新萄京娱乐网址:债券基金打新黑榜,易方达工
分类:股票

  21世纪网 董兰兰

  21世纪网 按照7月17日收盘价,以债券基金获配时手中新股数量计,今年以来打新浮亏最多的十只债券基金为:华商收益增强债券基金、国联安德盛增利债券基金、招商安瑞进取债券基金、万家稳健增利债券基金、信诚增强收益债券基金、工银瑞信(微博)四季收益债券基金、天弘添利分级债券型基金、招商安心收益债券型基金、易方达安心回报债券型基金、汇添富增强收益债券型基金。

  21世纪网 今年以来,债券基金打新整体来说还是取得了正收益。

  21世纪网 2012年上市新股共有155只,截止到2012年12月31日,62只股票依旧在发行价之下(后复权),占2012年新股总数的40%。

  华商基金(微博)继去年旗下股基入围21世纪网《2011年基金新股定价能力排行榜》黑榜后,今年旗下债券基金再度入围,并占据黑榜头把交椅。而招商基金,则成为唯一一家有两只债券基金入围黑榜的基金公司。

  截至7月17日,以网下获配新股相对于发行价涨幅计算,77只参与打新并获配新股的债券型基金合计浮盈达13033万元。

  其中,慈星股份、利君股份、华灿光电、隆基股份、百隆东方、远方光电、珈伟股份、顺威股份、广汽集团和日出东方相对于其发行价的的跌幅位居前10位。

  华商增强收益债券成打新“冤大头”

  其中,获取浮盈最多的十只债券型基金依次是工银瑞信(微博)信用添利、易方达岁丰添利债券、易方达增强回报债券、华夏希望债券、南方广利回报债券型基金、银华信用债券、招商信用添利债券、建信收益增强债券型基金、国联安信心增益债券型基金、工银瑞信双利债券型基金,以上十只基金合计打新浮近17809万元。

  这10只“破发王”的跌幅都在25%以上,其中慈星股份的跌幅最高,达到47.32%。利君股份、华灿光电和隆基股份的跌幅也都在40%以上。

  华商收益增强债券型基金在今年打新市场上可谓惨烈——今年共获配10只新股,而截止7月17号,其中7只浮亏,仅3只浮盈,总体浮亏达2113.98万元。

  易方达增强回报债券基金在21世纪网《2011年基金新股定价能力排行榜》专题中,位列浮盈榜第九位,今年以来表现亦不俗,有望梅开二度。

  同时,除了远方光电和日出东方外,其余8家上市公司在上市后交出的第一份业绩报表就出现业绩变脸,2012年4月11日上市的隆基股份,其2012年一季度归属母公司股东的净利润就下滑90.60%。

  华商收益增强债券型基金今年以来,在德联集团、福建金森、华灿光电、华贸物流、明星电缆、人民网(微博)、苏大维格、掌趣科技、中国交建、中颖电子等十只新股上成功获配,其中,仅人民网、苏大维格、掌趣科技7月17日收盘价较之上市首日发行价上涨,其余七家公司皆跌破发行价。

  工银瑞信添利广撒网浮盈最多

  上市公司业绩变脸频频却阻挡不住基金打新,10大破发王背后共有61只基金获配。由于不能获知基金的确切卖出日期,在计算基金打新的盈亏时,其卖出价格按照卖出区间的成交均价计算。

  中国交建造成了华商收益增强债券今年以来打新的亏损黑洞。华商收益增强债券型基金获配中国交建达1200万股,截止7月17日,中国交建已经相对5.4元的发行价跌去14.26%,仅此一只股票就让华商增强收益债券浮亏达924.04万元。

  工银瑞信信用添利债券基金今年以来参与打新网下成功获配达16家:中国交建、京威股份、三六五网、聚飞光电、人民网(微博)、西部证券、掌趣科技、宏昌电子、顺威股份、博晖创新、华贸物流、华灿光电、硕贝德、宏大爆破、中国汽研、津膜科技。

  21世纪网梳理发现,工银瑞信[微博]基金公司旗下的6只基金均参与了10只破发王的网下申购,其亏损或高达4000万。

  华灿光电同样使华商收益增强债券受伤颇深。截止7月17日,华灿光电已经较之发行价跌去32.70%,当初网下获配的100万股,带来浮亏654万元。

  总体来说,工银瑞信信用添利债券基金今年以来上述打新算是非常成功。假设其网下配售新股一直持有,自新股上市至7月17日,工银瑞信信用添利在上述16家公司上累计浮盈将达到3063.11万元。

  而2012年4月11日上市的隆基股份,虽被封业绩“变脸王”,但依旧吸引了华商、长信、国联安、新华基金[微博]积极打新,分别获配100万股、133.33万股、100万股、66.66万股、66.66万股。华商基金[微博]因隆基股份缩水2102.30万元。  

  此外,中颖电子、德联集团、福建金森亦都给华商收益增强债券带来超过百万浮亏——分别为440万元、384万元、287万元。

  西部证券是工银瑞信信用添利今年以来最赚钱一只新股标的。工银瑞信信用添利在西部证券网下配售时获配600万股,锁定期三个月。如今,工银瑞信信用添利在西部证券商仍未过锁定期,但截至7月17日,西部证券已经较之8.7元的发行价上涨76.09%,仅此一笔投资,便给该基金带来3971.9万元浮盈,奠定了其在本年度债券基金打新榜上得以暂时领先的基础。

  工银瑞信中2“弹” 6基金亏4000万

  总体来讲,打新拖累了华商增强债券型基金的收益。同花顺数据显示,截止7月17日,华商收益增强型债券基金今年以来收益率为5.03%。在今年债券整体性牛市的状态下,这个成绩并不尽如人意,319只债券型基金中,华商收益增强型债券基金位列178位,属于后二分之一。

  此外,工银瑞信信用添利获配的三六五网、人民网、津膜科技、宏昌电子等公司,截止7月17日,较之上市发行价格分别上涨38.33%、80.60%、37.78%、48.61%。

  工银瑞信基金公司旗下的6只基金获配了华灿光电和顺威股份,成为10大破发王里中枪最多的基金公司。

  值得注意的是,21世纪网制作的《2011年基金新股定价能力排行榜》中显示,去年,华商旗下亦有基金进入黑榜位列第三,且还是鼎鼎有名的华商盛世成长股票型基金。今年债券型基金排名中,华商旗下基金再度进入了黑榜前三。

  在工银瑞信信用添利今年打新记录中最失败的,则是中国交建与华贸物流。工银瑞信信用添利在这两个公司上获配投入资金分别为7560万、4000万,而截止7月17日,上述两家公司分别较之发行价格下跌了14.26%、32.70%。但总体来讲,工银瑞信信用添利在

  华灿光电的主营业务为LED外延片及芯片的研发、生产和销售,2012年6月1日在创业板上市,发行价为20元。

  国联安德盛增利打新破发率82%

  易方达两只债基分获榜眼、探花

  2012 年6月1日,华灿光电以19.01元的价格开盘,日内最高价为20.10元,收盘于19.92元。在此后的三个交易日,华灿光电连续收红,并在2012年6月6日达到其上市以来的最高价21.64元。

  国联安德盛增利债券型基金今年以来打新累计浮亏1267.52万元,位于债券基金打新黑榜第二位。

  较之工银瑞信信用添利基金,易方达岁丰添利债券基金在打新上显得更为稳健——数量上仅为7只,远不如前者16只,更为精挑细选,且从结果上看来,也基本避免了“地雷”型新股。

  但是,2012年8月1日华灿光电交出的第一份中报显示,其业绩同比下滑39.4%。而在这之前,其净利润从2009年的1474万元增长至2011年的1.25亿元,年复合增长率高达190.77%。

  比华商收益增强债券更“倒霉”,按照截止7月17日数据,国联安德盛增利债券获配的11只新股,9只破发,破发率近82%。

  易方达岁丰添利债券基金今年以来打新成功获配7家公司:京威股份、普邦园林、鞍重股份、西部证券、兴业科技、迪森股份、宏昌电子,截止7月17日,上述7家公司较之发行价涨幅分别为-0.95%、47.61%、5.57%、76.09%、-14.33%、16.49%、48.61%。

  而三季报同样不乐观。华灿光电前三季度归属于母公司所有者的净利润为4209.17万元,同比减少49.10%;营业收入为2.59亿元,同比减25.74%;基本每股收益为0.24元,同比减56.36%。公告同时显示,第三季度归属于母公司所有者的净利润为500.13万元,同比减76.73%。

  截止7月17日,隆基股份、百隆东方、德联集团、龙洲股份四家公司分别跌破发行价38.43%、24.19%、22.59%、15.28%,以国联安德盛增利债券基金网下获配股票数量计,分别带来浮亏538.02万元、286.53万元、384.03万元、323.93万元

  和工银瑞信信用添利一样,易方达岁丰添利债券基金同样在西部证券上斩获颇丰。数据显示,易方达岁丰添利债券网下获配西部证券200万股,截止7月17日,在西部证券单只股票上浮盈已达1323.96万元。

  与此同时,华灿光电的股价一路下跌。2012年12月4日,华灿光电走出了8.40元的上市以来最低价,相对于其20元的发行价来说,跌幅达58%。

  此外,国联安德盛增利债券基金获配的华贸物流、东风股份、兆日科技、同大股份亦遭遇不同程度破发,其最新一个破发记录为7月6日上市的喜临门,上市两周不到,已经破发6.72%。

  另外一家给易方达岁丰添利债券基金带来千万浮盈的,是普邦园林。易方达岁丰添利债券基金网下获配普邦园林79万股,截止7月17日,这79万股浮盈达到1128.12万元。

  工银瑞信旗下的6只基金扎堆申购华灿光电,共获配700万股。其中,工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信双利债券型基金、工银瑞信四季收益债券型基金、工银瑞信添颐债券型基金、工银瑞信增强收益债券型基金均获配100万股,工银瑞信信用添利债券型基金获配200万股。

  在掌趣科技、宏大爆破上,国联安德盛增利债券型基金分别获配了102万股、120万股,截止7月17日,较之上市发行价格分别上涨了13.56%、14.18%,若未抛售,已分别给国联安德盛增利债券型基金带来221.29万元、246.05万元浮盈。但这两只股票上的打新战绩未能挽救国联安德盛增利债券打新频频破发带来的局面。

  西部证券和普邦园林,奠定了易方达岁丰添利债券基金今年以来打新成绩的基础。在精挑细选的策略下,易方达岁丰添利债券基金打新赚多亏少,截止7月17日,今年以来网下获配新股合计浮盈 2461.11万元。

  华灿光电上市时,首次公开发行(IPO)新政已经实施,在新股上市当日打新机构即可卖出。但是,华灿光电虽然上市前四个交易日遭到机构爆炒,且龙虎榜席位上出现了机构,但是大部分打新的基金并未当天卖出。

  招商旗下两债基进黑榜前十

  同样是易方达旗下债券基金,易方达增强回报债券基金参与打新要比易方达岁丰添利债券基金活跃不少,今年来共计成功获配12只新股,截止7月17日,易方达增强回报获配的新股浮盈合计为 1964.24万元。

  华灿光电2012年半年报机构数据显示,工银瑞信旗下四只获配基金依旧持有华灿光电。其中,工银瑞信添颐债券型证券投资基金卖出了5万股,持有95万股;工银瑞信信用添利债券型基金和工银瑞信中小盘成长股票型基金并未卖出,分别持有200万股和100万股;工银瑞信增强收益债券型证券投资基金少量卖出5.53万股,还剩94.47万股。

  招商安瑞进取债券型基金今年以来获配8只新股,截止7月17日,6只破发,获配新股累计浮亏1128.09万元,位列债券基金打新黑榜第三。

  易方达增强回报债券基金获配公司有5家与易方达岁丰添利债券基金相同:京威股份、普邦园林、鞍重股份、西部证券、宏昌电子。除此之外,易方达增强回报债券基金还成功获配黄海机械、兰英装备、华灿光电、海伦钢琴、天壕节能、中国交建及华贸物流。

  截止到2012年9月30日,华灿光电前十大流通股股东中仅剩下华商收益增强债券型基金依旧持有100万股,其他打新基金全都退出了华灿光电的前十大流通股股东。从其第十大流通股股东持股仅32.50万股来看,其他打新基金很有可能已经卖出。

  在招商安瑞进取债券型基金获配公司中,旋极信息、利亚德、奋达科技、乔治白等四家破发公司带来的浮亏最多,分别为447.93万元、301万元、292.5万元、167.53万元,这四家公司7月17日收盘价较之发行价,分别跌去了23.70%、15.05%、18.75%、5.91%。

  截止7月17日,在普邦园林、西部证券及黄海机械上,易方达增强回报债券基金网下获配持股累计浮盈分别为1128.12万元、2647.93万元、1152.04万元,虽然在中国交建上,易方达增强回报债券基金栽了个跟头,浮亏1955.9万元,但其总体浮盈1964.24万元的成绩,仍在债券型基金中名列前茅。

  而2012年6月1日到6月30日,华灿光电的成交均价为20.07元,二季度末分别卖出5万股和5.53万股的工银瑞信添颐债券型证券投资基金和工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的获利金额约为7371元。

  无独有偶,招商安心收益债券型基金今年以来回报亦以浮亏602.90万元的成绩位列债基打新黑榜前十,招商基金也成为唯一一家两只债基进去黑榜前十的公司。

  此外,华夏希望债券型基金、南方广利回报债券型基金、银华信用债券型基金、招商信用添利债券型基金、建信收益增强债券型基金、国联安信心增益债券型基金、工银瑞信双利债券型基金等以在今年以来打新市场上业绩也不错,浮盈分别达到1775.08万元、1750.44万元、1734.08万元、1665.71万元、1186.41万元、1109.97万元、1097.54万元。(21世纪网 熊婷婷)

  而三季度才卖的工银瑞信旗下四只基金,无疑将承受不小损失。按照2012年二季度末4只基金共持有的489.47万股以及华灿光电三季度成交均价14.39元来计算,工银瑞信旗下四只打新基金的亏损约2745万元。

  此外,以固定收益产品为特色的万家基金,旗下万家稳健增利债券基金亦以浮亏969.01万元上榜,不乏产品进入红榜的工银瑞信及易方达,旗下产品打新出现两极分化,亦都有产品进入黑榜。(21世纪网熊婷婷)

  附:债券基金打新红榜前十名

  同时,工银瑞信四季收益债券型基金、工银瑞信信用添利债券型基金和工银瑞信增强收益债券型基金均获配125万股顺威股份。

  附:债券基金打新黑榜前十名:

获配机构 打新浮盈汇总(万元)
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 3063.11
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2461.11
易方达增强回报债券型证券投资基金 1964.34
华夏希望债券型证券投资基金 1775.08
南方广利回报债券型证券投资基金 1750.44
银华信用债券型证券投资基金 1734.08
招商信用添利债券型证券投资基金 1665.71
建信收益增强债券型证券投资基金 1186.41
国联安信心增益债券型证券投资基金 1109.97
工银瑞信双利债券型证券投资基金 1097.54

  顺威股份2012年5月25日上市,按照IPO新规,打新机构在上市首日就可以卖出。但是,其半年报显示,工银瑞信信用添利债券型证券投资基金并未卖出,工银瑞信增强收益债券型证券投资基金减持50万股,工银瑞信四季收益债券型基金则悉数卖出。

获配机构 打新浮盈汇总(万元)
华商收益增强债券型证券投资基金 -2113.98
国联安德盛增利债券证券投资基金 -1267.52
招商安瑞进取债券型证券投资基金 -1128.09
万家稳健增利债券型证券投资基金 -969.01
信诚增强收益债券型证券投资基金 -669.13
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 -643.11
天弘添利分级债券型证券投资基金 -638.95
招商安心收益债券型证券投资基金 -602.90
易方达安心回报债券型证券投资基金 -584.03
汇添富增强收益债券型证券投资基金 -485.03

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  2012年三季报中,其前十大流通股股东中便没有了工银瑞信旗下的基金,且第十大流通股股东的持股数量仅为11.68万股。由此可以判断,工银瑞信信用添利债券型证券投资基金和工银瑞信增强收益债券型证券投资基金很可能在三季度卖出了手中的顺威股份。

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  一级债基年内获配六成新股 6只回报10%以上

  而顺威股份上市后股价一路下跌,其发行价为15.80元,其上市首日的最高价只有15.83元,这也是其上市以来的最高价。

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  债基打新红榜:易方达工银瑞信总揽前三甲

  按照5月25日到6月30日顺威股份的成交均价为14.15元,可以计算出工银瑞信增强收益债券型证券投资基金减持的50万股和工银瑞信四季收益债券型基金减持的125万股共亏损约188.75万元。

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  债券基金打新黑榜:国联安德盛增利成破发王

  三季度顺威股份的成交均价为11.65元,由此可以计算出,工银瑞信信用添利债券型证券投资基金持有的125万股和工银瑞信增强收益债券型证券投资基金二季度减持50万股后剩下的75万股的亏损约为830万元。

  债券基金打新黑榜:国联安德盛增利成破发王

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  综合来看,工银瑞信在顺威股份上的打新亏损约为1018.75万元。加上在华灿光电上的约2745万元损失,工银瑞信旗下6只基金在7大破发股上的打新亏损近4000万元。

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  华商两基金沦陷“变脸王”隆基股份

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  隆基股份是一家单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、硅片的研发、生产、销售,主要产品包括6 英寸、6.5 英寸、8 英寸的单晶硅棒、单晶硅片。

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  受光伏行业寒冬影响,隆基股份2012年一季度净利润同比下降90.59%,在接下来的半年报中,隆基股份归属母公司股东的净利润同比下滑86.19%。截止到2012年9月30日,隆基股份归属母公司股东的净利润同比下滑94.16%。同时,隆基股份预计公司2012年年度归属于母公司股东的净利润同比下降约91%-96%。

  而上市后就遭遇业绩急剧下滑的隆基股份,依旧吸引了华商动态阿尔法灵活配置混合型基金、华商领先企业混合型开放式基金、长信金利趋势股票型基金、国联安德盛增利债券基金、新华优选成长股票型基金积极打新,分别获配100万股、133.33万股、100万股、66.66万股、66.66万股。

  隆基股份的发行价为21元,上市首日即告破发,收盘价为19.75元。此后,其股价一路下滑,即使2012年6月26日隆基股份进行了10股转增8股送1.35元的利润分配及资本公积金转增股本方案,也未挽救隆基股份的颓势。

  2012 年12月4日,达到其历史最低价10.21元(后复权)。此后股价虽有回升,但是截止到2012年12月31日,其收盘价相对于其发行价依旧下跌41.20%。

  业绩下滑和股价下跌,这没有让华商基金旗下的两只基金退却反而愈挫愈勇。2012年半年报显示,华商动态阿尔法灵活配置混合型基金的持股数增加到212.37万股,华商领先企业混合型开放式基金的持股数也增加到179.99万股。

  2012年三季报显示,华商动态阿尔法灵活配置混合型基金和华商领先企业混合型开放式基金依旧加仓,两只基金的持股数分别增加到457.17万股和402.89万股。

  由于年报数据尚未公布,所以无法获知华商基金旗下的两只基金在四季度末是否依旧持有。截止到2012年9月30日,华商基金公司两只基金用于打新的4900万元已经缩水2102.30万元。

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