QFII大本营倒仓50只蓝筹股,跌停潮涌远离概念炒
分类:股票

  ⊙记者 王晓宇 ○编辑 梁伟

图片 1   昨日为羊年首个交易日,深证综指在创出历史新高后终盘收跌,结束了节前的七连阳走势。张常春/制图

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北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌,脱离逾两个月盘中新高。分析师指出,今日大盘冲高回落,中小盘股表现略好于大盘股,前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前;料后市调整幅度有限,大盘将以时间换空间,在3,200点附近形成新的整理平台。

  周三,沪深两市尾盘双双跳水,个股普跌,蓝筹板块整体表现乏力,题材炒作纷纷退潮,次新股盘中逼近跌停,沪指跌逾1%,直线杀破半年线。分析人士认为,新兴成长股7 月面临巨大业绩兑现压力,建议回避中小盘股。

  证券时报记者 朱雪莲

昨日,A股市场在金融股的掩护之下,上演了“一九”大分化,金融股、食品饮料独乐乐,而其余板块加速回调,个股方面更是出现跌停潮,跌停股数接近90只。分析人士指出,这种行情体现出情绪宣泄、加速赶底的特征,漫长的筑底之路加速,连跌之后等待底部信号出现和反弹行情的开展,期间仍需谨慎看市。

他们并认为,股指期货日内过度交易行为的监管标准从10手放宽到20手,给市场提供了更大的做空手段,但只是把监管指标部分放宽,和以前还是有本质的区别,目前股市处在相对高位,短期或有影响,但从中期来看影响不大。

  周三A股市场未能延续震荡回升的走势,早盘两市小幅低开,随后弱势窄幅震荡。午后两点股指突然跳水,尤其是银行股集体杀跌,引发市场共振,前期涨幅较高的获利盘大量涌出。直至尾盘,多方被做空力量打击得毫无还手之力,上证综指有效跌穿2050点附近支撑,并失守半年线、60日线等几条重要均线交汇处。

  昨日A股迎来羊年首个交易日,不过未能延续马尾红包行情的风头,股指出现小幅回调,其中上证综指结束七连阳下跌0.56%。分板块来看,重组并购概念仍是牛股集中营,水处理板块喜气洋洋。而在下跌股中,传媒、软件、次新股等纷纷高台跳水,马年风光无限的互联网金融概念更是大面积退潮。

大盘平稳 难掩热点分化

沪综指.SSEC收报3,202.08点,跌27.54点或0.85%,日高至3,238.40点;该指数全周累计上涨0.17%。今日上海A股成交2,483亿元人民币,上日为2,263亿元。

  截至收盘,上证综指报2038.61点,跌25.41点,跌幅1.23%;深成指报7192.71点,跌165.62点,跌幅2.25%;创业板指报1384.58点,跌1.85%。两市合计成交2463以元,环比放大约17%。

  昨天两市指数均告下跌,不过当天涨停的非ST股数量仍高达51只,以增发重组并购股居多。 如拟43亿元收购三游戏龙头公司股权的掌趣科技、加码校园一卡通收购迪科远望的新开普双双连续三涨停;海隆软件拟借定增募资48亿元布局互联网金融,昨天已四连板;拟2.6亿元收购东邦药业的博腾股份与大股东拟转让55%股权的沙钢股份在复牌后都告一字涨停。还有部分涨停股票属于移动支付、水处理、高铁等板块。

昨日两市小幅低开,在保险、银行、酿酒等白马股板块带动下,大盘走势还较稳定,沪指最高触及3084.24点,最低触及3050.84点,最终下跌0.45%收于3061.95点。然而,深市主板和创业板分别下跌1.37%和1.67%,可见大盘平稳背后,资金暗流涌动。

“上证综指自1月中旬触底上涨以来,经过一个月的上涨已经积累了相当的涨幅需要消化。”国盛证券策略分析师刘旻称,特别是推动大盘上涨的周期性板块中的部分龙头股短期内积累了非常大的涨幅,浮盈筹码较多,短期有消化获利盘的调整要求。

  次新股连涨行情分化无疑是昨日盘中最大特征。三只已经打开涨停的次新股早盘即现颓势。龙大肉食、今世缘、依顿电子以跌逾2%开盘,今世缘更是直接下跌4.87%,此后三家公司一路低走,并在午后加速下跌,盘中更是直逼跌停。雪浪环境亦打开涨停,但连续第二日又被封上涨停。其余5只新股继续封板收盘。然而,龙虎榜显示,涨停行情或难长期维系。飞天诚信、一心堂、莎普爱思的前五大卖出席位多被机构占据,显示机构并不看好其后市表现。

  此外,央企合并题材也再度活跃。春节期间,有消息称中国正考虑中国石油、中国石化等大型国有油企的合并,受此刺激,在港上市的中石油 、中石化[微博]H股均有一定的跳空上涨行情。昨日中国石化[微博]与中国石油A股也携手高开,但盘中有所分化,收盘时中国石化上涨3.4%,中国石油涨幅则缩窄至1.35%。

热点和个股明显“一九”分化。个股方面,昨日共有2587只个股下跌,而仅369只个股上涨。其中,白马股诸如贵州茅台仍然在延续新高秀,而另一面是跌停股数超过90家。

他指出,近期两市成交量始终维持在4,500亿左右,无法继续有效放大。周四大盘缩量反弹,表明反弹基础并不牢固。大盘蓝筹股经过前期持续上涨后,已被投资者阶段性抛售,而市场热点始终无法从蓝筹股转换到中小盘股上,导致盘中缺少继续上涨热点,无法有效激活投资者热情。

  行业题材多数下跌。国产软件、云计算、石墨烯、机器人等题材受获利盘回吐压力进入调整,跌幅居前。卫星导航、船舶、航空航天、航天军工等少数板块稍有表现。

  几家欢乐几家愁。昨天大盘回落,跌停的非ST股也有8只,主要是以前期强势股为主。其中,华友钴业领跌次新股,成为沪市唯一的跌停股。受其拖累,不少次新股如快乐购、浩丰科技、京天利、昆仑万维、万达院线等昨天跌势也相当迅猛。曾在2015年年初一个半月涨近两倍的乐视网羊年首个交易日低开低走、午后跌停。传媒、新能源等个股也相继高台跳水。

29个中信一级行业中,收盘时仅有3个行业收红,银行、食品饮料和非银行金融行业分别上涨1.88%、0.79%和0.35%。其中,保险板块大涨3%,中国平安创反弹新高,新华保险、中国人寿、中国太保涨幅超3%。相对而言,国防军工、计算机、综合、机械板块的跌幅均超过3%。概念方面,156个概念板块中,仅沪股通50指数1个板块收红,页岩气和煤层气、新疆区域振兴、可燃冰指数均大跌超过6%。

他并认为,前期上涨的主要是大盘蓝筹股,市场“二八效应”明显,多数个股调整空间不大。随着年报行情的到来,具有业绩支撑的中小盘股有望迎来补涨,形成新的市场热点。投资者对春季行情报有较大期望,在市场出现急跌时,乐观预期会引发资金抄底行为,从而封杀大盘下跌空间。

  对于周三A股放量下跌,分析人士认为,A股一直都有跟跌不跟涨的恶习,近期海外股指表现不景气,道指、纳指及欧洲三大估值近两日下跌拖累A股走势。周四有新股申购,资金提前准备对存量博弈的市场也形成分流效应。此外,7 月中旬将公布二季度GDP 等季度宏观经济数据,或有机构预测不佳提前出场。

  值得注意的是,在马年炙手可热的互联网金融题材也出现大面积退潮,除受益春节微信红包行情的东信和平、天弘基金风波平息后的内蒙君正等少数股票以外,其他多数个股羊年开局不利。马年上涨522.53%的同花顺重挫7.76%,银之杰、中科金财、赢时胜等多只牛股昨日跌幅都在7%以上。

实际上,近期市场的分化格局可谓愈演愈烈。从中信二级行业的近20日涨跌幅来看,保险行业累计上涨17.03%,白酒行业累计上涨8.13%,而航空航天、新能源设备、运输设备等板块的同期累计跌幅均超过10%。

在2015年中的股灾过去一年半后,中国当时因救市临时发布的股指期货限制措施终于出现松动。中国金融期货交易所最新调整期指日内交易监管标准及交易保证金,令市场感觉到政策暖意扑面而来。虽然此次放宽限制只是迈出一小步,但政策导向相当明显。

  昨日,交易所国债回购利率均出现不同程度的上扬,GC002盘中摸高7.5%,GC003盘中最高利率6.8%,也从侧面印证机构打新的热情依然较为高涨。

  一般来说,前一年的大牛股通常在次年表现平淡,这些个股的下跌是否意味着盛宴结束?目前来看还有待观察。不过,从昨日公开交易信息中,可以看到机构席位趋于谨慎。

值得关注的是,资金仍然在权重板块抱团。昨日尾盘,“中字头”个股获得资金的尾盘扫货,中国建筑、中国中车和中国中铁的尾盘资金净流入额居前,分别为2.86亿元、2.45亿元和1.86亿元,国泰君安、海通证券、伊利股份和中国石化也获得1.4亿元以上的尾盘净流入额。

近两日走势强劲的券商板块出现冲高回落,次新股中原证券(601375.SS)和银河证券(601881.SS)昨日涨停后,今日早盘均再触及涨停,但收盘分别涨4.16%和跌1.76%;周期股中翔鹭钨业(002842.SZ)则跌停报收。

  值得一提的是,在昨日权重普遍表现低迷之际,QFII云集的知名席位之一瑞银证券上海花园石桥路证券营业部再现异动。QFII席位昨日在大宗交易平台对50只大盘蓝筹股进行“左手倒右手”,标的股如万科A、中国银行、中国神华等,合计股份数为8105万股,金额超过6亿元。

  昨天下跌较多的焦点科技、思美传媒、世联行等,机构资金均呈净流出状态。对于互联网金融概念安硕信息、银之杰,机构资金也以减持为主。

新时代证券研发中心总监刘光桓指出,目前看,金融板块护盘遏制了大盘一定的跌幅,但市场结构性下跌还在延续,特别是前期炒高的雄安板块、次新股板块的杀跌力度较大,资金不计成本出逃明显,对后市仍然非常不利。周二成交量放大,价跌量增,后市看淡,大盘重心还会继续下沉。操作上观望为主,继续冬眠。

沪深300指数.CSI300收报3,421.44点,跌0.57%;沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,392.4点,跌0.39%,成交11,628手。沪股通和深股通分别净买入2.37亿元和净买入10.81亿元。

  中航证券认为,5月至今,小盘股在新股、次新股、并购主题的带动下走出一波赚钱效应明显的行情。时至今日,新股打开涨停在即,次新股普遍回到年初高点、并购题材逐步退烧,市场已进入风险偏好降低周期,建议寻找较高股息率且股息率预期稳定行业作为配置对象。

  即使是昨天的强势股,机构整体追涨意愿下降,逢高兑现赢利迹象明显。掌趣科技昨日涨停,不过机构占据了其卖方前五大席位,合计减持5.81亿元。新开普有两机构买入,不过仅合计买入2500余万元,而卖一的机构即抛售4125万元。此外,因实际控制人增持而再创新高的兆日科技虽获两机构买入,但买入总额尚不足500万元。

跌停潮涌 远离概念炒作

发稿 张晓翀;审校 张喜良

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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盘中最为引人关注的是,雄安新区、次新股之后,油气改革题材也加入了杀跌队列,以及由此引发的个股跌停潮。两市收盘时跌停的个股数目有92只。

统计发现昨日遭遇杀跌的股票主要来源上有三大特征。一是次新股类,尤其是2016年之后上市的个股共有40只,可见次新股占据了其中大部分比例。二是热炒题材类,如油田服务板块在连涨4天后,周一迎来退潮,周二则出现大跌,中信油田服务指数大跌9.27%,几乎就是板块集体跌停的节奏,雄安板块的继续回落也是属于此类。三是盘中直线封住跌停板的个股数目增多,例如农发种业、西部资源、丰元股份、大唐电信、洪汇新材、朗迪集团、百傲化学等,这种个股基本上都是盘中突然被大单砸到跌停板。

不管是可燃冰概念大跌、次新股板块跌停潮,还是雄安板块的起起落落,背后都是资金心态的折射。刘光桓认为,这主要是因为不管是次新股、雄安新区还是可燃冰等概念,均是前期热炒题材,估值升高但很多板块内的股票业绩并不好。当前的回落是“挤泡沫”的过程、是估值的回归。而资金不计成本出逃的背后,显示出市场悲观情绪的蔓延,市场的“冬天”仍然漫长。

诚然,今年以来市场最大的特征就是纯题材炒作个股跌幅惨重。统计数据显示,今年以来共有146只个股的累计跌幅超过40%。其中,*ST昌鱼、*ST宝实、*ST准油等近10只ST股今年跌幅已有50%。其次是包括第一创业、恒泰实达、上海亚虹、威龙股份、川金诺、名家汇等在内的多只2016年之后上市的次新股,累计跌幅也超过50%。

如今回头看,涉及的部分个股正在经历“怎么涨上来就怎么跌回去”的惨剧。私募人士指出,原来A股由于供给短缺,部分资金得以抱团取暖,维持个股高估值,但随着新股发行增加,这些资金过往的盈利模式遭到终结,壳资源等板块价值面临回归,A股的估值体系发生巨变。当市场发现次新股的炒作逻辑发生变化的时候,自然而然就出现了价值回归。次新股就是在第一创业的示范作用下展开了调整,这是真实市场中的自我净化。

加速赶底 谨慎等待机会

在市场热点大面积降温、个股跌停潮演绎的背后,是A股市场加速赶底的事实。

西南证券首席分析师张刚认为,底部的形成除了需要具备地量地价的条件以外,也需要较大的跌幅。沪深两市的主要指数中,创业板指已经在5月11日创出2015年2月11日以来的新低1727点,为表现最差的指数,上证综指则在5月11日创出2016年10月11日以来的最低点3016点。后势小盘股将先于大盘股见底。金融板块的逆势走强,促成了沪指跌幅相对较小,但一连串强化金融监管的措施也使得此类行业在半年报的业绩存在隐忧,后续或发生补跌,而使得沪指进一步下探,以完成底部的构筑。真正的上升行情是靠时间累积和较大跌幅促成的,目前的反弹仅是下跌中继而已,但部分小盘股具备了形成底部的条件。

历史上的底部一般具备什么特征呢?申万宏源证券高级策略分析师谢伟玉指出,市场底部有十三大特征:估值处于历史较低位置;M1增速见底回升,M1增速上穿M2增速;降准降息周期开启;没有什么实质利空就能跌,部分个人投资者痛恨股市、远离股市、忘记股市;总成交量(换手率)持续萎缩,且处于历史低位;看好债市成为一致预期,风险偏好大幅下降;社保汇金入市,调降印花税;大股东高管增持;机构仓位在历史低点;周K线和月K线处于低位区域,且已触及长期上升通道的下轨;远离年线的位置出现横盘和V型反转可能意味着阶段性底部;全市场涨跌停的公司数量同时显著减少;买卖价差明显扩大。

谢伟玉认为,只有其中几个特征同时出现,例如换手率足够低、估值达到和历史相比很便宜的位置,或释放流动性、改革转型的重大利好,市场才会迎来真正的反弹行情。现阶段神似2017年1月和2016年6月,预期扰动可能余波未平,但底部区域已经出现,建议投资者保持积极心态。

光大证券则认为,此时不宜盲目进攻,应当以防守为主。具体而言,可采取熊市操作法,尽量避开有大小非减持、成长性不济的高价、高估值、次新股,以及炒作过度的题材概念股。逢高积极兑现前期涨幅较高的品种,不建议随意挖掘市场机会,耐心等待市场量能有效放大、人气回升之际,再逐渐进场。

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