嘉实成长收益基金实施基金份额拆分的公告,嘉
分类:股票

  重要提示

  嘉实基金管理有限公司关于嘉实成长收益基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告

  根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号),经与相应基金托管人协商一致,我公司决定对旗下证券投资基金的申购费用及申购份额(含基金转换)统一调整为“外扣法”计算。

  为了满足广大投资者的需求,进一步优化长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)的份额持有人结构,有效加强对本基金的运作和管理,经基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)和基金托管人上海浦东发展银行(以下简称“基金托管人”)协商一致,并经中国证监会批准,本基金管理人拟对长信金利趋势基金进行份额拆分(下称拆分),具体方案如下:

  1、嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金(以下简称“嘉实保本”)份额持有人对嘉实保本基金提出赎回或转换转出申请的截止时间为2007年12月7 日15:00。2007年12月8日嘉实保本基金持有人持有的嘉实保本基金基金份额将转型并入“嘉实优质企业股票型证券投资基金”,敬请投资者留意。

  为了满足广大投资者的需求,进一步优化嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)的基金份额持有人结构,经基金管理人嘉实基金管理有限公司和基金托管人中国银行股份有限公司协商,本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作,进行限量持续销售。

  (一)基金申购

  一、拆分日

  2.嘉实保本基金拆分日(2007年12月7日)的有效赎回申请将以拆分日基金份额净值(1.000元)计算赎回款项,但当日基金份额持有人将无法全部赎回所持有的份额,敬请投资者留意。

  一、拆分日

  嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金等证券投资基金的申购费用及申购份额,调整后的具体计算公式如下:

  以2007年7月12日为拆分日

  3.依据中国

  2008年2月27日。

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  二、拆分对象

证监会2007 年11月22日证监基金字[2007]320号文核准的嘉实保本基金份额持有人大会决议以及基金合同约定,嘉实保本基金保本到期日后投资转型变更为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。

  二、拆分对象

  申购费用=申购金额-净申购金额

  拆分日登记在册的本基金份额

  嘉实保本基金保本到期日为2007年11月30日,投资转型期为2007年12月1日至2007年12月7日,自2007年12月8日(含当日)起嘉实保本基金基金合同失效,嘉实优质企业基金基金合同生效。

  拆分日在本基金注册登记机构嘉实基金管理有限公司登记在册的基金份额。

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

  三、拆分方式

  为顺利进行嘉实保本基金投资转型及嘉实优质企业基金的集中申购,经基金管理人嘉实基金管理有限公司和基金托管人上海浦东发展银行协商一致,并经中国证监会批准,基金管理人决定对嘉实保本基金进行基金份额拆分。同时停止本基金申购、转换转入业务。

  三、拆分方式

  但对于嘉实成长收益基金、嘉实

  基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。

  一、嘉实保本基金停止申购、转换转入业务

  基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为:

理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金,申购金额在500(含)万元以上;申购嘉实策略增长基金1000(含)万元以上,均适用绝对数额的申购费金额(每笔1000元),即净申购金额=申购金额-申购费用。

  拆分公式为:

  自2007年12月3日起至2007年12月7日止,嘉实保本基金停止申购、转换转入业务,但仍可办理赎回、转换转出业务。

  拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例

  (二)基金转换

  拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例

  二、嘉实保本基金基金份额拆分

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前发售在外的基金份额总数

  1.由嘉实

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值?/?拆分日登记在册的基金份额总数(为拆分前基金份额总数)

  (一)拆分日:2007年12月7日

  其中,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。

货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金;嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实策略增长基金转出至嘉实浦安保本基金,转换费率均为转入基金适用的申购费率。

  其中,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,持有人拆分后场内的基金份额截位保留到整数位,持有人拆分后场外的基金份额截位保留到小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

  (二)拆分对象:拆分日注册登记机构嘉实基金管理有限公司登记在册的嘉实保本基金份额。

  基金份额拆分后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。

  计算公式调整如下:

  基金份额拆分后,基金资产净值包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额都没有变化,基金未来的分红能力也不受影响,仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整,对持有人的权益无实质性影响。

  (三)拆分方式

  四、基金拆分日当日及后续申购与赎回的计算

  净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) /(1+转换费率)+M

  四、基金拆分日申购与转换入的计算

  基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.000元。

  在拆分日,投资者申购申请将按照拆分日基金份额净值(1.0000元)计算并确认申购的基金份额;基金拆分日的有效赎回和转出申请将以分拆日基金份额净值(1.0000元)计算赎回和转出款项,当日基金份额持有人将无法全部赎回和转出所持有的基金份额。

  转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率)

  为了基金拆分的顺利实施,拆分日(2007年7月12日)当日暂停本基金的赎回和转换出业务(包括场内和场外交易),自拆分公告之日(2007年7月9日)起至2007年8月12日暂停本基金的场内申购业务。在基金拆分日,投资者申购及转入申请将按照拆分日基金份额净值(1.0000元)计算并确认申购份额。

  拆分公式为:

  在拆分日后,基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

  转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

  五、拆分结果公告日

  拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例

  五、拆分结果公告日

  其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

  2007年7月13日,基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2007年7月14日起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数

  2008年2月28日。

  2. 嘉实策略增长基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金,嘉实债券基金转出至嘉实策略增长基金,计算公式调整如下:

  六、基金合同条款的修改

  其中,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,持有人拆分后的基金份额保留到小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

  六、限量持续销售有关规定

  净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

  经基金管理人和基金托管人的协商,将基金合同第二部分“长信金利趋势股票型证券投资基金基本情况”之“六、基金份额面值和认购费用”中“基金份额面值为人民币1.00 元。”修改为“基金份额发售面值为人民币1.00元。”

  基金份额拆分后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。

  1、规模控制

  转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

  前述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。

  (四)拆分日当日赎回的计算

  自本基金拆分公告日起的持续销售期间,本基金将采用最后1个交易日比例确认的方式,实现销售规模的有效控制。此次活动规模控制目标为将本基金资产净值规模控制在100亿元以内。

  转入份额=净转入金额/E

  七、基金拆分后申购规模的限制

  基金拆分日的有效赎回申请将以拆分日基金份额净值(1.000元)计算赎回款项。

  若预计当日本基金的有效申购申请全部确认后,将使本基金资产净值规模接近或超过100亿元,本基金管理人将于下1个交易日发布公告,自该公告日起暂停本基金的日常申购业务,包括该公告日提交的本基金申购申请视为无效。

  其中,B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  1、自拆分公告之日(2007年7月9日)起至2007年8月12日,若预计当日(T日)的有效申购申请全部确认后将使本基金的资产净值总额接近或达到50亿元,本基金管理人将于下一个工作日(T+1日)在公司网站和指定媒体上公告自即日(T+1日)起暂停基金的场外日常申购业务。公告日(T+1日)提交的申购申请视为无效。

  (五)拆分结果

  2、比例确认

  (三)基金合同与招募说明书的修订

  2、自拆分公告之日(2007年7月9日)起,若基金管理人认为有必要暂停申购业务,则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。

  2007年12月10日,基金管理人将嘉实保本基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2007年12月11 日起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。

  本次持续销售的最后1个交易日,当日提交的有效申购申请初次确认后,若基金资产净值规模不足100亿元,则当日提交的有效申购申请将全部予以确认;当日提交的有效申购申请初次确认后,若基金资产净值规模超过100亿元,则对当日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

  基金管理人将按照上述规定,对上述基金的基金合同和定期更新招募说明书进行相应的修改。同时对上述基金基金合同和更新招募说明书涉及认购费用和认购份额部分,也统一采用“外扣法”计算,并进行相应的修改。

  3、当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过50亿元,则所有的有效申购申请全部予以确认;若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过50亿元,则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项退还给投资者。

  投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或(010)65185566或登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)咨询、了解相关事宜。

  当日申购申请确认比例的计算公式如下:

  (四)生效

  4、若发生暂停申购的情形,暂停申购的时间至少20个工作日,本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。

  特此公告。

  当日申购申请确认比例=(100亿元-暂停申购前1个交易日基金资产净值—当日净转入的基金资产净值+暂停申购前1个交易日有效赎回申请份额×暂停申购前1个交易日基金份额净值)÷暂停申购前1个交易日有效申购申请初次确认金额×100%。

  上述调整自2007年6月5日起正式生效,投资者从该日起(含该日)提交的对上述基金的申购及转换申请,将按照调整后的方法计算申购费用及申购份额、转换费用及转换份额。

  八、特别提示

  嘉实基金管理有限公司

  计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的四舍五入,具体确认金额以本基金注册登记机构计算的为准:

  (五)提示

  (一)拆分日当日(2007年7月12日)本基金暂不受理赎回和转换出业务;

  2007年11月28日

  当日有效申购申请部分确认的金额=有效申购申请金额×确认比例

  1. 上述调整和修改均遵照法律法规和中国

  (二)基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日(2007年7月16日)起可办理赎回和转出业务;

  嘉实基金管理有限公司关于增加

  若发生按比例确认的情况,将于两日内公告按比例确认时所使用的比例。

证监会的规定进行,符合基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

  (三)为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息,基金份额持有人可通过以下方式查询相关拆分事宜:

  中国工商银行为嘉实债券、嘉实货币、嘉实超短债基金代销机构的公告

  3、恢复申购及赎回安排

  2.投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或(010)65185566,或登录嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn,咨询、了解有关详情。

  1.基金管理人网站:www.cxfund.com.cn

  根据嘉实基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)签署的开放式基金代销协议,中国工商银行自2007年11月29日起对所有投资者办理嘉实债券证券投资基金、嘉实超短债基金、嘉实货币市场基金的开户、申购等业务(基金简称:嘉实债券,基金代码:070005;嘉实超短债,基金代码:070009;嘉实货币,基金代码:070008)。

  在本基金暂停申购业务期间,其赎回业务均可正常办理。何时恢复办理本基金的日常申购业务,将另行公告。

  特此公告。

  基金管理人客户热线:021-33074848、010-68042292

  此前,嘉实基金已公告了中国工商银行代为办理嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金等基金销售业务(注:目前嘉实海外基金尚未开放申购、赎回业务)。

  七、特别提示

  嘉实基金管理有限公司

  400-700-5566(免长话费)

  (一)具体业务办理时间

  1、因拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因拆分导致基金份额净值调整至1元初始面值,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损,基金份额净值仍有可能低于初始面值。

  2007年5月31日

  2.基金托管人网站:www.spdb.com.cn

  周一至周五上午9:30至下午3:00。

  2、因为基金拆分日的有效赎回和转出申请将以拆分日基金份额净值(1.0000元)计算赎回和转出款项,所以当日基金份额持有人无法全部赎回和转出所持有的基金份额。

  嘉实基金管理有限公司

  基金托管人客服热线:95528

  周六、周日与法定节假日,可受理投资者的预申请,具体预约时间以中国工商银行相应营业网点公告为准。

  3、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日(2008年2月29日)起可办理赎回业务。

  关于嘉实稳健证券投资基金基金份额

  3.中国建设银行网站:www.ccb.com

  (二)投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

  4、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息,基金管理人将在《中国证券报》、《上

  拆分比例与暂停申购及转入业务的公告

  中国建设银行客服热线:95533

  1.中国工商银行

  海证券报》、《证券时报》和公司网站(www.jsfund.cn)刊载相关拆分公告;投资者也可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或(010)65185566咨询相关事宜。

  嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2007年5月30日对嘉实稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。

  4.交通银行网站:www.bankcomm.com

  住所、办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  特此公告。

  (一)拆分比例结果

  交通银行客服热线:95559

  法定代表人:姜建清

  嘉实基金管理有限公司

  根据2007年5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》的基金份额拆分公式,基金管理人计算的基金份额拆分比例为 2.023867075(保留到小数点后9位)。

  5.兴业银行网站:www.cib.com.cn

  电话:(010)66107900

  2008年2月18日

  基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分;基金份额数计算结果保留到小数点后2位,由此产生的误差归入本基金财产。相应地,拆分日基金份额净值调整为1.000元。

  兴业银行客服热线:95561

  传真:(010)66107914

  嘉实成长收益证券投资基金修改基金合同公告

  基金管理人已根据上述拆分比例,对各基金份额持有人所持有的本基金基金份额进行了计算,于2007年5月31日进行了变更登记。

  6.邮政储蓄银行网站:www.cpsrb.com

  联系人:田耕

  为了满足广大投资者的需求,充分保护广大基金份额持有人利益,经基金管理人嘉实基金管理有限公司和基金托管人中国银行股份有限公司协商,本基金管理人决定修改基金合同中关于基金面值的条款。将基金合同第十章“基金的基本情况”第(五)款“基金份额面值:人民币1元”修改为“基金份额初始面值:人民币1元”。

  (二)暂停申购及转入业务

  邮政储蓄银行热线:11185

  客户服务电话:95588

  前述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。

  鉴于投资者踊跃申购本基金,经基金管理人初步统计,预计2007年5月30日本基金的有效申购申请全部确认后基金资产净值规模在120亿元左右。

  7.长江证券网站:www.cz318.com.cn

  网址:www.icbc.com.cn

  特此公告。

  根据5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》规定:“若预计当日本基金的有效申购申请全部确认后,将使本基金资产净值规模接近或超过120亿元,本基金管理人将于下1个交易日发布公告,自该公告日起暂停本基金的日常申购业务,包括该公告日提交的本基金申购申请视为无效”。基金管理人决定自2007年5月31日(含)起暂停本基金的日常申购及转入业务。具体开放本基金日常申购及转入业务,将另行公告。

  长江证券客服热线:027-85481900或4008-888-999

  营业网点:中国工商银行全国36个分行的营业网点

  嘉实基金管理有限公司

  (三)规模控制

  投资者可到以上机构及其他券商营业网点咨询相关信息,详细代销机构明细请参见《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》及《长信金利趋势股票型证券投资基金发售公告》。

  2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800、 (010)65185566,网址:www.jsfund.cn 。

  2008年2月18日

  根据2007年5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》的规定,若2007年5月30日当日提交的本基金有效申购申请初次确认后,基金资产净值规模超过120亿元,则对当日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

  特此公告

  (三)提示

 [1] [2] [下一页]

  若发生按比例确认的情况,基金管理人将按照5月25日公告的“比例确认”公式计算,并将于两日内公告按比例确认时所使用的比例。

  长信基金管理有限公司

  中国工商银行未开通上述各基金之间的转换业务,若今后开通转换业务将另行公告。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  (四)提示

  2007年7月9日

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实旗下开放式基金的开户、申购等相关业务。

  1. 2007年5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》七、特别提示“2、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日(2007年5月31日)起可办理赎回业务”,更正为:

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  特此公告。

  基金份额持有人因本次拆分增加的基金份额于拆分日后第2个工作日(2007年6月1日)起可办理赎回业务。

  嘉实基金管理有限公司

  2.自2007年6月1日起,投资者可在其办理本基金申(认)购的销售网点,查询本次本基金拆分后所持有的基金份额情况。

  2007年11月28日

  3.投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或(010)65185566,或登录嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn,咨询、了解有关详情。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2007年5月31日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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