美油小幅下挫仍处近期高点,地缘政治加剧不确
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在美国宣布取消延期对伊朗的制裁豁免权令布伦特原油期货和WTI原油期货双双创下6个月新高后,美国又出现对利比亚内部冲突局势作出暗示对迹象。不过,两油对此消息暂时反应“淡定”。

汇金网 讯: 美国WTI 6月原油期货电子盘价格周一收盘上涨1.61美元,涨幅2.51%,报65.68美元/桶。油价周一跳涨近3%,至近六个月高位,因在美国宣布进一步打压伊朗石油出口后,对全球供应紧张的担忧加剧。

汇金网 讯: 美国WTI 6月原油期货电子盘价格周三收盘下跌0.52美元,跌幅0.78%,报65.78美元/桶。油价周三徘徊在近六个月高点,此前数据显示,美国上周原油库存飙升至2017年10月以来的最高水平,抵消对石油输出国组织减产以及美国对委内瑞拉和伊朗制裁导致供应紧张的担忧。

在2018年最后几个月原油价格暴跌之后,布油今年已上涨了38%,美油更已上涨了近45%。在接受第一财经记者采访的人士看来,各个多空因素博弈下,二季度布油将在70美元/桶上下徘徊,最高可能涨至80美元/桶。

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特朗普暗示允许武装组织进入利比亚首都,油价波澜不惊

与此同时,ICE布伦特6月原油期货电子盘价格收盘上涨2.16美元,跌幅3.0%,报74.13美元/桶。

新萄京娱乐网址 ,与此同时,ICE布伦特6月原油期货电子盘价格收盘上涨0.08美元,涨幅0.11%,报74.59美元/桶。

美国白宫19日证实,美国总统唐纳德特朗普15日与利比亚东部军事领导人哈利法哈夫塔尔通电话,认可后者打击恐怖主义的努力。

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不过,此前因美国取消延期对伊朗制裁豁免权而攀升至6个月新高的国际油价暂时对此消息表现“淡定”。

(上图为美国WTI 6月原油期货价格日内分时图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经)

(上图为美国WTI 6月原油期货价格日内分时图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经)

截至25日早上11点截稿,布伦特原油期货交投于平盘水平附近,暂报74.56美元/桶。WTI原油期货持稳于65.73美元/桶附近。

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(上图为美国WTI 6月原油期货价格最近一年的日线蜡烛图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经)

(上图为美国WTI 6月原油期货价格最近一年的日线蜡烛图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经)

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美国加大对伊朗制裁令市场担忧原油供应

EIA原油库存大增利空油价

事实上,利比亚冲突给原油市场的冲击已持续了一段时间。

美国称,将从5月2日起取消对八个经济体在不受美国制裁的情况下购买伊朗石油的豁免。

美国能源信息署公布,上周美国原油库存增加550万桶,远超分析师预估的增加130万桶。汽油库存下降210万桶,降幅超出分析师预估。

上周末,黎波里遭受了一系列空袭和爆炸袭击,暴力活动不断升级,受到直接威胁的将是来自利比亚西南部的石油供应。

在华盛顿邮报报道特朗普政府的新政策后,油价首次创下2019年新高。

EIA称,美国上周原油产量回升至其纪录高位的1220万桶/日,上周美国原油净进口量增加90万桶/日;不过,炼厂产能利用率上升至90.1%,为2月初来最高。

普氏能源亚洲分析主管吴康表示,利比亚局势可能导致石油产量迅速下降。利比亚每日生产110万桶石油,如果出现问题,每日30万到40万桶石油可能立即受到影响。

投资银行Tudor Pickering Holt策略师布Michael Bradley指出,这一出人意料的举措正在推动油价上涨。他在一份研究报告中表示,原油投资者今天感到意外,因为特朗普政府表示,它不会延长允许任何国家在不面临美国制裁的情况下购买伊朗石油的豁免条款。许多人预计,美国将在豁免方面采取更强硬的行动,但大多数人没想到会宣布零豁免。

Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称,原油库存增加是偏空,尤其是在美国炼厂产能利用率上升近2.5%的情况下仍在增加。

美国加强对伊制裁必然导致供应紧缺?

去年11月,在美国总统特朗普单方面退出2015年伊朗与世界大国达成的核协议后,美国再次对伊朗石油出口实施制裁。然而,美国政府给予伊朗8个最大的石油买家豁免权,允许他们在6个月内再进行有限的购买。

Price Futures Group的分析师Phil Flynn则表示,原油库存数据利空油价,但汽油数据却对油价起到支撑。由于伊朗即将受到制裁,而且不会获得任何豁免,这使得今天的库存数据看起来更加乐观。

此前,美国宣布取消对于伊朗原油出口的豁免延期,受此影响,去年11月拿到豁免的八个国家和地区在5月2日后将不得从伊朗继续进口原油。

这八个买家是中国和印度——伊朗最大的客户,以及日本、韩国、土耳其、意大利、希腊和中国台湾地区。豁免令伊朗得以继续出口约100万桶石油/日,低于去年的约250万桶/日。

沙特将在需要的情况下增产应对伊朗出口减少

据外媒报道,伊朗石油部长赞加内(Bijan Namdar Zanganeh)周二对伊朗国会议员们表示,美国妄想切断伊朗的石油出口,这是不可能的。他还把美国试图通过石油武器来结束豁免的计划描述为“犯了大错”。

OPEC是否继续减产将左右油价?

美国周一表示,将结束所有对伊朗的制裁豁免,要求各国从5月起停止从伊朗进口石油,否则将面临惩罚行动;此举引发了人们对全球石油供应趋紧的担忧。

事实上,这已经是白宫过去两年里对伊朗的第25轮制裁。从更长的维度来看,美国从1980年就开始首次制裁伊朗, “伊朗元素”早已成为国际油价波动的日常一环。

在沙特主导了数月的减产之后,石油市场的供应正迅速下降。OPEC和包括俄罗斯在内的其他产油国正带头努力,每天减产120万桶原油。

伊朗外交部长扎里夫周三警告称,如果美国试图阻止伊朗出售石油并利用霍尔木兹海峡,美国必须做好应对后果的准备。

花旗银行有限公司零售银行投资策略主管吴晶晶在接受第一财经记者采访时表示,因原先获得豁免的8个国家和地区对于豁免收紧已有所预期,譬如印度、日本、韩国和土耳其已经大幅缩减了自伊朗的原油进口,意大利和希腊更是将自伊朗原油进口降至零,因此,短期内,伊朗石油出口的大幅减少或不会对市场产生过大的扰动。不过,她也坦言,美国的行为在短期和长期均向市场注入了不确定性。

能源对冲基金Again Capital的创始合伙人John Kilduff周一表示,地缘政治风险溢价在很大程度上重返石油市场。如果不是全部,大多数合法的商业体将避免购买伊朗石油。伊朗的石油供应将会减少到涓涓细流。

美国已表示,视沙特为石油市场恢复平衡的合作伙伴。但一些分析师表示,市场基本面仍看涨。

隆众资讯原油分析师李彦在接受第一财经记者采访时也指出,回顾2012年美国对伊朗的制裁,其最终未能做到让所有进口方的进口量降为零。

在2018年最后几个月原油价格暴跌之后,布伦特原油价格今年上涨了38%,美国原油价格上涨了近45%。

德国商业银行的分析师Carsten Fritsch表示,可能导致油价上涨的因素是压倒性的。布油上涨至80美元的概率要大于下跌至70美元的概率。

此外,美国的增产也是供应端不容忽视的因素。国际能源署在23日发布的《石油市场报告2019》中指出,世界石油市场正经历着巨大转变,美国日益引领全球石油供应的增长。

白宫在一份声明中说,美国将与OPEC成员国沙特和阿联酋合作,及时采取行动,确保在伊朗石油全部撤出市场之际,满足全球需求。

沙特能源部长法利赫周三表示,在美国终止对伊朗原油买家的制裁豁免后,没有必要立即提高石油产量,但他补充称,如果客户需求增加,沙特将会做出回应。

上述报告称,2018年,美国石油供给增量为220万桶/日,创历史纪录。到2024 年美国产量将增长400 万桶/日,占全球增量的70%,其出口量将超过俄罗斯,接近沙特阿拉伯。

沙特能源部长法利赫表示,沙特将“与其他产油国协调,确保消费者获得充足的供应,同时确保全球石油市场不会失衡。

法利赫还表示,尽管委内瑞拉的局势动荡,且美国加强了对伊朗的制裁,但原油库存依然在增加。因此,沙特没有必要立即采取行动。沙特的目标是坚持OPEC和俄罗斯等国达成的一项协议中规定的产量配额,但6月份的产量将取决于客户的需求。

此前,周二公布的数据显示,美国4月19日当周API原油库存为增加686万桶,大幅高于分析师预期的增加130万桶和前值下降310万桶。数据公布后,美油随即收窄了此前的涨幅。

未来几周,沙特将与其他产油国和主要石油消费国密切磋商,以确保石油市场均衡稳定,有利于产油国和消费国,也有利于世界经济的稳定。

瑞穗能源分析师Paul Sankey表示,如果伊朗的原油出口减少导致市场过于紧张,沙特有一定的能力在不违背以及不危及OPEC 承诺的情况下减轻市场的紧张情绪。

吴晶晶告诉第一财经记者,一方面,自2018年12月下旬以来,全球石油产量逐渐收紧,预计这一趋势或将持续至今年6月,使得石油库存至今年第三季度依然处于下降通道中,从而对原油价格产生支撑。但另一方面,美国页岩气产量或将在2019年中至2020年再度上升,可能会对供给产生一定补充。

OPEC及其盟友定于6月底举行会议,决定是提高产量上限,还是继续抑制产量。

此外,高油价也可能会减少对原油的需求。

金融服务公司Reyl Singapore的投资组合管理主管Daryl Liew表示,在伊朗石油的买家中,印度可能会因美国的政策受到最大的冲击。Daryl认为,就经常账户赤字而言,印度可能是可能受到油价上涨影响的主要潜在国家之一。这基本上也将给通胀压力施加压力。

上述报告预测,全球石油需求增速将有所放缓,平均增速将为120万桶/日。到2024 年,中国和印度的石油消费增量将占全球710 万桶/日增量的44%。IEA负责人比罗尔(Fatih Birol)近日还曾表示,在当前油价走高的环境下,即时维持在当前的价位附近,也会对原油需求产生负面影响。

利比亚局势动荡将继续影响油价

他指出,70美元/桶以上的布伦特原油正在影响需求增长最多的新兴市场。因此,如果价格保持在这些水平,那在下一次石油市场报告中修改需求数量就不足为奇了。

与此同时,OPEC主要产油国利比亚首都的黎波里上周末遭受了一系列空袭和爆炸袭击,暴力活动不断升级,可能会进一步威胁石油供应。利比亚正处于全面内战的风口上。

OPEC不太可能大幅增产

普氏能源亚洲分析主管吴康表示,利比亚局势可能导致石油产量迅速下降。利比亚每日生产110万桶石油。如果出现问题,每日30万到40万桶石油可能立即受到影响。

作为影响油价的一大“玩家”——石油输出国组织及其“老大哥”在是否增产、如何增产上的模糊态度同样给油价后市走势增添不确定性。

吴补补充称,这在很大程度上取决于沙特将如何应对这种局面——他们拥有过剩的产能——但供应方面的担忧将在短期内给油价带来压力。

沙特能源大臣法力赫(KhalidAl-Falih)在美国宣布加强对伊朗制裁后发表的声明中称,沙特阿拉伯将与其他石油生产国协调,以确保消费者能够获得充足的供应,同时确保全球石油市场“不会失去平衡”。但其并未承诺增产。OPEC计划于6月举行下一次会议。

Ritterbusch and Associates总裁瑞特布什(Jim Ritterbusch)在研报中称:“总体而言,我们预计沙特将增产,可能将布兰特原油价格限制在大约75~76美元区域,然后在春季的大部分时间里保持平稳。”

吴晶晶则告诉第一财经记者,虽然沙特表示将增加产量以维持原油市场稳定,但沙特需要对于其所应向市场注入的产量进行进一步明确的分析,并且与俄罗斯达成一致,才会真正采取实质性的行动。此外,包括阿尔及利亚和利比亚的地缘政治风险等,也将对原油供应产生较大影响。

沙特目前的石油日产量已低于配额约50万桶。在伊朗石油出口量下降之际,这为其增加石油供应留下了空间。

不过,据外媒援引知情人士消息,在看到伊朗产量实际下滑之前,沙特将搁置任何重大供应变动的计划,因为沙特担心去年油价暴跌的一幕重演。去年油价暴跌的部分原因是,OPEC在美国恢复对伊朗制裁之前积极增产。

沙特某原油公司负责市场定价的人士在接受第一财经记者采访时透露,很多高度依赖原油出口的国家,其预算都是根据60~80美元/桶的价格制定的。其也不希望油价再度大跌,考虑到财政平衡和团结OPEC+的战略目标,沙特大幅增产的可能性不大。

能源对冲基金Again Capital创始合伙人基尔达夫(John Kilduff)称:“我认为OPEC这次不会像去年11月那样对增产充满热情。这会导致原油市场短期紧张。WTI价格很容易上涨至70美元/桶以上。”

吴晶晶称,综合各方因素,花旗将2019年布伦特原油期货价格上调至平均72美元/桶,预计二三季度将在每桶70~80美元区间波动,最高可能涨至80美元/桶。

不过,她指出,非OPEC组织供应商原油产量增长依然超过需求,并没有出现所谓的“供应缺口”。若地缘政治因素逐渐稳定,对于国际油价的中期的预测依然在60美元/桶左右。

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