王亚伟今年最赚的三只重组股,ST海星再创新高
分类:股票

  理财一周报研究员/梅聪

  ——赵琳

  战果

  在投资者印象中,基金一直强调投资的中长期价值,正因如此,明星经理王亚伟的屡屡剑走偏锋,才使其独树一帜,不断成为市场焦点,也使其屡屡逆势获得超额收益。虽然王亚伟布局重组股,已不会再使市场过分意外,但其此次重仓押中已暂停上市的*新萄京娱乐网址 ,ST昌河,仍叫人佩服。而基金二季报显示,3只重组和1只扭亏为盈的*ST股也进入部分基金前10大重仓股。不过,牛股不能简单复制,介入*ST股的基金目前也是几家欢乐几家愁。

  虽然8月31日上证指数下跌192点,而当日*ST海星(600185)却一度又创出2009年以来的年内新高至12.65元,似乎在弱市之中的*ST海星一时间成了为数不多能跑赢同期大盘的好股票。

  一度被认为市场风险相对较大的ST个股,已经不再被基金“边缘化”。随着上市公司和基金半年报的披露,一些ST或者*ST类个股,特别是有强烈重组预期的股票,已经有某些基金提前布局,比如*ST伊利(600887)、ST耀华(600716)、ST鲁置业(600223)等公司前十大股东中都不乏有基金的身影闪现。

  理财一周报研究员/梅聪

  ■本报研究员 王中

  不仅如此,若以本次上证指数下跌起始日8月4日算起,市场持续下跌,截至目前上证指数跌幅高达23%。而与此同时,*ST海星的股价运行却相当稳健,当月仍有17.54%的涨幅。而更值得一提的是,今年以来该股涨幅甚至已接近300%。

  存在重组潜在利好的*ST海星(600185)也没有被遗忘——9月1日公司披露的股份变动报告书显示,招商系三家基金蛰伏其中。最有趣的当数招商行业领先基金,这只成立于2009年6月19日的新基金,甫一成立就在短短8个交易日里火速建仓*ST海星。据*ST海星6月30日公布的半年报显示,截至6月30日,该基金持有公司659.99万股,占总股本的19.5%,为其第六大股东。虽然在此后有所减仓,但截至9月1日,该基金仍以持有311.35万股跻身*ST海星前十大股东。根据*ST海星此后创出反弹新高的股价来看,该基金获利不菲。

  “重组股或许已是王亚伟的标志。”私募人士直言。据了解,王亚伟今年押准的重组股就有数只,其先后已押中的重组股票有金牛能源、*ST昌河、中航地产、胜利股份等。

  2010年7月7日,已暂停上市的*ST昌河发布公告,称公司定向增发草案,已为上市公司董事会审议通过。根据方案,公司将向中航工业定向增发,购买包括陕西千山航空电子公司100%股权在内的6家公司股权。注入的资产被评估为25.52亿元,一旦本次重组完成,*ST昌河将成为中航工业旗下核心航空电子业务的资本平台。而方正证券在其报告中表示,本次交易完成后,公司2010年-2011年EPS可达到0.39元和0.42元,给予公司36倍-40倍PE估值,对应合理价值中枢为14.8元。而重组方案显示,此次增发的价格被定为不低于7.58 元/股。*ST昌河暂停上市前最后一个交易日,以接近涨停收盘后,也才8.34元。以此推断,股价至少尚有60%以上的上涨空间。

  由此,对于该股的强势表现,也引来市场的质疑,“对于这样一只连续亏损二年的股票,且刚披露的该股2009年的半年报又告净亏损4198万元,为何能有如此表现?”对此,海通证券地产分析师帅虎表示,或许是有机构资金赌其潜在的重组机会。据悉格力地产一直在争取*ST海星壳资源。

  招商基金扎堆

  市场对于王亚伟常常能精准把握重组股的能力给予了格外关注。而今年一季度其潜伏进的胜利股份、中航地产、沱牌曲酒这三只个股,今年二季度以来在重组题材的吆喝声中股价都有惊人的涨幅,不约而同地在本周都创出今年以来新高。随着这些个股股价的走高,王亚伟或已转身撤走,然而,下一个目标是什么,或许只有王亚伟本人知道。

  而明星基金经理王亚伟在*ST昌河历时超过1年潜伏,离收获时刻也为时不远。*ST昌河暂停上市前,华夏大盘精选和华夏策略精选分别持有601.06万股和300.09万股,累计持有流通盘的4.62%。此次公告预示着王亚伟的豪赌再下一城。

  而也有市场分析人士认为,“能如此表现,一定是有机构资金的‘保驾护航’,否则像这样无业绩支撑的股票早跟随大盘猛跌了。”

  *ST海星9月1日刊登了非公开发行股票实施结果暨股份变动报告书公告。记者看到,在公司前十大股东中,位列第六、第九和第十位的均为招商系基金。其中,招商优质成长持有870.93万股,招商行业领先持股311.35万股,招商先锋持股238.79万股。

  第一战役:押宝胜利股份转型

  “*ST”中王亚伟将获暴利

  南北基金伏兵意在重组

  从*ST海星的半年报可以看出,招商优质成长和招商行业领先基金早在2009年二季度就已经进入其中——招商优质成长持股1088.44万股,招商行业领先持股659.99万股。此外,招商优质成长披露的半年报显示,该基金持有的*ST海星占净值比例的1.27%,且排在华夏银行、长江证券、金地集团等股票前面。可见,招商优质成长对*ST海星的看好程度。

  截至本周末,胜利股份今年以来涨幅已接近180%。一市场分析师做出分析,“转攻地产或许是其股价彪升的理由。”据了解,该公司已转型为青岛市区域性地产开发商,进入跨越式大发展。因为,胜利股份前不久青岛市规划局对滨海城首期启动项目片区及整体开发的规划提出函复意见。这些都为促成胜利股份转型为地产股作了铺垫。

  王亚伟暴利效应显然也在基金中扩散。刚出炉不久的基金二季报显示,3只重组和1只扭亏为盈的*ST股也进入部分基金的前10大重仓股行列。

  事实证明,面对*ST海星连年亏损的窘境,似乎那些一度颂扬“价值投资理念”的基金也并不“感冒”。据该股8月31日刚公布的二季报来看,这样一只ST个股竟也能得到多只基金的青睐。

  值得一提的是招商行业领先基金,这只成立于2009年6月19日的基金,自成立之日的短短8个交易日里就快速建仓了*ST海星,且短时间便持有了659.99万股的数量。*ST海星在这一时期,股价基本处于盘整阶段,股价在7.7元左右徘徊。进入7月份,*ST海星以连续拉升,开启了大幅上涨的序幕,并于8月31日创下了12.65元的反弹新高,据计算,该股今年以来的涨幅已经高达250%。虽然其后招商行业领先基金将*ST海星的持股数量减少至311.35万股,但仍获利不菲。

  翻看胜利股份的过往季报,此前似乎鲜有机构关注,而据今年该股一季报显示,一季度以来该股便吸引得4只公募基金的关注,其中3只来自华夏基金。其中,该股季报显示由华夏基金投资总监王亚伟亲自掌舵的两只基金都在一季度潜伏进该股,其华夏大盘基金在一季度购得301万股,并同时成为该股第六大流通股股东;而华夏策略精选也在该季度顺利建仓265万股,成为该股第八大流通股股东。

  基金重仓4只*ST股

  其中,总部在南方的招商系两基金在二季度介入痕迹最为明显,其中招商优质成长在二季度买入*ST海星1088万股,而另一只同系基金招商行业领先也吃进659万股。

  据有关统计显示,截至7月29日,5月份诞生的18只偏股型基金中,招商行业领先以8.49%的收益率位列新基金前列。

  倘若截至二季度,初步估算王亚伟的两只基金至少都获得了六成以上的浮盈。若王亚伟是在一季度稍早时介入该股的,则浮盈空间完全可能更为丰厚,甚至已有获利翻番的可能。

  *ST鑫新(600373):转型出版业 “招商”再加仓

  另外,也有不少基金早在一季度便埋伏其中,二季度又伙同同系基金继续增仓。 其中,较为典型的是嘉实系基金,当时由一季度嘉实基金研究部总监党开宇亲自掌舵的嘉实研究精选便早早地吃进200万股。而本次二季度报公告透露,其同系基金嘉实量化阿尔法、嘉实增长也一同在二季度分别各自悄悄建仓91万、75万股。

  记者同时也注意到,诺安灵活配置基金、嘉实研究精选基金、富兰克林国海潜力组合基金等也曾“染指”*ST海星,但都在短时间内退出了前十大股东。

  胜利股份

  招商基金二季报显示,旗下招商大盘、招商中小盘和招商行业领先3只基金同时重仓该股,其中招商行业领先持有达817万股,市值高达1.2亿元,占基金净值的比例达6.13%,招商大盘和招商中小盘分别持有305万股和317万股。

  颇为巧合的是,党开宇曾掌舵过的另一家南方系基金诺安股票也在二季度建仓451万股,而其同系基金诺安灵活配置更是在一季度便吸筹270万股潜伏入驻该股。

  豪赌重组

  预计盈利:60%以上

  而对比一季度资料,前十大流通股东中有9家基金,而招商行业领先、招商中小盘、招商大盘分别持有658万股、353万股、270万股,也就是说,招商系在二季度再度逆市加仓100多万股。

  一上海券商人士分析道,“基金很少会投入巨资参与市场风险相对较大的ST个股,除非是该股有重组等潜在利好机会的可能。”

  对于一向以稳健著称的基金进入到市场风险相对较大的ST个股,有业内人士分析认为,主要还是个股有重组等潜在利好机会的可能。事实上,格力地产将借壳*ST海星正是众基金蛰伏其中的一个重要“砝码”。

  今年涨幅:180% 事发迄今: 4%

  公告显示,*ST鑫新资产重组方案二季度已获证监会有条件通过,拟以每股7.54元向江西省出版集团增发不超过5亿股,购买其拥有的“编、印、发、供”完整产业链,预评估值达32亿元。中金公司在分析报告中指出,从这个意义上讲,重组后*ST鑫新的业务结构要优于目前A股相关上市公司,如时代出版(600551)缺少发行环节,新华传媒(600825)缺乏出版环节。

  重组仍迷离

  2007年12月,*ST海星即公布了重大资产置换以及非公开发行股票的方案,通过置入珠海格力集团全资拥有的珠海格力房产有限公司以及格力置盛房产有限公司100%的股权,将使陷入困境的*ST海星变身成为一家房地产公司。2008年9月18日,*ST海星重大资产置换以及非公开发行股票的方案获中国证监会核准,有效期至2009年9月17日。

  第二战役:

  即使从市值角度比较,目前时代出版总股本4.2亿股,最新价18.32元,新华传媒总股本超过10亿股,最新价8.56元,总市值在80亿元上下,而*ST鑫新总股本仅1.87亿股,总市值不到30亿元,即使增发后也不到7亿股。拓展空间仍较大。

  而对于*ST海星的重组可能性,上海一私募人士分析道,“重组应该仍有希望。”据其分析,“如果错过本次重组的机会,据了解格力地产3年内不能IPO或再借壳,且已经投入的几亿元的操办成本也会付之东流,因此格力地产肯定不会轻易放弃。”

  这一有效期距今只有不到一周的时间,*ST海星也处于重组冲刺阶段,重组能否成功,被市场所关注。虽然公司方面表示,“重大资产重组工作虽然取得了阶段性的进展,但能否在规定时间内顺利实施完成,依然存在不确定性。”不过,有分析人士表示,“成功的可能性较大。”在最后大限到来之际,*ST海星做了很多方面的工作,包括计提预计损失、削减银行债务、新签补充协议、清理账外资产等。目前,公司置入资产的过户验资和非公开发行股份的手续已经办理完毕,置出资产中的相关资产过户手续正在办理之中。一切都朝着好的方向发展,重组成功的概率很大。另据记者了解,格力地产成功上市答谢酒会9月9日已在珠海度假村酒店千禧宫盛大举行,这从另一侧面也可看出,格力地产的信心满满。同时,格力地产董事、副总经理郑文森也在公开表示,“重组*ST海星的几项重大工作已经完成。”

  直奔中航地产重组

  *ST汇通(000415):被海航收纳 两基金争锋

  此前早有市场传闻称,*ST海星的大股东将实际控制的二股东、四股东股、股权抵押给格力集团,格力集团按照协议提供4亿元资金解决债务问题,为格力地产重组海星解决最后障碍。但此传闻未得到格力地产方面回复。

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  “对于中航地产,王亚伟绝对是提前埋伏的。”一业内人士分析认为。今年以来,中航工业集团加速对其上市公司的业务进行整合,而于此同时王亚伟执掌的华夏大盘精选和华夏策略两只基金则在一季度中同时建仓了中航系旗下三只重组概念股。该股一季报中披露,华夏大盘、华夏策略分别在一季度就伏兵了中航地产370万股、237万股。除了中航地产外,其两只基金还合计持有同系下同样具有重组题材的*ST昌河618万股、中航精机228万股。

  长盛创新基金二季度末持有*ST汇通347万股,成为其第10大重仓股。

  但是*ST海星的麻烦似乎仍未得以彻底解决,重组似乎也因此阴霾密布。8月10日,*ST海星收到中国证监会山西监管局送达的调查通知书,称因“涉嫌违反相关证券法律法规”,被立案调查。据悉,该公司曾经密密麻麻的违规担保也没得到完全解决。

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  今年5月6日起停牌一个月的中航地产,6月5日随资产注入定增方案的尘埃落定,其以一度连续涨停板的方式复出,本周该股创新高至17.55元。

  作为盛产黑马的新疆板块一员,*ST汇通从背水一战之初起,机构就不断进进出出,去年先后有华夏、兴业出没,但至今年一季度末,仅有“华商系”华商盛世和华商动态两家合计持有424万股,而“长盛系”仅有长盛动态持有近200万股,随着二季度长盛创新介入,“长盛系”合计也达到547万股,形成华商、长盛两系对峙。

  不过,虽然*ST海星的重组还并未最终定论,但南北三家基金公司在该股上却是已赚得颇丰的浮盈。其中,一季度建仓的基金中甚至已有赚得翻番的可能,而就算是二季度才伏兵该股的几只基金截至目前至少也赚有五成浮盈(自7月以来该股仍有50%以上的涨幅)。与此,相比近期大盘的跌跌不休,似乎*ST海星已悄然成为这几只基金的“避风港”。

  ■ 中航地产

  7月22日,*ST汇通发布公告正式启动重大资产重组,拟以全部资产和负债与海航实业等持有的渤海租赁100%股权进行置换,公司也将转型为融资租赁业。此次定向发行数量确定为6.76亿股,其中海航实业认购4.38亿股。海航集团和海航实业还共同作出业绩承诺:渤海租赁2010年-2012年度经审计的净利分别不低于3亿元、3.6亿元、4.32亿元。而目前公司总股本刚3亿股出头。

  理财一周独家稿件声明

  预计盈利:60%以上

  K线图清晰显示:在5月31日至6月2日连续三个涨停里(9.56元-10.54元),机构席位累计买入1912万元,折合超180万股,6月3日-6月7日连续三个跌停里(11.07元-9.03元),2个机构席位分别累计买入1830万元和1806万元,从数量看,极有可能就是长盛创新建仓。但随后股价最低打至7元附近,昨日收报8.81元,显然还在成本之下。

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  今年涨幅:235% 事发迄今: 1.5%

  *ST新材(600299):业绩已扭亏 诺安心头痛

  新闻热线:62471234-68566,电子邮箱:dfmoney@wxjt.com.cn

  第三战役:痛饮沱牌曲酒

  数据显示,宝盈鸿利持有172万股*ST新材,成为其第8大重仓股。但走势显示,该股4月30日开始跌破12元的大箱体底部后,直至7月5日7.25元方见底,两个月跌幅近40%。从基金业绩考量,宝盈鸿利走麦城不会让人感到意外,172万股的量也不算太大。而资料显示,在今年一季度末,最重仓的是诺安系两家基金合计持有2031万股,其中诺安股票1198万股,诺安平衡833万股,前者是一季度新建仓,后者是加仓156万股。对比资料,二者是在险资大举撤退的背景下大举进入的。而整个一季度股价运行区间在12元-14.5元,二季度最高价也仅在14元停留两周左右,在5月10日11元以下曾有两个机构席位卖出,但合计仅1260万元,折合120万股。所以,除非诺安系能在刚戴星帽时平仓,否则最高市值损失已过亿元。

  品牌热线:62891790。

  本周五沱牌曲酒亦再次迭创新高至15.56元。对此,亦有媒体致电沱牌曲酒证券部了解到,“重组确有此事,但是目前均没有实质性的进展。”而从其他市场渠道理财一周报获悉,“此次或参与重组洽谈的企业包括白酒巨头,还有一些国内知名的投资机构。”

  不过,7月16日*ST新材发布业绩公告,上半年实现净利润3000万元,而去年同期亏损超过2亿元,每股收益可达0.057元,宏源证券更预测今明两年可实现EPS分别为0.19元和0.49元。这是不是基金大举介入的理由不得而知,不过近3周,*ST新材已从最低7.25元反弹至9.48元,涨幅超过30%,但革命显然还未成功,“山顶的朋友”还需努力。

  理财一周独家稿件声明

  此役对于沱牌曲酒,王亚伟同样率其旗下直系部队华夏大盘、华夏策略精选这两只基金分别在一季度建仓沱牌曲酒554万股、310万股。

  *ST钒钛(000629):大重组方向 信托唱主角

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  虽然该股重组还没实质性消息,王亚伟却同样已获丰收。王亚伟凭其“独到眼光”在市场炒作该股重组预期时捞得一瓢。

  数据显示:东方基金旗下的东方成长和东方龙二季度末分别持有45万股和450万股,分别成为其第4大重仓股和第2大重仓股。不过,前身为绩优股新钢钒的*ST钒钛总股本已超过57亿股,流通盘也达31.7亿股,因此,基金的持股数实在不算什么。资料显示,一季度末,前十大无限售股东中,基本以信托资金为主角,中海信托持有3.5亿股,中信信托持有1.09亿股,中诚信托持有8024万股。

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  沱牌曲酒

  而基本面上,作为大型钢铁国企,重组仍是大方向。鞍钢集团总经理在6月就已对媒体透露,鞍钢集团重组攀钢集团将在7月底前尘埃落定。昨日,*ST钒钛的成交已经出现异动,盘中最大涨幅一度达到4%,似有扬眉剑出鞘之意。

  预计盈利:90%以上

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  今年涨幅:176%事发迄今:38.34%

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