王亚伟潜伏获利100,频杀回马枪不避绩差股潜心
分类:股票

  预案显示,广钢股份重组方案由重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让三部分构成,采用的是当前市场通行的“净壳出让”方式。伴随上市公司重大资产置换及发行股份的同时,广钢股份国有股权也通过协议转让方式转给广日集团,上市公司将转变成为广日集团控股下的电梯综合业务为主业的上市公司。

   新快报记者 韩祯

  昨日复牌后,广钢股份以涨停开盘,但尾盘涨幅仅为2.31%,报收7.96元。不过,“潜伏”广钢两年之久的王亚伟,浮盈已经翻番,押宝重组成功。

  选股理念

  昨日在钢铁股齐齐大涨带动下,广钢股份也收涨6.25%。不过,昨日晚间公布的三季报却显示,公司今年三季度亏损3557.49万元,业绩同比下降160.11%,每股亏损0.05元。值得注意的是,王亚伟执掌的两只基金华夏大盘和华夏策略依然坚守其中,似乎对公司重组带来的收益极为看好。在亚运即将到来、钢铁股齐齐启动的背景下,具有数十亿潜在土地收益的广钢股份后市仍有充分上涨空间。

  广钢股份“变身”广日电梯

  频杀10记回马枪

  惨淡业绩背后的百亿“横财”

  根据广钢股份昨日公布的具体资产置换方案,广钢股份以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团截至2010年12月31日所持广日股份91.91%股份进行置换,差额部分现金补足。根据预估结果,广钢股份现有的净资产预估值为21.49亿元,较去年三季度末的财务数据增值了255.21%;广日股份100%股权的预估值为23.14亿元,较该公司去年三季度末的数据增值了91.21%。

  在此前媒体报道中,已发现王亚伟此次最新组合中有杀回马枪的特点——即重新买回其任职华夏基金[微博]时期曾选中的投资标的,并大多提及乐凯胶片和华润万东、广电网络这3只。

  广钢股份的基本面早已进入乏善可陈的窘境。除去公司今年第三季度亏损之外,公司过往数年业绩也并不理想。2007年和2009年净利润都只有不足4000万元,2008年金融危机冲击之下更是取得近10亿元的巨亏。

  此外,广钢股份将分别向广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州市南头科技有限公司非公开发行3000万股股份购买上述公司合计持有的广日股份8.09%股份。广钢股份此次非公开发行股份的价格定为每股7.14元,较停牌前7.78元的二级市场价格低8.22%。

  而新快报记者在整理了大量历史数据后发现,其实王亚伟的回马枪远不止乐凯胶片和华润万东、广电网络这3枪,而是多达11枪,尚包括长城集团、铁龙物流、杭钢股份、三聚环保、桂林旅游、酒钢宏兴、三钢闽光、八一钢铁等。

  有业内人士表示,公司净资产低、资产负债率较高,经营压力大。此外,由于钢铁业产能过剩、产品供大于求、原材料涨幅较大,公司在2010年的经营压力还在加大。

  本次重组完成后,广钢股份将置出原有的钢铁制造相关业务,并通过资产置换及非公开发行使主营业务变为以电梯整机制造、电梯零部件生产以及电梯物流服务为核心的电梯制造相关业务。

  这个特征并不奇怪,除了一方面显示出王亚伟对上述公司的投资前景始终保持看好,同时,新快报记者发现,在经历了市场的起伏后,至少在很多品种上,王亚伟获得了比以往更加合适的投资价位。

  正是由于基本面的惨淡,广钢此前已被宝钢集团纳入旗下。尽管目前在钢铁产业方面的具体重组项目(如湛江港钢铁基地)尚未正式实施,但确定的重组计划仍为公司的基本面带来了深刻而微妙的变化。

  王亚伟“押宝”小胜

  1.去年四季度抢入3只旧相好

  按照重组计划,广钢股份目前的产能未来将基本关停,生产基地也将转移出市区,以配合广州市“退二进三”的战略规划。这意味着,公司大量的土地资源未来将成为一笔巨大的财富。

  广钢股份之所以为市场所关注,是因为受“最牛基金经理”王亚伟青睐。

  早在2006年四季度,华夏大盘就已介入乐凯胶片,并在2008年前两个季度大幅增持至1640.16万股,直至2010年四季度开始大幅减持。但在2012年后继公私募全部退出后,王亚伟在去年四季度快速建仓150万股再次将乐凯胶片成为自己的独门股,并在今年一季度再次加仓150万股。从去年12月至今年4月8日,股价已经翻倍。

  广发证券方面表示,如果按照工业用地性质,公司对应的土地价值不过6个多亿。但待广钢股份关停后,借助环保搬迁的东风,工业用地可依法转变为商业住宅用地。据他们测算,目前公司周边商品房价格约14000元/平方米,土地价格约为7000元/平方米。如果未来公司土地转变成商业、住宅用地后,土地可能用于建商品房、商贸写字楼、公园、广场等设施,综合考虑容积率土地收益金的分成比例等因素后,归属公司的土地价值在68.5亿元至105.3亿元之间,折合基本每股土地价值8.99元至13.82元。

  早在2009年一季度,王亚伟就无视广钢股份亏损10亿元而提前潜伏其中,此后还有所加仓。去年以来其虽略有减仓,但持仓总量无大的变化。三季报显示,华夏大盘和华夏策略仍合计持有该股1766.2万股,与最高时的1900万股相差不大。

  至于华润万东,更是华夏大盘和策略从2011年开始一直位居前十大股东,但在王亚伟辞职后的2012年三季报已退出,而随后的4季度王亚伟便杀回90万股,并在今年一季度再加仓至306万股,重新夺回第一大机构的宝座。彼时,王亚伟操盘华夏买入的区间在13.78元—17元,而去年四季度重新介入的成本为低于9元,从去年12月至今年4月初股价接近翻倍。

  王亚伟不离不弃

  2009年初,该股股价不过4元左右,而到去年二季度,该股最高时已接近10元,王亚伟浮盈超过1倍,按其持股数量计算,获利上亿元。

  相比之下,只有广电网络属于去年四季度介入后今年一季度建仓的品种。

  偏爱炒作重组股的王亚伟在广钢股份上一待就是近两年。早在2009年一季度,公司巨亏近10亿元,但王亚伟在此时提前潜伏其中,此后还有所加仓。今年以来其虽略有减仓,但持仓总量无大的变化。三季报显示,华夏大盘和华夏策略仍合计持有该股1766.2万股,与最高时的1900万股相差不大。

  同“押宝”中航精机收获9个涨停相比,显然广钢复牌后的表现只能称之为“小胜”。广钢方案出台后,曾有券商人士估值到14元,但昨日仅收报7.96元。

  2.今年一季度再杀8记回马枪

  实际上,王亚伟在该股上的坚守早已为其带来丰厚收益。2009年初,该股股价不过4元左右,而到今年二季度,该股最高时已接近10元,王亚伟浮盈超过1倍,按其持股数量计算,获利上亿元。不过,在二季度广钢股份大幅调整,股价也跌至目前的7元左右,王亚伟的浮盈已经遭受不小损失,目前盈利只剩下约6000万元。

  据了解,广日股份旗下广日电梯目前是华南地区最大的电扶梯设备供应商之一,广日股份还持有日立电梯(中国)有限公司30%权益。2008年、2009年及2010年1—9月份,广日股份分别实现营业收入为14.26亿元、14.56亿元及13.15亿元;同期实现净利润为1.35亿元、1.97亿元及1.78亿元。华泰证券分析师印晓明分析认为,2011年重组完成后,预计公司每股收益在0.29元。

  新快报记者的统计显示,除了上述3只品种,王亚伟今年一季度的组合中尚有7只包括目前持仓最多的三聚环保、铁龙物流,也为其原操盘华夏大盘和华夏策略时的旧相好。

  王亚伟的介入,与该股明确的重组计划和潜在的巨额土地收益自然不无关系。这也就解释了为何其在已获取了相当高的收益后仍然坚守其中。

  目前A股仅有的一家电梯类上市公司康力电梯,券商预计2011年业绩均值为1.08元,昨日公司股价收报29.73元,动态估值约30倍。按照新的广钢0.29元的业绩,30倍估值来计算,股价水平约为8.7元。

  三聚环保:早在2010年发行价高达32元时,华夏大盘和策略就积极申购,并在2012年上半年再次在二级市场加仓杀入,就在后继者在其辞职后撤出之时,王亚伟又大举杀回1930万股,几乎达到举牌上限,三聚环保也成为一举成为股价翻番的大牛股。

  “在高位时仍不离场,宁愿放弃眼前的数千万盈利也依然坚守,王亚伟显然想等到该股重组真正实施,潜在收益逐步兑现时离场。因为那样才能博取最丰厚的利润。”业内人士如此告诉记者,“这从他之前在许多重组股上的操作也可以看得出来。如果这次王亚伟还能保持自己一贯的正确性,那广钢股份未来可能还真的存在一波主升浪级别的行情。”

  无论如何,偏好重组概念股的王亚伟又一次证明了他精准埋伏重组股的能力,即使在广钢身上的收益率为100%,也大大跑赢了同期上证指数的增幅。

  铁龙物流:2009年二季度华夏大盘以500万股位列第八大流通股东,当季股价一度大幅跑输大盘。如今“不计前嫌”再次投资过亿,大举建仓1638万股,值得关注的是,目前尚未有盈利。

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  南方日报记者贾肖明

  长城集团:2011年三季度,华夏大盘等三只华夏系基金合计持股605万股,至2012年5月辞职后,华夏基金仍合计持有761.5万股,但亏损近半。就在华夏清仓后,今年1季度又成为王亚伟独门股(144万股)。值得注意的是,最新建仓区间在7.11-7.88元,而彼时华夏建仓时则在14.06-19.8元。

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  桂林旅游:2010年三季度华夏大盘建仓420.9万股,2011年报显示,华夏大盘和策略合计持有672万股,“华夏系”共持有923万股。彼时“华夏系”介入区间在8.18元—13.58元,如今,王亚伟420万股回马枪已大幅降至6.32元—7.66元。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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  酒钢宏兴:2009年半年报前华夏策略就曾持有182.08万股并随后增持至755.52万股,华夏大盘也同时持有600.1万股,当时区间在7.54-18.4元,一个季度内股价暴涨1倍多,华夏策略和大盘退出。3年后,王亚伟卷土重来,而买入区间已大幅回落至3元多的位置。

  杭钢股份:与酒钢宏兴相似,2009年上半年,华夏大盘持有250.4万股,彼时股价在4.72元-6.36元,但在当年四季度即退出。如今王亚伟重拾旧爱,以485万股跃居第四大流通股东,买入区间在3.16-4.29元。

  三钢闽光:2009年上半年,华夏大盘和策略分别持有99.97万股和28.65万股,随后一个季度出局。两年后的2011年上半年,华夏大盘再次杀回151.14万股,区间在8.9元-12.98元,并再在下个季度撤离。今年一季度“三进宫”买入266.69万股,成本已低至5元—5.98元。

  八一钢铁:2010年上半年,华夏大盘和策略分别持有280.99万股、49.99万股,不过旋即在当年四季度退出。今年一季度报王亚伟再次买入400万股,买入区间在5.33元—6.42元,目前已被套。

  选股偏好

  潜心重组脉络依旧

  相对于此前媒体所总结的王亚伟依然钟情农业股和环保股,新快报记者的统计却发现,在27只个股之中,王亚伟之前潜心重组的利器并未放弃。

  1.熟悉的手法:不回避绩差股

  除了上述分析中所提到的所选品种大多具有中低价、中小市值之特征外,如果从业绩角度看,27只品种中,今年一季度每股收益的总体水平并不突出。

  业绩最好的为冠农股份(0.22元),其次为天富热电(0.156元)、英特集团(0.13元),除此之外,再无每股收益超过0.1元的品种,每股收益在0.05元以下的比比皆是。甚至有4只亏损股——桂林旅游(-0.078元)、中农资源(-0.002元)、冀东水泥(-0.298元)、海伦哲(-0.045元),而如果再看2012年的业绩,杭钢股份、三钢闽光也属于亏损股。

  但王亚伟此前素有点石成金的美誉,通过发掘绩差重组股取得拐点后获益已是屡试不爽。如今,由公转私后的组合中再度体现了这个特点。

  2.熟悉的味道:介入4只钢铁股

  新快报记者发现,如果从行业角度考察,在王亚伟的27家品种中,有4家钢铁股:主板的杭钢股份、酒钢宏兴、八一钢铁,中小板的三钢闽光,占比达到15%。

  这不仅让记者想到了2009年的一幕,在2009年的上半年,王亚伟同样配置了许多钢铁股,彼时除了十大重仓股中的华菱钢铁外,还“隐形持有”了8只钢铁股,分别是酒钢宏兴、广钢股份、新兴铸管、邯郸钢铁、安阳钢铁、杭钢股份、三钢闽光、新钢股份,一度累计占其基金资产净值的10.08%。

  时隔3年之后,王亚伟此次选择的杭钢股份、酒钢宏兴、三钢闽光仍是熟悉的面孔。

  或许还是王亚伟的刻意为之,此次选择的钢铁股还是属于中等规模的二线企业,毕竟钢铁业已遭受重创长达2年,此次王亚伟是否再次提前抄底、能否抄底成功,让我们拭目以待。但此前押宝广钢股份的案例还是有一定说服力,而杭钢股份、三钢闽光均具有重组概念,酒钢宏兴则已大幅低于定增价。

  3.熟悉的板块:新疆好地方

  根据之前新快报《赚钱周刊》长期对王亚伟的研究跟踪,王亚伟在华夏基金入职期间,除了善于捕捉重组股之外,还有在地域板块的布局方面很有成果。此前新快报对其提前布局海南、安徽、山西、大连等地域板块都有过详细的报道,相信忠实读者们不会陌生。

  而如果从地域角度考察,王亚伟最新组合中依旧有过去的很多脉络。有3家公司来自新疆:冠农股份、天富热电、八一钢铁。其中冠农股份已经有开始重组的迹象,天富热电一季度业绩增长50%,石河子市政府全力支持将其打造成兵团综合能源平台。八一钢铁则一直具有较强的地域垄断优势,在整个钢铁业中业绩突出。

  同时,新快报记者还发现,王亚伟的品种中还有两只来自大连的品种——铁龙物流和大冷股份,布局前者是否提前布局铁路大改制值得继续追踪,而后者一直沾上地热概念,属于传统型行业的升级换代。

  至于押宝桂林旅游,此前我们也看到过王亚伟在ST张家界、丽江旅游以及峨眉山上的获利案例。

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