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分类:股票

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  名称:交银施罗德基金管理有限公司

一、基金销售机构

  九、投资对象及投资范围

  364.15%

  网址:www.cnht.com.cn

汇率避险策略

  传真:010-84865560

  客服电话:0371-967218

  2、内部控制组织结构

联系电话:010-62062880

  李素明先生:监事,西南农业大学证券投资专业,获博士学位。曾任四川省广安县杨坪乡科技副乡长;西南农业大学经济贸易学院教师;重庆国际信托投资公司北京证券营业部总经理、副总经理。现任西南证券有限责任公司董事会秘书、稽核总监。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  法定代表人:项俊波

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼

  法定代表人:李若虹

  法定代表人:钱凯法

  法定代表人:谢红兵

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:金运

  C0 食品、饮料

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

上海长量基金销售投资顾问有限公司

  陈湘永先生:副总经理,博士,曾任君安证券研究所、国泰君安证券研究所研究员、一级研究员、常务董事;2002年3月调入银华基金管理有限公司,曾任研究策划部总监、公司总经理助理。

  3.24%

  法定代表人: 王明权

国泰君安证券股份有限公司

  十、投资风格

  十二、基金的业绩

  联系人:陈伟

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

  传真:0755-83515082

  2、本基金基金经理

  法定代表人:郭树清

联系人:赵良

  办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

  电话:021-68816000-1587

  (二)主要成员情况

许之彦先生,指数投资部高级总监

  网址:www.swsc.com.cn

  徐建国先生,研究生学历,高级经济师及上海财经大学兼职教授。历任上海日用化学工业公司副经理,上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记,上海市经济委员会副主任,上海市宝山区区长,上海市黄浦区区长,上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任,现任上海电气(集团)总公司董事长。

  郑拓(基金经理)

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

  法定代表人:李树

  注册地址:青岛市市南区东海西路28号

  法定代表人:肖时庆

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦8层

  电话:021-68816000

  电话:(021)62470304

  1、内部控制目标

传真:0591-87842633

新萄京娱乐网址 ,  联系人:余江

  更新了基金合同生效以来的投资业绩。

  客户服务电话:(0471)4961259,(021)68405273

兴业证券股份有限公司

  世纪证券有限责任公司

  传真:021-68870311

  住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

  网址:www.ctsec.com

  公司网址:www.962518.com

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

网址:www.titleq.com.cn

  客户服务电话:10108998

  ①-③

  传真:(0755)82960140

本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断,根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会,实现基金资产的保值增值。

  办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层

  78,490,070.01

  (15)国都证券有限责任公司

北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:上海市淮海中路98号

  客服电话:021-962506

  客户服务电话:400-700-5000,(021)61055000

电话:85120190

  注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

  (18)东海证券有限责任公司

  传真:(021)68419867

电话:57635999

  联系人: 林建闽

  法定代表人:张建刚

  网址:www.guodu.com

法定代表人:薛峰

  电话:0755-83516888

  注册地址:江苏省南京市长江路88号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话:4000178000

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  1、名称:华安基金管理有限公司

  雷贤达先生,董事、总经理,学士学历、加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、宝源投资管理(香港)有限公司执行董事。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

传真号码:021-63332523

  本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股(首发或增发)、债券资产(国债、金融债、企业债 、可转债等债券资产)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。

  自2006-4-13(合同生效日)至2006-12-31

  (一)基金管理人概况

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  法定代表人:刘军

  办公地址:深圳市八卦三路平安大厦三楼

  1、基本情况

网址:www.htsec.com

  传真:021-53858549

  二十四、其他应披露事项

  徐俊康先生,监事,学士学历。曾任职于中国人民银行长宁区办事处和工商银行长宁区办事处,历任交通银行上海分行人事教育处副处长,交通银行人事教育部副总经理、总经理,交通银行党委委员、纪委书记。经公司股东会2007年第三次会议通过,免去公司监事尹宝玉女士职务,选举徐俊康先生担任公司监事。

联系电话:0371-85518396

  二、基金托管人

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  王松奇先生,独立董事,博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员,现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员,北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

  联系人:金春

  公司网址:www.lhzq.com

  住所:上海市浦东新区商城路618号

网址:www.noah-fund.com

  联系人:乔骏

  传真:020-87557985

  (14)申银万国证券股份有限公司

法定代表人:薛峰

  签章注册会计师:谢枫、樊淑华

  28.59%

  一、基金管理人

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

  电话:0755-83199511

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  (7)中信建投证券有限责任公司

法定代表人:何其聪

  办公地址:天津市河西区宾水道3号

  (17)东方证券股份有限公司

  住所:上海市常熟路171号

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  联系人:张萍

  网址:www.gtja.com

  联系人:芮敏棋

网址:www.csc108.com

  注册地址:上海市中山东二路585号

  B 采掘业

  成立时间:2004年9月17日

申万宏源证券有限公司

  4、债券资产的配置策略

  包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

  网址:www.sw2000.com.cn

信息科技有限公司

  传真: 0755-82133302

  (14)南京证券有限责任公司

  联系人:肖中梅

  2、积极投资部分

  (16)中原证券有限责任公司

  联系人:黄健

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层

  99.57%

  法定代表人:郭树清

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室

  电话:0771-5539262

  (1)董事会:

  住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼

传真:82400862

  网址:www.zxwt.com.cn

  601318

  于晖先生,基金经理助理,金融学硕士,工学学士,工程师。5年证券、基金从业经验,历任上海证券有限公司研究发展中心研究员,申银万国证券研究所行业研究员,国联安基金管理有限公司投资组合管理部高级研究员,曾获2004年度“新财富”最佳分析师汽车行业全国第一名。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部研究员。

本基金类型:本基金为债券型证券投资基金。基金的运作方式,契约型开放式,存续期限为不定期。

  批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7号

  159.74%

  联系人:尹东

注册地址:中国自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  注册地址:中国深圳市深南中路1099号

  戴金宝先生,研究生学历,高级经济师。历任上海无线电三厂供销科科员,上海无线电二厂设计科设计师、党委书记助理、纪委书记,上海广电股份有限公司(原上海广播电视集团公司)组织部长、办公室主任、董事会秘书处主任,现任上海广电(集团)有限公司战略发展部经理。

  客户服务电话:400-8888-666,(021)962588

办公地址:广州市天河区珠江东路11号18、19层

  电话:0755-83515002

  客服电话:021-962505

  5、投资决策委员会成员

1、注册资本:1.5亿元人民币

  电话:0755-22163307

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  电话:(0571)85783715

针对境内投资,本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票,权证,债券债、次级债、可转换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。

  注册地址:北京市东城区正义路4号

  -0.03%

  住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

大泰金石投资管理有限公司

  联系人:徐菡

  投资人在申购或赎回基金份额时,需按照本招募说明书第十节第(六)款的规定,交纳一定的申购、赎回佣金。

  李家春(基金经理)

八、基金的投资方向

  网址:www.xyzq.com.cn

  电话:021-62568800-3003

  客户服务电话:95599

法定代表人:张琪

  网址:www.dgzq.com.cn

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

  电话:(010)68297268

办公地址:福州市湖东路268号证券大厦;

  法定代表人:王少华

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的过往业绩不代表未来表现。

  注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

传真:66214061

  公司网站: www.gdb.com.cn

  联系人:陈忠

  1. 直销机构

不同经济周期下,本基金调整投资的投资等级债券和高收益债券的比例。投资等级债券是指经国际主要评等机构评为投资等级的政府债券、公司债以及其他固定收益品种;高收益债券是指经国际主要评等机构评为非投资等级公司债,如未达到S&P评级BBB-级的债券,或未达到Moody’s评级Baa3级,或未达到Fitch评级BBB-级的债券。

  本基金历任基金经理:

  31,366,909.31

  法定代表人:平岳

第一创业证券股份有限公司

  网址:www.ehongyuan.com.cn

  3

  网址:www.htsec.com

客户服务电话:400-700-9700—钱滚滚专线

  联系人:王立洲

  (9)上海证券有限责任公司

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:孙建一

  十一、投资策略和投资组合的构建

  (19)华泰证券有限责任公司

  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

客户服务电话:95511

  电话:95568

  主要更新内容

  (18)中银国际证券有限责任公司

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  光大证券股份有限公司

  电话:0755-82492000

  住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

存续期间:持续经营

  注册地址:上海市常熟路171号

  H=E×0.1%÷当年天数

  客户服务电话:(0532)96577

5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  电话:0755-83025666

  835,240

  办公地址:上海市常熟路171号

本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

  注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路2号

  20%

  传真:(010)65182261

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  注册地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层

  2

  传真:(021)50543470

北京懒猫金融信息服务有限公

  宏源证券股份有限公司

  五、相关服务机构

  机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,上海东风机械公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事,上海建筑材料、总裁。现任上海工业投资有限公司党委副书记、执行董事、总裁。

  注册地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦

  重要提示

  (6)国泰君安证券股份有限公司

中国建设银行股份有限公司

  深圳平安银行股份有限公司

  更新了基金资产估值的相关条款。

  2、基金管理人监事会成员

联系人:翟均

  法定代表人:明云成

  存续期间:持续经营

  客户服务电话:(020)87555888-875

网站:www.ebscn.com

  办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

  1.95%

  联系人:刘晨

2、住所:中国自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31-32层

  传真:010-58163027

  7.50%

  联系人:黄维琳

电话:87651812

  注册地址:东莞市莞城可园南路1号金源中心17楼

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  (16)华泰证券有限责任公司

债券类属配置策略

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼

  6、投资组合报告附注

  二〇〇七年十二月

法定代表人:杨文斌

  法定代表人:陈学荣

  (22)德邦证券有限责任公司

  投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;

  1、直销机构:

  十二、基金的业绩

  联系人:蒋浩

电话:22522733

  联系人:郑国强

  传真:025-84579879

  组织形式:股份有限公司

传真号码:010-82607516

  办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸大厦10楼

  韩勇先生,研究生学历。中国人民大学工业经济管理专业本科毕业,中国人民银行总行研究生部国际金融专业硕士研究生毕业,美国杜克大学访问学者。14年证券、期货、基金从业经验。曾任君安证券有限公司海外部项目经理、华夏证券有限公司发行部项目经理。1994年2月进入中国证券监督管理委员会工作,先后任职于期货监管部、稽查部、纪委监察局、基金监管部,历任副主任科员、主任科员、副处长、处长,现任华安基金管理有限公司副总经理。

  法定代表人:蒋超良

  客服电话: 800-810-8868

  办公地址:北京市新源南路6号京城大厦3楼

  (3)交通银行

浙江同花顺基金销售有限公司

  组织形式:有限责任公司

  2、报告期末股票投资组合

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统———基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

中国国际金融股份有限公司

  网址:www.csco.com.cn

  股票数量(股)

  传真:(021)62569400

法定代表人:冉云

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层(518031)

  (5)投资绩效评估:金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

  客户服务电话:800-820-1868

办公地址:OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts02111,UnitedStates

  更新招募说明书摘要

  386.54%

  (一)基金份额发售机构

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  传真:020-87557985

  电话:010-62267799

  办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层

客户服务电话:95511-8

  注册地址:重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦A 幢

  王国卫先生,总经理助理、基金投资部总监

  网址:www.bocichina.com

网址:www.chinastock.com.cn

  客户服务热线:95508

  联系人:秦悦民

  (8)海通证券股份有限公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  注册地址:青岛市市南区东海西路28号

  行业分类

  截止到2007年6月30日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等8只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华-道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选等51只开放式证券投资基金。

传真:58406138

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  1)指数投资按行业分类的股票投资组合

  客户服务电话:(021)68865020或当地营业部客服电话

4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  住所:北京市西城区金融大街25号

  本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  住所:北京市西城区金融大街25号

网址:www.xsdzq.cn

  2.本基金基金经理

  L 传播与文化产业

  1、基金管理人董事会成员

赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

  公司网址:www.tebon.com.cn

  谢红兵先生,董事长,双学士学历。历任交通银行上海分行杨浦支行副行长、行长、静安支行行长、总行基金托管部副总经理、总经理。

传真:38082079

  深圳发展银行

  本基金本报告期末没有持有权证投资。

  传真:(021)58408842

客户服务电话:0591-96326

  客户服务电话:4008888100(全国)、96100(广西)

  办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦26层

  办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

2.买入持有策略

  客户服务电话:0371-967218

  C5 电子

  传真:(021)53858549

??网址:www.lingxianfund.com

  凌宇翔先生:督察长,工商管理硕士。曾任职于重庆国际信托投资公司证券总部,西南证券有限责任公司基金管理部总经理。

  (三)不列入基金费用的项目

  吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长,总行预财部副总经理,现任交通银行总行预财部总经理。

九、基金的投资策略

  注册地址:武汉市新华路特8号

  9.36%

  (19)中信万通证券有限责任公司

本基金对利率品种的投资,是在对经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,同时结合基金的现金流预测调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下:

  办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层

  注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

  (1)中国建设银行

法定代表人:黄欣

  地址:上海市浦东福山路500号城建国际中心702室

  注册地址:上海市淮海中路98号

  电话:(010)66568587

客户服务电话:400-068-1176

  网址:www.pa18.com

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  1、监督方法

  国海证券有限责任公司

  电话:0591-87383623

  成立时间:2005年8月4日

杨明先生,投资研究部高级总监

  办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  客服电话:010-68016655

  法定代表人:谢红兵

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2007年8月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30日,所披露的投资组合为2007年2季度的数据(财务数据未经审计)。

  本基金本报告期末没有持有债券投资。

  网址:www.ebscn.com

法定代表人:王连志

  办公地址:苏州市石路爱河桥路28号

  1.53%

  陈家乐先生,独立董事,博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授,现任香港科技大学金融学系系主任。

客户服务电话:95511

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

  上证180交易型开放式指数证券投资基金

  主席:李旭利 (投资总监)

2、股权结构

  公司网站: www.spdb.com.cn

  联系人:王伟力

  雷贤达先生,董事、总经理,学士学历、加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、宝源投资管理(香港)有限公司执行董事。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

网址:www.guosen.com.cn

  联系人:杨 兵

  合计

  办公地址:上海市淮海中路98号

截至2016年9月30日,公司目前共有员工340人,其中57.9%具有硕士及以上学位,85.9%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

  传真:0512-65588021

  客服电话:025-84579897

  场外代销机构

传真: 8658316528

  客服电话:021-962505

  阶段

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  传真:0769-22119423

  电话:0532-85023905

  住所:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

托管资产规模、国际信用评级和托管业务

  东北证券有限责任公司

  办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

  联系人:马泽承

法定代表人:李工

  联系人:陈忠

  3.56%

  三、相关服务机构

客户服务电话:95531

  网址:www.tebon.com.cn

  电话:025-83367888-4101

  电话:(010)65186080

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  6、增强性投资管理的限度和控制

  0.85%

  电话:(021)61055050

上海陆金所资产管理有限公司

  客服电话:021-962503,4008888001

  办公地址:北京市朝内大街188号

  (9)广发证券股份有限公司

办公地址:山东省济南市经七路86号

  传真:021-68815009

  历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:

  客户服务电话:10108998

中国民生银行股份有限公司

  传真:021-54038844

  本基金的业绩比较基准为标的指数。若本基金标的指数发生变更,则本基金业绩比较基准随之发生变化。

  上述人员之间无近亲属关系。

网址:www.lufunds.com

  注册地址:广州市农林下路83号

  2)基金投资前五名债券明细

  基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:4008-773-7720571-88920897

  客户服务电话:400-8888-588(免长途费)

  公司网址:www.thope.com

  http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp

7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

  基金管理人:银华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  电话:010-65183888

  法定代表人:刘军

法定代表人:李长伟

  客户服务电话:025-83367888-4101

  联系人:吴宇

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

  注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

  办公地址:青岛市市南区东海西路28号

  孙祁祥女士,独立董事,博士学历、国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。

传真号码:33830351

  注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  (二)注册资本和股权结构

  电话:(021)62580818

天风证券股份有限公司

  法定代表人:葛明

  本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用抽样复制策略,跟踪上证180指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

  联系人:王勤

开放式基金:对债券型基金考察其久期配置和信用配置能力,利用模型精确刻画基金投资行为,根据各指标贡献度综合基金排名,精选成立历史较长,规模大,品牌好的基金公司,资产管理能力优异的基金作为投资的对象,以争取获得长期、稳定且丰厚的投资回报。

  三、相关服务机构

  传真:027-85481532

  许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

  开放式基金业务传真:0431-5680032

  344,005,447.99

  联系人:郭京华

传真:021-63604199

  传真:021-62152814

  5,403,253.00

  法定代表人:兰荣

办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

  八、业绩基准

  H为每日应计提的基金管理费

  办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  本基金类型:契约型开放式。

  C1 纺织、服装、皮毛

  住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

上海云湾投资管理有限公

  办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  客服电话:020-87555888

  法定代表人:吴万善

章国富先生,博士研究生学历,28年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长。现任华安基金管理有限公司副总经理。

  本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。

  序号

  网址:www.newone.com.cn

网址:www.5ifund.com

  网址:

  公司网址:www.ghzq.com.cn

  李立(基金经理)

紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,判研主要汇率走势,并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资,以降低外汇风险。

  法定代表人:彭越

  客服电话:4008888999

  住所:广州市农林下路83号

信达证券股份有限公司

  中原证券股份有限公司

  在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

传真:31358600

  客服电话:021-68419974

  法定代表人:汪建熙

  陈晓秋(基金经理)

同时代销人民币份额A类与美元现汇份额A类交通银行股份有限公司

  5、投资组合调整原则

  54,381,670.00

  联系人:陈超

传真:68889752

  网址:www.dwjq.com.cn

  公司网址:www.htsec.com

  住所:上海市浦东新区银城中路188号

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末,中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

  公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设合规及内部控制委员会、人力资源委员会以及薪酬与考核委员会等三个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。

  0.00%

  电话:(0755)82943666

传真:83195109

  广发证券股份有限公司

  陆敏慧女士,固定收益部副总监

  办公地址:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

  (23)联合证券有限责任公司

  客户服务电话:(021)68419974

基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。

  存续期间:持续经营

  联系人:袁红彬

  成立时间:2005年8月4日

法定代表人:JosephL.Hooley

  网址:www.newone.com.cn

  传真:025-84784741

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

办公地址:杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

  法定代表人:王军

  (1)研究开发:产品开发小组依托公司和外部独立研究机构力量,采用国际通行的指数模拟方法,并结合我国证券市场运行特征,开发上证180指数抽样复制策略。金融工程小组通过对成份股公司行为等相关信息的搜集与分析,进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作,定期撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

  委员:雷贤达 (董事、总经理)

传真:33627962

  网址:www.lhzq.com

  (2)标的指数编制、调整等相关规定,以及基金管理人事先制定的指数模拟和跟踪策略。

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

联系电话:021-63333319

  本基金增强部分的投资,是指基于价值选股原则在对企业基本面情况进行深入分析的基础上,在控制跟踪误差的基础上投资于核心竞争力增强,投资价值上升的股票。

  九、基金的业绩比较基准

  办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼

方正证券股份有限公司

  法定代表人:顾森贤

  33,595,208.14

  网址:www.gf.com.cn

联系电话:67595096

  注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

  联系人:罗芳

  吴建中先生,督察长,大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长、交通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长、党委书记。

办公地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  客服电话:010-84588266

  网址:www.abchina.com

华安电子交易热线:40088-50099

  传真:0755-83025625

  电话:0771-96100;0755-82485852

  (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

客户服务电话:95553、4008888001

  成立日期:2001年5月28日

  市值(元)

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

客服电话:021-96250500

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

  法定代表人:祝幼一

  李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

客户服务电话:400-818-8118

  客服电话:0755-83199511

  罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

  客户服务电话:400-8888-108(免长途费)

名称:上海市通力律师事务所

  为控制由于增强型投资可能带来的过分偏离指数的风险,本基金力求将基金份额净值增长率与标的指数增长率间的年跟踪误差控制在6%。

  注册地址:许昌市南关大街38号

  周翔女士,董事,学士学历。历任交通银行信贷部贷款处副主管、主管、交通银行信贷部风险资产管理处副处长、交通银行风险资产管理部债权处置处副处长、处长,现任交通银行资产保全部总经理。

本基金投资于境内境外市场。

  联系人:王勤

  公司网址:www.dfzq.com.cn

  住所:福州市湖东路99号标力大厦

基金管理人:华安基金管理有限公司

  六、基金的投资目标

  E为前一日基金资产净值

  客户服务电话:(021)962505

联系人:郭杭翔

  王立新先生:详见主要人员情况。

  更新的招募说明书摘要

  存续期间:持续经营

电话:0086-21-68475888

  直销中心二:银华基金管理有限公司北京分公司

  (15)平安证券有限责任公司

  网址:www.htsc.com.cn

注册地址:天津市河西区马场道201-205号

  存续期间:持续经营

  金额(元)

  联系人:张蓉

3、基金管理人采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

  东吴证券有限责任公司

  联系人:林建闽

  金大建先生,董事,硕士学历。历任交通银行调查研究部副处长、总经理助理、副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长、交通银行南京分行行长、交通银行上海分行行长,交通银行预算财务部总经理兼综合经营办主任,现任交通银行投资管理部总经理。

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  电话: 025-84457777

  2、注册地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼

  谢红兵先生,董事长,双学士学历。历任交通银行上海分行杨浦支行副行长、行长、静安支行行长、总行基金托管部副总经理、总经理。

地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

  注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

  合计

  (4)广东发展银行股份有限公司

法定代表人:吴雪秀

  传真:0755-82960141

  上述人员之间不存在亲属关系。

  郑拓先生,基金经理,CFA,美国芝加哥大学MBA。13年证券、基金从业经验。历任黑龙江省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理公司投资经理、贝尔德投资银行分析师、海富通基金管理有限公司股票分析师、基金经理助理和基金经理。曾于2005年4月至2006年9月担任海富通精选证券投资基金基金经理,于2005年8月至2007年3月担任海富通股票证券投资基金基金经理,于2006年5月至2006年9月担任海富通强化回报证券投资基金基金经理,2006年10月至2007年3月担任海富通风格优势证券投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,经本基金管理人公告自2007年7月4日起担任本基金基金经理。

张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  客户服务电话:0571-96336

  客服电话:021-68590808-8119

  法定代表人:刘汝军

传真号码:021-68882281

  电话:010-84864818转63266

  传真:021-65213164

  4、本基金基金经理

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  法定代表人:秦晓

  传真:021-68817271

  办公地址:上海陆家嘴东路166号中保大厦

  网址:www.bigsun.com.cn

  联系人:余江

  (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

客服电话:0871-68898130

  直销中心一:银华基金管理有限公司

  (7)广发证券有限责任公司

  投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

华安基金管理有限公司电子交易平台

  法定代表人:郭树清

  法定代表人:史洁民

  中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队等8个职能处室,现有员工80余人。

联系电话:82080387

  电话:021-54033888-2919

  15,124.06

  住所:北京市西城区金融大街25号

本基金在严谨信用分析的基础上,通过分析来自全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻求各类债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下,同时追求获取超越业绩比较基准的投资收益。

  招商银行股份有限公司

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  法定代表人:谢平

客户服务电话:4006198888

  住所:北京市西城区金融大街25号

  4)积极投资前五名股票明细

  办公地址:上海市常熟路171号

基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:深圳罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 层

  经办注册会计师:汪棣、薛竞

  电话:(025)84457777-950、248

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

  传真:021-68865938

  浦发银行

  赵枫(基金经理)

本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品,当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,在严格风险控制的前提下,本基金将采用场外交易市场买卖衍生产品。

  联系人:毕艇

  电话:(021)68818100

  网址:ebank.gdb.com.cn

注册地址:福州市湖东路268号证券大厦

  传真:022-28451616

  注册地址:江苏省常州市延龄路常信大厦18、19楼

  (13)湘财证券有限责任公司

上海利得基金销售有限公司

  传真: 021-50366868

  (5)长江证券有限责任公司

  交银施罗德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:

法定代表人:吴玉明

  传真:023-63786312

  (21)国海证券有限责任公司

  【重要提示】

法定代表人:张志刚

  法定代表人:刘学民

  (四)基金税收

  网址:www.chinastock.com.cn

注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,未提供评级信息的可适用内部评级。

  客服电话:962518

  电话:021-58400833

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

1.信用分析策略

  客户服务统一咨询电话:95533

  持股单位

  住所:上海市交通银行大楼二层(裙)

5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;

  3、投资决策委员会成员

  注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

  电话:(010)64482828-390

国都证券有限责任公司

  传真: 010-85188298、0755-25026188

  12,421,394.00

  电话:(021)58781234

联系人:宁博宇

  名称:银华基金管理有限公司

  电话:021-62580818

  中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号:HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。于2006年末,中国建设银行市值达1,429.94亿美元,跻身于全球十大上市银行之列。截至2006年12月31日止,中国建设银行总资产为人民币54,485.11亿元,客户存款为人民币47,212.56亿元。2006年,中国建设银行实现净利润人民币463.19亿元,较上年增长18.02%,每股盈利为人民币0.21元,平均资产回报率为0.92%,平均股东权益回报率为15%。中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约设有代表处。2006年8月24日,中国建设银行在香港与美国银行签署协定,收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权,并于2006年12月29日完成收购交割,美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。中国建设银行在《银行家》2006年公布的全球银行按一级资本排名中,名列中国银行业榜首,在世界大银行中列第11位。中国建设银行在《福布斯》2006年全球领先企业榜中为第65名,列中国第二位。在《亚洲周刊》2006年7月公布的亚洲银行300强排名中,中国建设银行在“利息收入净值最高的银行”和“纯利最高的银行”两项排名中均列第一位,被誉为“亚洲最赚钱的银行”。此外,在2006年度《亚洲金融》亚洲最佳公司评选中,中国建设银行入选“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承诺”排行榜。

华安基金管理有限公司北京分公司

  客户服务热线:95555

  徐丹女士,研究生学历,高级会计师,中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长,中石化上海金山实业公司财务处副处长,上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任,上海金山区财政局副局长,中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理,现任上海工业投资(集团)有限公司总会计师。

  裴关淑仪女士,监事,CFA、FRM,双硕士学位。历任宝源投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员,负责营运及IT部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部经理。

注册地址:上海市银城中路168号

  传真:021-50585607

  99.45%

  住所:青岛市东海西路28号

传真号码:82080386

  长江证券有限责任公司

  上证180交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年2月22日证监基金字[2006]30号文批准募集。本基金基金合同自2006年4月13日正式生效。

  罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

注册地址:成都市东城根上街95号

  截止到2007年6月30日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等8只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华-道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选等51只开放式证券投资基金。

  其他资产

  法定代表人:陈学荣

法定代表人:徐黎云

  网址:www.longone.com.cn

  办公地址:江苏省南京市大钟亭8号

  传真:(020)87557985

电话:38969999

  批准设立机关:中国证监会

  1、决策依据

  法定代表人:黎晓宏

客户服务电话:400-6767-523

  4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

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网址:www.cmbchina.com

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  12.54%

  客户服务电话:400-620-8888

法定代表人:张跃伟

  网址:www.xcsc.com

  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

传真:86690126

  客户服务电话:010-665689158008201868

  16,605.46

  客户服务电话:800-810-8809

网址:www.cbhb.com.cn

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人:胥春阳

  注册资本:贰亿元人民币

注册地址:中国深圳市深南中路5047号

  联系人:盛宗凌

  1

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:徐刚

  网址:www.gf.com.cn

  3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时公告。

  (11)招商证券股份有限公司

法定代表人:许欣

  道中88指数以人民币元计算,基期均为1993年12月31日,基数定为100。

  3、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

  客户服务电话:400-8888-111,(0755)26951111

中泰证券股份有限公司

  (一)名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

  联系人:丁伟

  (20)恒泰证券有限责任公司

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  联系人:刘晨

  传真:010-66568536

  2、主要人员情况

地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  西南证券有限责任公司

  2

  住所:北京市海淀区复兴路甲23号

注册地址:OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts02111,UnitedStates

  联系电话:021-50586660-8837

  A 农、林、牧、渔业

  (17)中信金通证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场北座

  联系人:李金龙

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦15楼

  客户服务电话:95533

客户服务电话:95559

  电话:027-65799560

  联系人:龙涛

  联系人:詹全鑫、张大奕

注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

  传真:021-62470244

  电话:021-53594566

  联系人:杨盛芳

注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  中信建投证券有限责任公司

  占基金总资产比例

  传真:(025)84579778

三、基金管理人

  传真:025-83364032

  电话:021-54033888

  3、内部控制制度及措施

广州证券股份有限公司

  公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理部、研究部、市场营销部、国际合作与产品开发部、企业年金与机构理财部、运作保障部、信息技术部、总经理(董事会)办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等十二个职能部门,并成立了北京分公司和上海分公司。此外,公司还设有投资决策委员会,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

  100,869,927.56

  住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

  客户服务电话:95566(全国)

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

  (5)光大证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

  在资产类别配置上,本基金股票资产投资比例上限为95%,且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  -0.04%

  2. 代销机构

2.收益率曲线策略

  联系人:马泽承

  联系人:刘永卫

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  3、增强投资的标准

  法定代表人:吴万善

  (2007年第2号)

客服电话:4007-999-999

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  公司网址:www.guosen.com.cn

  法定代表人:王开国

2015年末,本集团资产总额18.35万亿元,较上年增长9.59%;客户贷款和垫款总额10.49万亿元,增长10.67%;客户存款总额13.67万亿元,增长5.96%。净利润2,289亿元,增长0.28%;营业收入6,052亿元,增长6.09%,其中,利息净收入增长4.65%,手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%,加权平均净资产收益率17.27%,成本收入比26.98%,资本充足率15.39%,主要财务指标领先同业。

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】78号文核准募集。本基金基金合同于2006年6月14日正式生效。

法定代表人:李建红

  法定代表人:史洁民

  本投资组合报告所载数据截至2007年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  (12)兴业证券股份有限公司

传真号码:0573-82099678

  本基金将充分利用投资研究团队在投资和研究方面的经验和实力,对宏观经济走向、产业发展演变及上市公司的基本面进行深入的分析,对上市公司未来业绩进行预测,并在此基础上,通过一定的价值评判标准对上市公司的投资价值进行分析。

  万才华先生,大专学历,经济师。历任中国农业银行上海市分行川沙支行营业部职员,浦东花木信用社信贷组长,浦东洋泾信用社副主任,中国农业银行上海市分行陆家嘴支行营业部副行长,中国农业银行上海市分行金桥支行副行长,兴业银行上海分行浦东支行行长,现任上海国际信托投资有限公司副总经理。

  客户服务电话:(025)84579897

法定代表人:陆华裕

  中国民生银行股份有限公司

  公司网址:www.ebscn.com

  法定代表人:李若虹

客户服务电话:400-821-5399

  联系人:尹 东

  公司网址:www.htsc.com.cn

  法定代表人:王志伟

客户服务电话:400-8888-133

  电话:023-63786397

  电话:0755-82450826

  历任基金经理:李旭利先生,2006年6月14日至2007年7月3日担任本基金基金经理。

客户服务电话:400-168-7575

  联系人:胥春阳

  合计

  联系人:曹榕

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

  七、标的指数

  0.00

  传真:(021)61055054

和耕传承基金销售有限公司

  客户服务热线:95528

  基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  周炜炜(基金经理)

法定代表人:王少华

  联系人:方晓丹

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  莫泰山先生,副总经理,硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长。

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  联系人:黄枫

  284,449

  网址:www.zxwt.com.cn

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  办公地址:重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦A 幢

  39,014,874.54

  办公地址:上海市浦东银城中路188号交银金融大厦

法定代表人:何如

  法定代表人: 丁国荣

  (3)高级管理人员:

  办公地址:上海市延平路135号

法定代表人:李梅

  在股票资产的配置上,本基金采用增强型指数化投资方法,以成份股在标的指数中的权重为基础构建指数化股票投资组合,并选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票对指数进行适度增强。

  (截至时间2007年9月30日)

  电话:(021)68634518

客户服务电话:400-808-1016

  名称:银华基金管理有限公司

  传真:0591-87383610

  联系电话:(010)67595003

客户服务电话:95555

  中信万通证券有限责任公司

  H为每日应计提的基金托管费

  传真:(0571)85783771

本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换及相关指数等可以进行宏观和微观风险对冲的工具。衍生品投资的策略包括利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险等。

  电话:021-62580818-213

  307,924,250.77

  2、监督流程

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  传真:021-50817055

  联系电话:021-58872625

  客户服务电话:95559

四、基金托管人

  注册地址:郑州市经三路15号广汇国贸大厦10楼

  H 批发和零售贸易

  电话:(021)54033888

同时代销人民币份额A类的代销机构如下;

  本基金名称:银华-道琼斯88精选证券投资基金

  0.77%

  (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

  法定代表人:陈海晓

  (24)广发华福证券有限责任公司

  场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站:

法定代表人:袁顾明

  委员:王立新、陈湘永、陈秀峰、蒋伯龙、许翔、王华

  独立董事:

  电话:(021)68419974

发行人信用发生变化后,将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金管理人主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差;此外,也利用阶段性信用事件造成的整体信用风险溢价上升,寻找错杀品种,获取超额收益。

  徐志光先生:董事,法学硕士。曾任职深圳国际商务律师事务所,执业律师,合伙人,现任广东万商律师事务所合伙人,2006年8月起,担任南方证券股份有限公司破产清算组证券事务部部长。

  6,851,343.50

  办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

联系人:张晓帆

  彭越先生:董事长,研究生学历。曾任职于最高人民检察院,曾任银华基金管理有限公司副总经理。现任银华基金管理有限公司董事长。

  华安基金管理有限公司

  法定代表人:王少华

网址:www.yilucaifu.com

  2、股票资产配置策略

  净值

  (一)基金托管人情况

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  网址:www.boc.cn

  5.05%

  本招募说明书所载内容截止日为2007年12月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

高级管理人员

  法定代表人:张志军

  (13)中国国际金融有限公司

  网址:www.bankcomm.com

海通证券股份有限公司

  方强先生:监事,大学学历。曾任职于中国北方工业深圳公司人力资源部和资产管理部,深圳市物业发展集团公司人力资源部总监助理,银华基金管理有限公司综合管理部副总监,现任银华基金管理有限公司市场营销部总监。

  3)报告期末其他资产的构成

  存续期间:持续经营

宁波银行股份有限公司

  法定代表人:宫龙云

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  网址:www.csc108.com

法定代表人:燕斌

  传真:010-64482090

  法定代表人:杨绍信

  办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人:高建平

  海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  联系人:魏明

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

  法定代表人:张雅锋

  法定代表人:郭树清

  网址:www.jysld.com或www.bocomschroder.com

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28

  网址:www.ecitic.com

  6、联系电话:021-38969999

  葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官,现任施罗德集团亚太地区总裁。

传真:87651820

  注册地址:上海市黄浦区九江路111号

  C7 机械、设备、仪表

  网址:www.ccb.com

传真:82944669

  许翔先生:详见本基金基金经理介绍。

  现任基金经理:卢赤斌先生,硕士学位,8年证券从业经历。1998年至2004年曾先后在美国先锋证券公司(The Vanguard Group)投资系统部和股票基金管理部工作,参与负责公司证券管理系统的研发和协助基金经理管理本公司主要股票指数基金的运作。2004年7月加入华安基金管理有限公司,在基金投资部从事交易型开放式指数证券投资基金的研发工作。2006年4月13日起担任本基金基金经理。

  (2)中国农业银行

翁启森先生,总经理助理

  办公地址:上海市黄浦区九江路111号

  传真:021-68596077

  办公地址:上海浦东银城东路139号华能联合大厦五层

张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成立时间:2004年09月17日

  住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

网址:stock.pingan.com

  客户服务电话:800-810-8809

  3

  (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

名称:中国建设银行股份有限公司

  (三)律师事务所和经办律师

  公司网址:www.cz318.com.cn

  法定代表人:史洁民

网址:www.shzq.com

  联系人:康茜

  传真:010-62294470

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

传真电话:33626962

  公司监事会由三位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

  萧灼基先生,研究生学历,教授。现任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。

  客户服务电话:400-8888-001,(021)962503

网址:www.wlzq.com.cn

  网址:www.sw2000.com.cn

  传真:0371-65585665

  客户服务电话:(020)38322542、38322974

网址:www.gzs.com.cn

  法定代表人:王明权

  注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

  网址:www.xcsc.com

8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务

  电话:021-62470157

  传真:0532-85023905

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

传真号码:0571-88337666

  十二、投资组合报告

  一、基金管理人

  电话:(021)61055023

网站:

  公司网站:www.csc108.com

  (12)中信建投证券有限责任公司

  3、公司高管人员

电话:0591-87824863

  2、代销机构:

  俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司公关部科长、驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理、上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经营工作,现任华安基金管理有限公司总经理。

  金玉凤女士,监事,学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任(主持工作)、交通银行信托部主任科员、交通银行基金托管部综合处副处长、交通银行资产托管部客户服务处处长,现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。

法定代表人:董浩

  客户服务电话:0769-22119351

  注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号

  网址:www.xyzq.com.cn

办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

  注册地址:杭州市解放路111号

  2.91%

  法定代表人:祝幼一

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

  联系人:黄健

  (8)中国银河证券股份有限公司

  传真:(021)61055034

客户服务电话:4000618518

  客户服务热线:0755-961202

  注册地址:广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

  住所:上海市淮海中路98号

万联证券有限责任公司

  石松鹰先生:详见主要人员情况。

  传真:025-83364032

  联系人:李金龙、张小波

法定代表人:丁学东

  公司网站: www.cmbchina.com

  业绩比较基准收益率标准差④

  (二)基金托管人的内部控制制度

道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于1891年,自1924年成为美国第一个共同基金的托管人后,道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至2015年12月31日,托管和行政管理资产总额已达到27.51万亿美元,一级资本比率为15.4%。道富银行长期存款信用评级为AA-。道富银行在全球30个国家或地区设有办事处,2015年12月31日道富拥有超过3万2千多名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务。在亚洲开设了四个全方位的营运中心:香港、新加坡、东京及悉尼,提供全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。

  联系电话:010-64482828-390

  八、基金的投资策略

  网址:www.bigsun.com.cn

网址:www.fund123.cn

  注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

  7.29%

  住所:上海市交通银行大楼二层(裙)

客户服务电话:400-698-9898

  注册地址:天津市开发区第一大街29号

  传真:0755-82492062

  联系人:金芸、杨薇

主要人员情况

  银华-道琼斯88精选证券投资基金

  本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

  联系人:张静

注册地址:中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

  国都证券有限责任公司

  (26)宏源证券股份有限公司

  住所:上海市银城中路200号39层

注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

  联系电话:0755-25832494

  公司网址:www.cicc.com.cn

  网址:www.gtja.com

3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

  传真:021-64738844

  电话:(020)87555888-875

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元,增长67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

  直销中心三:银华基金管理有限公司上海分公司

  债券

  邮政编码:200120

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

  1、资产配置

  十五、基金的收益与分配

  (10)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  王立新先生:总经理,中共党员,经济学博士。历任中国工商银行总行科员,南方证券股份有限公司基金部副处长,南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监,银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理。

  联系人:魏明

  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

客户服务电话:95358

  法定代表人:祝幼一

  (一)基金管理人概况

  法定代表人:宫少林

网址:www.cmbc.com.cn

  开放式基金咨询电话: 0431-96688-99 0431-5096733

  传真:021-50585607

  住所:深圳市福田区华强北路赛格广场45层

法定代表人:孙建一

  银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为1亿元人民币,公司的股权结构为西南证券有限责任公司(出资比例:29%)、第一创业证券有限责任公司(出资比例:29%)、南方证券股份有限公司(出资比例:21%)及东北证券有限责任公司(出资比例:21%)。公司的主要业务是发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务,公司注册地为广东省深圳市。

  客服电话:10108998

  电话:(021)68816000

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  公司网站: www.18ebank.com

  持股占总股本比例

  3、基金托管业务经营情况

联系电话:021-51327185

  传真:0755-22163380

  87.32%

  传真:(010)85109219

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

  联系人:涂珮施

  (二)主要人员情况

  二、基金托管人

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  陆志芳先生:独立董事,研究生学历,律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任,北京市仲裁委员会仲裁员,北京市律师协会国际业务委员会副主任委员。现任海问律师事务所合伙人、律师。

  四、基金托管人

  客户服务电话:(0571)96598

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

  办公地址:上海东方路989号中达广场17楼

  传真:021-68875123

  电话:(021)53594566

网址:www.66zichan.com

  法定代表人:彭越

  占资产净值比例

  办公地址:上海市浦东银城中路188 号交银金融大厦

法定代表人:钟斐斐

  联系人:权唐

  (4)交易执行:集中交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

  莫泰山(副总经理)

  办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

  客服电话:8008108868

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  联系人:田宁

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  华泰证券有限责任公司

  (2)监事会:

办公地址:武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼

  名称:安永华明会计师事务所

  3、本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

电话:4006788887

  联系电话:021-63370888

  8,325,260.60

注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

  蒋伯龙先生:经济学硕士。曾就职于北大方正集团公司、富国基金管理有限公司、招商证券股份有限公司。2003年1月进入银华基金管理有限公司,历任行业研究员、投资管理部估值经理,现任投资管理部总监。2005年9月10日至2007年5月19日兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,现任银华核心价值优选股票型基金及银华优质增长股票型基金基金经理。

  2.31%

苏圻涵先生,全球投资部助理总监

  东方证券股份有限公司

  公司网址:www.sw2000.com.cn

网址:www.zzwealth.cn

  负责人:王玲

  公司网址:www.newone.com.cn

二、注册资本和股权结构

  注册地址:延陵西路59号常信大厦18、19楼

  申购、赎回佣金:

有限责任公司

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  1,481.40

上海银行股份有限公司

  联系人:宋萍萍

  法定代表人:王志伟

东海证券股份有限公司

  本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略:第一层,资产类别配置,确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例;第二层,股票和债券的个券选择与组合管理,在不同类别资产配置的基础上进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建跟踪标的指数的投资组合。

  75,408,731.16

4、设立日期:1998年6月4日

  网址:www.cmbc.com.cn

  8,788,214.68

3、法定代表人:朱学华

  中原证券网址:www.ccnew.com.cn

  传真:010-84865560

1报告期末基金资产组合情况

  注册地址:苏州市十梓街298号

  客服电话:0519-8166222

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

  联系人:高新宇

  法定代表人:张雅锋

上海联泰资产管理有限公司

  法定代表人:陈辛

  上海电气(集团)总公司

电话:4001818188

  开放式基金咨询电话:021-962888

  3.89%

客户服务电话:95559

  中国银行股份有限公司

  C8 医药、生物制品

法定代表人:陈操

  东海证券有限责任公司

  4、证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金上市费及年费、基金分红手续费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相关合同的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层

  三、相关服务机构

聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略管理部总经理。

  注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

  五、基金的类型

客户服务电话:95561

  网址:www.htsc.com.cn

  联系人:李锦

办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层

  联系人:易勇

  41,917,521.68

办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  1.99%

经办律师:安冬、陆奇

  法定代表人: 何如

  投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  联系人:钟康莺

  名称:通力律师事务所

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

  3、 报告期末债券投资组合

法定代表人:谢永林

  注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  十一、基金投资组合报告

一、基金管理人概况

  本基金的债券投资为流动性风险约束下的被动式投资,债券投资组合将根据组合对基金整体跟踪误差的边际贡献率进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  客服电话:95511

电话:021-61618888

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  1

嘉兴银行股份有限公司

  成立时间:2004年09月17日

  M 综合类

网址:www.swhysc.com

  法定代表人:兰荣

  5)本报告期在股权分置改革中获得的权证明细

七、基金的投资目标

  王华先生:经济学硕士,中国人民银行研究生部毕业,中国注册会计师协会非执业会员。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月进入银华基金管理有限公司,先后在研究策划部、基金经理部工作,现任投资管理部副总监。曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

封闭式基金:封闭式基金由于份额固定,可直接体现投资管理人的持续管理能力。本基金对封闭式基金的选择要素:考察封闭式基金的投资管理能力,选择持续投资管理能力卓越的基金,享受因其净值变化而导致价格变化所带来的收益;考察基金折价率的变动,在其他条件相当的情况下,选择折价率高的基金,享受基金折价率向市场平均水平方向变动带来的收益。

  联系人:金芸、李笑鸣

  电话:020-87555888

注册地址:上海市广东路689号

  电话:0512-65581136

  2,467,734

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼

  网址: www.nesc.cn

  市值(元)

平安证券有限责任公司

  客服电话:400-8888-666

  20%

中信建投证券股份有限公司

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场22层

网址:www.ccb.com

  南京证券有限责任公司

  34,920,635.10

地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

  本基金的股票选择主要依据入选道琼斯中国88指数的成份股和备选成份股,且对标的指数成份股的投资不少于62只,对标的指数成分股以外的股票投资不高于股票投资资产总额的40%。

  孙志方先生,研究生学历,经济师。曾在上海国际信托投资公司综合研究室、法律顾问室、证券投资信托部工作,历任华安基金管理有限公司监察稽核部总经理,现任华安基金管理有限公司总经理助理、研究发展部总监、全球投资部总监。

联系电话:4001-500-882

  注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

  9,120,799.38

网址:www.jimufund.com

  法定代表人:汤世生

  K 社会服务业

公司网址:www.jincheng-fund.com

  地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼10楼2—8室

  注册地址:上海市九江路111号

网址:www.guodu.com

  客服电话:4008888111,0755-26951111

  5

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  电话:0532-5022026

  0.00

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

  中国银河证券股份有限公司

  更新了“(一)基金收益的构成”。

名称:道富银行StateStreetBankandTrustCompany

  电话:4008888108

  净值增长率标准差②

智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

  传真电话:0755-25831718

  法定代表人:王开国

办公地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  法定代表人:范剑

  披露了自2007年4月14日至2007年10月13日期间本基金的公告信息。

法定代表人:洪崎

  网址:www.ebscn.cn

  (三)主要人员情况

地址:南京市玄武区玄武大道699-1号

  法定代表人:董文标

  办公地址:福州市五四路157号新天地大厦8层

董事会

  电话:010-62267799-6416

  客服电话:4008888555,0755-25125666

2、代销机构

  (2007年第2号)

  0.50%

上述人员之间不存在近亲属关系。

  传真:0532-5022511

  52,650,465.00

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。

  本基金本报告期内没有在股权分置改革中获得权证。

法定代表人:洪崎

  黄小坚先生,管理本基金时间为2004年8月11日至2005年4月2日。

  (三)基金托管业务经营情况

珠海盈米财富管理有限公司

  法定代表人:段强

  注册地址:上海市浦东大道720号20楼

客户服务电话:400-820-2899。

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  联系人:梁锦宝

法定代表人:兰荣

  银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于2004年6月8日证监基金字[2004]82号文批准募集。本基金的基金合同于2004年8月11日正式生效。

  七、基金的投资方向

网址:www.Lxzq.com.cn

  传真: 0755-82433794

  (6)光大证券股份有限公司

联系电话:0571-88337717

  上海证券有限责任公司

  电话:025-84784782

兴业银行股份有限公司

  平安证券有限责任公司

  (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

成立时间:2004年09月17日

  办公地址:广西南宁市滨湖路46号

  1.15%

基金托管人基本情况

  网址:www.htsec.com

  十、基金的风险收益特征

5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号

  公司网站: www.sdb.com.cn

  -22.39%

网址:

  注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦

  电话:021-50588876

网址:

  电话:4006208888

  2、股权结构:

电话:010-68946790

  联系人:芮敏祺

  客服电话:025-83364032

民生证券股份有限公司

  办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

  E 建筑业

地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

  中信证券股份有限公司

  1,078,417,806.79

法定代表人:肖雯

  法定代表人:蒋元真

  客服电话:4008888108

客户服务电话:95587

  银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  民生银行

网址:

  法定代表人:肖钢

  法定代表人:何如

泰信财富投资管理有限公司

  法定代表人:周建辉

  1,072,461,964.30

传真号码:0371-85518397

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  公司网站:www.pa18.com

有限公

  四、基金的名称

  C4 石油、化学、塑胶、塑料

名称:华安基金管理有限公司

  法定代表人:叶黎成

  (2)投资决策:投资决策委员会依据产品开发小组所开发的指数模拟策略,以及金融工程小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

客户服务电话:4008219031

  客服电话:400-8888-555,0755-25125666

  31.94%

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  客户服务热线:4008-888-999

  序号

法定代表人:宫少林

  王恬先生:独立董事,大学学历,高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长,深圳天骥基金董事,中国国际财务有限公司(深圳)董事长。现任首长四方(集团)有限公司执行董事兼南方国际租赁有限公司董事、总裁。

  0.00%

传真:85268827

  办公地址:青岛市市南区东海西路28号

  其他资产

地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

资本市场收益。

  (一)基金净值表现

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  公司网站: www.njzq.com.cn

  中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队等8个职能处室,现有员工80余人。

法定代表人:陈柏青

  联合证券有限责任公司

  0.23%

法定代表人:冀光恒

  本基金的投资风格定位于增强型指数基金,并选择了以市值代表性强、流动性高为特色的道琼斯中国88指数为基金投资组合的跟踪标的,因此,本基金的投资组合具有大盘蓝筹指数组合的风格特点,通过买入并持有的长期投资策略,力争获取

  电话:0371-65585610

朱学华先生,大专学历,17年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

  联系人: 曹晔

  本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取,用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。

客户服务热线:95565

  传真:010-62294470

  本基金申购、赎回均以份额申请,费用计算公式为:

法定代表人:李淑慧

  中银国际证券有限责任公司

  公司网址:www.ccnew.com

中国银河证券股份有限公司

  联系人:刘军辉

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19层

  办公地址:长春市自由大路1138号

  顾培柱先生,大专学历,高级经济师。历任上海电子管二厂车间副主任,上海电子管厂副科长、办公室主任,上海电子管六厂、二厂厂长、副厂长,上海灯泡厂厂长,上海真空电子器件股份有限公司常务副总经理、副董事长、董事长,上海广电(集团)有限公司副总裁兼上海广电电子股份有限公司董事长、上海广电NEC液晶显示器有限公司董事长,现任上海广电(集团)有限公司总裁。

9、存续期间:持续经营

  陈秀峰先生:经济学硕士,曾就职于中国民族国际信托投资公司、中国信息信托投资公司。2002年8月进入银华基金管理有限公司,历任天华基金经理助理、投资管理部总监助理、投资管理部执行总监、机构理财部负责人。2007年1月28日至今任企业年金与机构理财部总监。

  公司网址:www.longone.com.cn

上海农村商业银行股份有限公司

  中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队等8个职能处室,现有员工80余人。

  电话:(021)61238888

网址:

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  业绩比较基准收益率③

苏圻涵,博士研究生,12年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月起同时担任本基金的基金经理。

  本基金为增强型指数基金,以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率。

  客服电话:4008888100

传真:0571-86800423

  蒋辉先生:副董事长,经济学博士后。曾任西南财经大学统计系教师,海南省富南国际信托投资公司证券部经理,海南港澳国际信托投资公司证券部经理,中国证监会重庆证监局机构部主任兼上市部主任、上市处处长、局党委委员、副局长。现任西南证券有限责任公司党委书记、董事长。

  法定代表人:顾森贤

网址:www.zxwt.com.cn

  湘财证券有限责任公司

  2)积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  办公地址:上海市巨鹿路756号

  传真:0755-82485852

网址:www.cmbc.com.cn

  传真: 010-65182261

  十四、基金资产的估值

2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

  公司网站:www.jyzq.cn

  本基金类型:交易型开放式。

其他金融衍生品投资

中国经济长期高速增长带来的

  研究开发、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

法定代表人:刘惠

  网址:www.yhfund.com.cn

  更新了基金托管人的有关信息。

传真:010-61840699

  电话:021-53594566

  联系人:范雪岭

联系人:陆奇

  联系人:王兆权

  H=E×0.5%÷当年天数

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层

  1、报告期末基金资产组合

法定代表人:易峥

  传真:027-85481532

  负责人:韩炯

办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

  办公地址:深圳罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 层

  100.00%

海银基金销售有限公司

  注册地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层

  法定代表人:陈耀先

网址:www.bankcomm.com

  联系人:邵一明

  本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2007年10月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日(未经审计)。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  电话: 010-58153000、0755-25028288

  本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

  许翔先生,西方会计学硕士,分析化学学士。曾就职于四川雅安化肥厂、深圳粤宝电子公司、招商银行、深圳高新技术工业村、国信证券公司;2002年至2004年,在中融基金公司任研究总监、投资总监等职务;2004年10月进入银华基金管理有限公司,现任公司首席分析师、自2005年4月2日起任本基金基金经理,自2005年9月10日起兼任天华证券投资基金基金经理。

  7、联系人:冯颖

2、本基金基金经理

  网址:www.bankofshanghai.com

  (一)基本情况

客户服务电话:95568

  中信金通证券有限责任公司

  2.34%

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  (二)主要人员情况

  注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  传真: 025-84579879

  (二)登记结算机构

3、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;

  法定代表人:肖时庆

  公司网址:www.gfhfzq.com.cn

法定代表人:杨宝林

  客户服务热线:95501

  法定代表人:黎晓宏

法定代表人:王兴吉

  渤海证券有限责任公司

  0.00

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  电话:0755-82492000

  银行存款和清算备付金合计

网址:www.hazq.com

  网址:www.guodu.com

  历任基金经理:刘光华先生,工商管理硕士,7年银行、基金从业经历。曾在中国农业银行上海市分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事汽车和机械行业及相关上市公司研究,现任“华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金”基金经理。2006年4月13日至2007年3月14日起担任本基金基金经理。

长城证券股份有限公司

  客服电话:010-62267799-6789

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

华安基金管理有限公司沈阳分公司

  电话: 68419393-1259

  0.55%

客户服务电话:020-89629066

  中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立, 1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行 (股票代号:HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行;2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2006年末,中国建设银行市值达1,429.94亿美元,跻身于全球十大上市银行之列。截至2006年12月31日止,中国建设银行总资产为人民币54,485.11亿元,客户存款为人民币47,212.56亿元。2006年,中国建设银行实现净利润人民币463.19亿元,较上年增长18.02%,每股盈利为人民币0.21元,平均资产回报率为0.92%,平均股东权益回报率为15%。中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约设有代表处。2006年8月24日,中国建设银行在香港与美国银行签署协定,收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权,并于2006年12月29日完成收购交割,美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。中国建设银行在《银行家》2006年公布的全球银行按一级资本排名中,名列中国银行业榜首,在世界大银行中列第11位。中国建设银行在《福布斯》2006年全球领先企业榜中为第65名,列中国第二位。在《亚洲周刊》2006年7月公布的亚洲银行300强排名中,中国建设银行在“利息收入净值最高的银行”和“纯利最高的银行”两项排名中均列第一位,被誉为“亚洲最赚钱的银行”。此外,在2006年度《亚洲金融》亚洲最佳公司评选中,中国建设银行入选“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承诺”排行榜。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。基金标的指数使用费由基金管理人承担。

注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层

  注册地址:沈阳市沈河区小西路49号

  二〇〇七年十一月二十八日

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (二)注册登记机构:

  (25)信泰证券有限责任公司

客户服务电话:4008918918

  传真:0755-82492062

  联系人:毕艇

网址:www.foundersc.com

  经营范围:包括发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务

  电话:027-65799560

境外托管人的职责

  联系人:张建平

  600036

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  上海浦东发展银行

  法定代表人:王政

客户服务电话:95579

  法定代表人:平岳

  客服电话:400-8888-666

本基金本报告期末未持有基金。

  1、指数投资部分

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦15楼

薛珍女士,研究生学历,16年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

  网址:www.ghzq.com.cn

  联系人:丁险峰

法定代表人:吉晓晖

  网址:www.dfzq.com.cn

  吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  办公地址:上海市淮海中路98号

  2、二级市场交易代办证券公司

传真号码:020-89629011

  组织形式:股份有限公司

  联系人:刘晨

名称:安永华明会计师事务所

  网址:www.guosen.com.cn

  1,072,461,964.30

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  一、基金管理人

  0.00%

客户服务电话:95574

  联系人:罗芳

  法定代表人:王比

本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日。

  法定代表人:黄立哲

  4、法定代表人:俞妙根

1、安全保管受托财产;

  道中88指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数,由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前88名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量,道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时,排除了持股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整,同时道中88指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中88指数具有较低的指数换股率。

  俞妙根先生,简历同上。

电话:85832367

  公司网址:

  传真:021-53830991

法定代表人:夏林生

  财通证券经纪有限责任公司

  公司网址:www.ecitic.com

客户服务电话:0731-95571

  联系人:张智红

  4

2、计算境外受托资产的资产净值;

  办公地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  五、基金的类型:

  现任基金经理:刘璎女士,管理学硕士,6年证券从业经历。曾在交通银行工作,2001年5月加入华安基金管理有限公司,历任市场部高级投资顾问,专户理财部客户主管,2005年10月转入基金投资部协助基金经理日常工作。2007年3月14日起担任本基金基金经理。

利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。

  本基金以道琼斯中国88指数(简称道中88指数)为标的指数。

  注册地址:上海市常熟路171 号

电话:86690125

  联系人:肖中梅

  20%

联系人:姚佳岑

  名称:银华基金管理有限公司

  (3)海通证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

  法定代表人:宫少林

  联系人:郭京华

1、直销机构

  法定代表人:吴永敏

  孙志方先生,总经理助理、研究发展部总监、全球投资部总监

十、业绩比较基准

  李树先生:董事,大学学历,研究员。曾任吉林省轻工业厅总经理,吉林省经济体制改革委员会主任、经贸委主任等职。现任东北证券有限责任公司董事长。

  公司网站:www.csc108.com

客户服务电话:4008001001

  电话:021-68634518

  1.48%

网址:www.cjsc.com.cn

  中国建设银行

  夏大慰先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。

注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦1585室

  电话: 020-87555888-875

  待摊费用

2报告期末在各个国家证券市场的股票及存托凭证投资分布

  法定代表人:王开国

  诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部副总监。

招商证券股份有限公司

  网址:www.ccb.com

  3、设立日期:1998年6月4日

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

  法定代表人:王东明

  1

国金证券股份有限公司

  电话: 0755-82450826

  法定代表人:谢平

吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

  法定代表人:郑辉

  电话:021-68590808-8125

公司网站:www.cgws.com

  法定代表人:郭树清

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  名称:北京市金杜律师事务所

  3)指数投资前五名股票明细

法定代表人:王洪章

  招商证券股份有限公司

  1,002,866

传真:010-68466796

  办公地址:北京市东城区安外大街安贞大厦3层(100011)

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:

网址:www.gtja.com

  注册地址:长春市人民大街138-1号

  传真:021-62569651

电话:31358666

  联系人:苑荟

  电话:0755-82133066

联系人:张腾

  传真:0755-83199545

  办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸大厦10楼

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层

  客服电话:0532-96577

  客服电话:0532-96577

7、组织形式:有限责任公司

  (三)基金托管业务经营情况

  (三)律师事务所和经办律师

联系人:张宏革

  办公地址:上海浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼

  3.60%

1、名称:华安基金管理有限公司

  网址:www.gtja.com

  1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

公司网址:www.qiangungun.com、手机“钱滚滚”APP或钱滚滚官方微信

  法定代表人:彭越

  客服电话:021-962503

太平洋证券股份有限公司

  胡奕钿先生:独立董事,香港中文大学社会科学系及中国人民大学法律系毕业,香港信贷及管理专业协会高级会士。曾任中国工商银行(亚洲)信贷风险管理部主管,香港富邦银行高级副总裁兼信贷风险管理部及信贷策略主管。现任香港渣打银行本地企业信贷主管。

  2、基金托管人的托管费

客户服务电话:95533

  申银万国证券股份有限公司

  (一)基金份额发售机构

本基金业绩比较基准=95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率

  经办律师:靳庆军 宋萍萍

  1)按债券品种分类的债券投资组合

网址:www.e-rich.com.cn

  注册地址:广西南宁市滨湖路46号

  C 制造业

办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  国泰君安证券股份有限公司

  李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

  联系人:吴宇

  应收利息

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  法定代表人:马昭明

  (1)法律法规和基金合同的有关规定;

客户服务电话:028-86712334

  电话: 021-50367888-3006

  柳振铎先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  上海银行

  传真:(021)68816880

国信证券股份有限公司

  (一)销售机构

  股票代码

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

  公司网站:www.njzq.com.cn

10、联系电话:38969999

  传真:010-58163090

  J 房地产业

长江证券股份有限公司

  传真:0755-83516968

  1、基金管理人的管理费

法定代表人:戴新装

  国信证券有限责任公司

  序号

十一、风险收益特征

  本文中,业绩基准与标的指数的定义相同。

  (1)国泰君安股份有限公司

本基金可投资于境内外证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险等。本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

  广东发展银行

  组织形式:股份有限公司

网址:www.ccb.com

  客户服务电话: 025-84579897

  0.47%

传真:22521633

  (二)主要人员情况

  金额(元)

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

  注册资本:1亿元人民币

  法定代表人:王军

网址:www.jjmmw.comwww.zlfund.cn

  德邦证券有限责任公司

  D 电力、煤气及水的生产和供应业

电话:400-700-9665

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

  联系电话:(010) 6759 5003

华安全球美元票息债券型证券投资基金由华安基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2016年1月21日证监许可[2016]149号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站进行了公开披露。本基金的基金合同自2016年6月3日正式生效。

  法定代表人:张佑君

  客服电话:021-58796226-3670

中国建设银行股份有限公司

  联系人:丁邵燕

  上海锦江国际投资管理有限公司

客户服务电话:4008-888-888

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公楼)16层

  5,939,237.03

13、网址:www.huaan.com.cn

  联系人:杨卓颖

  20%

客户服务中心电话:40088-50099

  传真:0771-5539033

  自2006-4-13(合同生效日)至今

法定代表人:刘宝凤

  金元证券有限责任公司

  联系人:肖中梅

客户服务电话:95562

  联系电话:(010) 6759 5104

  -0.05%

华安证券股份有限公司

  兴业证券股份有限公司

  注册地址:辽宁省沈阳市沈河区小西路49号

安信证券股份有限公司

  联系人:陈利民

  更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

电话: 8658316666

  一、本报告期末基金资产组合基本情况

  招商银行

法定代表人:范一飞

  网址:www.cz318.com.cn

  章国富先生,研究生学历,21年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监,现任华安基金管理有限公司督察长。

执行事务合伙人:毛鞍宁

  第一创业证券有限责任公司

  C99 其他制造业

传真:021-68596916??

  【重要提示】

  5、资产支持证券投资组合

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  电话:022-28451861

  4.89%

三、主要人员情况

  电话:010-58163069

  联系人:舒萌菲

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  委员会主席:石松鹰

  中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号:HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。于2006年末,中国建设银行市值达1,429.94亿美元,跻身于全球十大上市银行之列。截至2006年12月31日止,中国建设银行总资产为人民币54,485.11亿元,客户存款为人民币47,212.56亿元。2006年,中国建设银行实现净利润人民币463.19亿元,较上年增长18.02%,每股盈利为人民币0.21元,平均资产回报率为0.92%,平均股东权益回报率为15%。中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约设有代表处。2006年8月24日,中国建设银行在香港与美国银行签署协定,收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权,并于2006年12月29日完成收购交割,美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。中国建设银行在《银行家》2006年公布的全球银行按一级资本排名中,名列中国银行业榜首,在世界大银行中列第11位。中国建设银行在《福布斯》2006年全球领先企业榜中为第65名,列中国第二位。在《亚洲周刊》2006年7月公布的亚洲银行300强排名中,中国建设银行在“利息收入净值最高的银行”和“纯利最高的银行”两项排名中均列第一位,被誉为“亚洲最赚钱的银行”。此外,在2006年度《亚洲金融》亚洲最佳公司评选中,中国建设银行入选“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承诺”排行榜。

办公地址:北京西城区闹市口大街9号院1号楼

  东莞证券有限责任公司

  (2)申银万国证券股份有限公司

网址:www.cs.ecitic.com

  客户服务电话:022-28455588

  本基金本报告期末没有持有积极投资的股票投资组合。

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

  法定代表人:吴万善

  法定代表人:宫少林

办公地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  股票

经办会计师:郭杭翔,蒋燕华

  法定代表人:王志伟

  5

网站:www.yingmi.cn

  联系人: 张静

  基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2007年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传真:87383610

  注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

  5,096,853.36

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491

  郑秉文先生:独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。

  3

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

  全国统一客户服务热线:95511

  邵杰军先生,研究生学历,14年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理,现任华安基金管理有限公司副总经理。

境外托管人的基本情况

  法定代表人:法兰克纽曼

  上海工业投资(集团)有限公司

注册地址:中国自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  公司网站:www.firstcapital.com.cn

  法定代表人:王益民

通过分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,以及分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。

  办公地址:上海市延平路135号

  法定代表人:张华东

电话:0571-88920879

  联系人:李洋

网址:www.nbcb.com.cn

  全国统一客户服务电话:400-678-3333

  谢伟民先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建沪南工务所干部,空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师,上海市计委直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市金融工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记(正处级)。

法定代表人:李俊杰

  二、本报告期末按行业分类的股票投资组合

  六、基金的投资目标

通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。

  网址:www.bocichina.com

  注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

电话:85268583

  周兰女士:监事长,中国社会科学院货币银行学专业研究生毕业。曾任北京建材研究院财务科长;北京京放经济发展公司计财部经理;佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。

  占资产净值比例

电话:0086-21-38576709

  法人代表:张华东

  本基金本报告期末没有持有债券投资。

北京新浪仓石基金销售有限公司

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司网址:www.zxwt.com.cn

传真:85120211

  电话:010-58163060

  诸 慧女士,集中交易部副总监

地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

  注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

  65,941,462.82

电话:4008866338

  电话:021-50817001

  (4)招商证券股份有限公司

传真号码:010-82057741

  陈湘永先生:详见主要人员情况。

  注册地址:上海市浦东新区东昌路568号

注册地址:山东省济南市经七路86号

  网址:www.chinastock.com.cn

  7.00%

网站:www.newone.com.cn

  客服电话:0512-96288

  (二)基金销售费用

电话:83198888

  客户服务电话:96598

  16,605.46

客服电话:95564

  办公地址:上海市常熟路171号

  中国平安

联系人:刘雯

  客户服务电话:4008888228

  蒋位先生,研究生学历,经济师。曾在上海财经大学任讲师,上海市发展计划委员会工作,现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理。

地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

  本基金所构建的股票投资组合的调整原则包括:根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整;根据企业基本面情况的变化降低对基本面恶化企业的投资比重,提高核心竞争力增强企业的投资比重;还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  2

法定代表人:张建军

  注册地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层

  38,778,521.38

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  石松鹰先生:常务副总经理,研究生学历,经济师。曾任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券部业务经理,基金投资部经理,北京中协天地投资顾问有限责任公司副总经理;银华基金管理有限公司投资管理部经理、天华证券投资基金基金经理、银华优势企业证券投资基金基金经理、公司投资总监、公司副总经理。

  上海沸点投资发展有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  办公地址:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦五层

  注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

客户服务电话:400-800-8899

  法定代表人:王益民

  更新了“(三)主要人员情况”。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本投资组合报告所载数据截至2007年6月30日,本报告相关财务数据未经审计。

  四、基金的名称

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  传真:0571-87925129

  办公地址:上海市临平北路19号

法定代表人:朱学华

  投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

  传真:0755-82133302

上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东大道720号20楼

  I 金融、保险业

二、基金的类型

  客户服务电话:021-68590808-8119

  4、报告期末权证投资组合

地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

  1、注册资本:1.5亿元人民币

电话:83198888

  600016

客户服务电话:4000676266

  G 信息技术业

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  客服电话:021-962518

法定代表人:许现良

  公司网址:www.gf.com.cn

网址:www.xyzq.com.cn

  2、决策程序

如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告。

  法定代表人:明云成

针对境外投资,本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外融工具。

  4)处于转股期的可转换债券明细

办公地址:上海市中山东一路12号

  权证

华安基金管理有限公司广州分公司

  本基金本报告期末没有持有可转换债券投资。

童威先生,博士研究生学历,15年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理,上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

  申购/赎回佣金=申购/赎回份额×申购、赎回佣金比率

网址:www.srcb.com

  ②-④

六、相关服务机构

  联系人:黄健

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户;

  电话:025-84457777-721

法定代表人:王洪章

  法定代表人:叶黎成

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市,于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市。

  更新了部分代销机构的信息。

传真:22280000

  资产组合

客户服务电话:4008-366-366

  -5.69%

北京乐融多源投资咨询有限公司

  十一、基金的投资

基金销售有限公司

  联系人:尹 东

上海万得投资顾问有限公司

  -4.20%

客户服务电话:0755-23835888

  辜昌基先生,大专学历,高级工程师。历任上海合成纤维研究所副科长,中石化上海石化总厂涤编厂总工程师、厂长助理,中石化上海石化股份公司副总经理,中石化上海金山实业公司总经理,上海市经委副主任,现任上海工业投资(集团)有限公司董事长。

网址:www.bankcomm.com

  本基金本报告期没有投资资产支持证券。

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

  十三、费用概览

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  李炳旺先生,研究生学历,20年基金业工作经验。曾任国际证券投资信托公司资讯暨注册登记部主管、怡富证券投资信托公司注册登记与IT资讯部主管、综合规划部副总经理,现任华安基金管理有限公司副总经理。

注册地址:中国深圳市深南中路5047号

  0.64%

本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。

  1、申购赎回代办证券公司(简称:一级交易商):

马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、CrystalBrightDevelopmentsLimited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

  截止到2007年6月30日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等8只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华-道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选等51只开放式证券投资基金。

注册地址:杭州市拱墅区登云路45号1幢10楼1001室

  注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

上海好买基金销售有限公司

  增长率①

上海浦东发展银行股份有限公司

  (20)国信证券有限责任公司

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  4

注册地址:嘉兴市建国南路409号

  0.82%

客户服务电话:400-6666-888

  C6 金属、非金属

办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋2楼

  38,386,392.55

网址:www.cmbchina.com

  法定代表人:朱利

注册地址:北京市西城区金融大街25号

  股票名称

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

  20%

注册地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

  章节

电话:4890100

  联 系 人:王序微

平安银行股份有限公司

  E为前一日基金资产净值

联系电话:021-22267987

  3.12%

传真:83195109

  陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。

10.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  电话:010-84864818-63266

电话:82943666

  80,776,060.40

本基金将投资信用债,主要在信用分析的基础上采用买入并持有的投资策略,并综合期限机构、互换等债券投资策略。

  135,039,061.33

住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  联系人:张腾

办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

  联系人:王欢

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  3.12%

办公地址:中国自由贸易试验区福山路33号8楼

  本基金主要采取抽样复制的指数跟踪方法,即根据定量化的选股指标,选择部分标的指数成份股构建基金股票投资组合,并通过优化模型确定投资组合中个股的权重,以实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资于股票部分的基金资产将严格按照基金管理人公示的抽样复制方法所确定的成分股投资比例进行配置。通过抽样复制,剔除流动性较差的成份股,从而减少基金运行过程中可能出现的流动性风险,并有效降低基金申购及赎回的复杂程度。基金管理人将在基金募集期开始之前公示抽样复制方法,同时根据标的指数成份股的成交情况,基金管理人可对指数跟踪方法进行调整,并于方法调整前予以公示。

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

  法定代表人:蒋元真

客户服务电话:400-850-7771

  (2007年第2号)

?网址:www.taixincf.com

  (10)中信证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  600030

法定代表人:李建红

  传真:0755-82943237

传真:0086-21-68476111

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

  3.62%

传真:85832366

  1,421,000

注册地址:北京市西城区金融大街25号

  经办律师:秦悦民、傅轶

10投资组合报告附注

  法定代表人:王东明

地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  5、办公地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦2楼、37楼、38楼

法定代表人:田德军

  2,487,555.60

网址:www.fundhaiyin.com

  联系人:陈兆欣

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  本基金名称:上证180交易型开放式指数证券投资基金。

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  1)本基金的估值方法

三、出具法律意见书的律师事务所

  155.54%

网址www.hfzq.com.cn

  本基金本报告期末没有持有积极投资的股票。

南京途牛金融信息服务有限公司

  办公地址:上海市浦东大道720号20楼

渤海银行股份有限公司

  法定代表人:汤世生

新时代证券有限责任公司

  传真:(021)61238800

传真:010-68466796

  客服电话:4008888111;0755-26951111

买入期限适中的债券,并持有到期,或者是持有回售期与预期期限相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;此外,本基金通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益;同时,本基金也坚持控制单只债券资产占组合净值的比例上限,以达到风险分散的目的。

  传真:0755-82433794

法定代表人:王洪章

  办公地址:上海市东方路989号中达广场17楼

网址:www.ehowbuy.com

  (11)中信万通证券有限责任公司

网址:bank.pingan.com

  二、基金托管人

童威先生,总经理

  中信证券

法定代表人:牛锡明

  81.63%

中国民生银行股份有限公司

  办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

客户服务电话:400-068-0058

  住所:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:汪静波

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金更新的招募说明书及其更新中公告。

贺涛先生,固定收益部总监

  电话:010-66568613;66568587

客户服务电话:96518

  名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

客户服务电话:95594

  联系人:芮敏祺

联系人:董云巍

  600000

11、客户服务电话:40088-50099

  上海国际信托有限公司

联系电话:68609600

  法定代表人:王明权

法定代表人:丁益

  传真:010-65182261

法定代表人:张佑君

  (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以抽样复制法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。

负责人:俞卫锋

  2)本报告期内需说明的证券投资决策程序

电话:38969960

  2007-1-1至2007-9-30

投资者可使用人民币或美元提交本基金的认购/申购申请,其中使用人民币认购/申购的份额将被确认为人民币份额,使用美元认购/申购的份额将被确认为美元份额。

  6.12%

办公地址:嘉兴市建国南路409号

  注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

电话:010-68946790

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:

注册地址:中国自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  F 交通运输、仓储业

办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

  电话:0755-82943511

代销人民币份额A类钱滚滚财富投资管理有限公司

  联系人:徐伟平

传真:58408483

  公司网址:www.chinastock.com.cn

传真号码:010-57649620

  (一)基金运作费用

法定代表人:王常青

  传真:021-62583439

注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  注册地址:广西南宁市滨湖路46号

上海凯石财富基金销售有限公司

  33,633,793.70

网址:www.leadbank.com.cn

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

客户服务电话:400-8888-666

  三、基金管理人

法定代表人:郭坚

  应收证券清算款

法定代表人:邱三发

  十四、对招募说明书更新部分的说明

联系人:林承壮

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

成立时间:1891年4月13日

网址:www.hlzqgs.com

华安基金管理有限公司西安分公司

法定代表人:余政

网址:www.firstcapital.com.cn

联系电话:0573-96528

宏信证券有限责任公司

电话:4000-766-123

法定代表人:陈继武

客户服务电话:0931-4890619

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

电话:87383623

传真:0755-82080798

联系人:杨贺

12、联系人:王艳

邮政编码:200120

信用债投资策略

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

本基金A类份额采用人民币和美元发售,目前C类份额仅采用人民币发售。本基金人民币基金份额发售面值为人民币1.00元。美元份额发售面值为1.00元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。在本基金存续期间,基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

交通银行股份有限公司

监事会

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

电话:58781234

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

网址:www.1234567.com.cn

国家/地区配置策略

注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室

联系电话:020-89629021

网址:

法定代表人:王廷富

网址:www.cib.com.cn

华安基金管理有限公司成都分公司

注:1.债券代码为ISIN码。2.数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。

办公地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市银城中路168号

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层

联系电话:010-62675369

法定代表人:刘学民

深圳众禄金融控股股份有限公司

法定代表人:TANYIKKUAN

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

董鉴华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长,固定资产投资审计处副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,上海电气总公司副总裁、财务总监。

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

传真号码:021-22268089

地址:中国自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

电话:38082891

张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,中小企业融资部总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁、华安基金管理有限公司监事长。

光大证券股份有限公司

五、境外托管人

四、审计基金资产的会计师事务所

注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。

组织形式:股份有限公司

客户服务电话:95525

有限公司

4.利差套利策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制。

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室

3.信用利差曲线变化策略

童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理,上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

上海证券有限责任公司

独立董事:

法定代表人:沈继伟

招商银行股份有限公司

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

客户服务电话:95568

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

电话:400-8888-999

办公地址:中国自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

基金托管业务经营情况

注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

十二、基金投资组合报告

联讯证券股份有限公司

诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

客户服务电话:95533

法定代表人:余磊

朱学华先生,大专学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

法定代表人:李玮

法定代表人:其实

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2016年12月3日,有关财务数据的截止日为2016年9月30日,有关净值表现的截止日为2016年6月30日。

联系电话:021-20538888

联系人:董云巍

最近一个会计年度所有者权益:211.03亿美元

网址:www.longone.com.cn

华福证券有限责任公司

客户服务电话:020-83963933

客户服务电话:962999

本基金的基金投资主要对象为债券基金等固定收益类基金。

法定代表人:尤习贵

住所:中国自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

平安银行股份有限公司

传真:4890118

法定代表人:李晓安

基金投资策略

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

华安基金管理有限公司上海业务部

客户服务电话:4006-600109

客户服务电话:95536

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室

网址:www.dtfunds.com/

联系人:田青

在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略,在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。

网址:www.cicc.com.cn

客户服务电话:400-046-6788

6、注册资本:1.5亿元人民币

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

传真:0086-21-50105085

本基金的名称:华安全球美元票息债券型证券投资基金

住所:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:陈有安

一、基金的名称

注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

许诺先生,研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监,华安资产管理有限公司董事。

电话:22288888

法定代表人:李静

客户服务电话:400-888-8811

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

上海中正达广投资管理有限公司

浙江金观诚财富管理有限公司

法定代表人:黄金琳

办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人:王开国

法定代表人:赵俊

4.信用债信用变化策略

传真号码:021-20538999

华龙证券股份有限公司

网址:www.tfzq.com

法定代表人:宋时琳

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话:95555

网址:www.bankofshanghai.com

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

网址:www.essence.com.cn

客户服务电话:95538

法定代表人:杨德红

利率类品种投资策略

地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

联系人:谢伯恩

客户服务电话:65051166

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

客户服务电话:95548

网址:www.cindasc.com

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址:成都市东城根上街95号

1.目标久期策略

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

由于本基金以全球各国家和地区的美元债券为主要投资标的,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。因此选择本基金的业绩比较基准为:95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率。

10.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

客服电话:4000011566

法定代表人:牛锡明

3.骑乘策略

办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼

?住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

二、登记机构

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

4、业务人员的准备情况:

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