委外业务的整顿,对银行业的营业收入结构有着较大的影响力。而券商资金池业务的整改也会影响到它们的业务收入。据此,越来越多的市场参与者认为,此类个股的上涨主要是护盘资金生拉的结果。

此前强势的龙头股石化油服、海默科技、潜能恒信、泰山石油、博迈科和惠博普收盘均封在跌停板上。雄安概念股也纷纷回落,博深工具、津膜科技、银龙股份、长青集团等8只个股跌停。新疆板块也集体下挫,天山股份、北新路桥、中油工程等跌停。此外,环保、人工智能、军工、西藏等板块均跌幅靠前。

不过,对于保险股来说,业内人士的认可度还是较高的。主要是因为近期市场利率回升的趋势较为明显,这有利于保险股估值坐标的提升。与此同时,对中小型保险公司的业务整顿,也使得目前已在A股挂牌交易的保险股来说,有着较为积极的作用,不仅仅是减少了竞争压力,而且还将提升市场占有率,所以,保险股的估值回升趋势的确存在。因此,部分实力雄厚的机构资金开始积极配置,而且还能够起到护盘的效应,一举两得,所以,保险股的买力最为充足,成为金融股中的龙头品种。

值得一提的是,近期个股盘中闪崩的现象频繁发生,除了洪汇新材、丰元股份等次新股周二盘中闪崩外,西部资源、农发种业等加入“闪崩一族”,就连大唐电信这样的老牌股,也在午盘14时之后突然垂直下跌,加入了闪崩的行列,市场的弱势可见一斑。

海通证券策略分析师荀玉根指出, 看好金融的核心逻辑是:第一,低估,银行和非银金融PE和PB均处于历史低位。第二,低配,公募基金对金融的配置比例处于历史低位。第三,市场对经济形势和去杠杆预期已经很悲观,稳中求进基调下,基本面最终平稳会修复悲观预期。

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对投资者两大疑虑的解释:第一,金融市值太大炒不起来?金融成交占比降到5%的历史低位,龙头公司股东数持续下降,其实盘子很轻。第二,国家队会抛售金融吗?2016年以来,国家队持有金融股的比例从未下降,反而略有上升。

此前,荀玉根在研报《如何熬过倒春寒?》提出,中期看好金融,此后又在策略报告中指出,近期发生的“倒春寒”正是缘于金融监管对资金面的影响。市场回调空间有限,但需要时间消化,银监会监管摸底自查到6月12日才结束,成交量和换手率的情绪指标也显示调整需要时间,耐心等待。荀玉根称,展望中期,中枢抬升的震荡市未变,核心逻辑是基本面改善。

荀玉根建议,当前要保持耐心,展望全年则坚定信心。维持前期一直强调的配置逻辑,A股进入二维投资时代,消费升级 主题周期 价值成长,选业绩增长确定的一线龙头股。放长点看下半年,重视金融股。目前金融股是最低估、低配的板块,容易出现预期差。

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