大型基金公司减仓为主,上周股市大跌
分类:股票

  □本报记者 李菁菁

  □本报记者 曹淑彦

  南方A50上周再现大额申购

  证券时报记者 杨磊

  基金仓位测算报告显示,上周基金以加仓为主,主动管理股票方向基金主动加仓逾2个百分点。从行业来看,基金主要增配医药生物、信息技术、综合类、木材家具等行业,主要减持公用事业、批发零售、机械设备、农林牧渔等行业。

  交易所数据显示,截至26日,两市ETF总融资余额首度突破7亿元至7.11亿元;两市ETF总融券余量为5377万份,较前一周提高四成。上周两市ETF总体净申购14.84亿份,连续六周出现净申购。

  □本报记者 曹乘瑜 李菁菁

  春节后首周股市大跌,但基金和交易型开放式指数基金(ETF)两融投资者并不看空。

  此外,交易所数据显示,截至9月6日,沪深两市ETF总融资余额首度突破10亿元大关,达10.68亿元。

  此外,基金仓位测算报告显示,上周基金以减仓为主,主动管理股票方向基金主动减仓近1.5个百分点。从行业来看,基金上周主要增配建筑、石油化工等行业,主要减持食品饮料等行业。

  Wind数据显示,上周,RQFII-ETF方面,南方A50再现大额申购,上周共收获1.41亿份的净申购。自7月初至7月18日,南方A50已经有7.05亿份的净申购。

  基金上周大举增加了股票投资仓位,德圣基金研究中心测算的大中小型基金均增仓2个百分点以上。而今年春节前借助沪市三大ETF融券卖出做空股市的投资者也减少,春节后单周融券余量降四成,同时融资买入沪市三大ETF的余量保持稳定,依然为3.9亿元。

  万博基金经理研究中心数据显示,截至9月7日,主动型股票方向基金平均仓位为82.64%,较前一周(8月31日)的平均仓位79.15%上升3.49个百分点,主动加仓1.02个百分点。其中,股票型基金仓位上升4.41个百分点至85.23%,偏股型基金仓位上升2.92个百分点至79.95%,平衡型基金仓位上升2.89个百分点至70.21%。

  ETF净申购14.84亿份

  上交所[微博]深交所[微博]ETF方面,交易所数据显示,融资融券再创新高。截至7月17日,两市ETF总融资余额较前一周再增10亿元,至422.77亿元。ETF总融券余量为3.42亿份。

  此外,16只新基金今日起开始发行,其中9只为偏股基金,目前在发的偏股基金总数达到了18只,预计将为股市带来一定规模的新增资金。

  德圣基金数据显示,可比主动股票基金加权平均仓位为83.11%,相比前周升2.22个百分点;偏股混合型基金加权平均仓位为76.52%,相比前周升1.49个百分点;配置混合型基金加权平均仓位70.79%,相比前周升1.23个百分点。测算期间新萄京娱乐网址,沪深300指数涨0.29%,仓位被动变化轻微。扣除被动仓位变化后,偏股方向基金明显主动增持。

  交易所数据显示,上周两市ETF总体净申购达14.84亿份。上交所方面,上周ETF总体净申购13.536亿份。其中,上证50ETF净申购1.21亿份,成交额为17.82亿元。上证180ETF净申购8.7亿份,成交额为8.58亿元。华泰柏瑞沪深300ETF上周净申购2.736亿份,周成交额为28.33亿元。深交所方面,上周ETF总体净申购1.304亿份。其中,深证100ETF净申购1.07亿份,期末份额为346.65亿份,规模再创历史新高,周成交额为16.47亿元。嘉实沪深300ETF净申购6800万份。

  ETF两融再创新高

  中型基金加仓明显

  万博基金经理研究中心数据显示,上周共70.3%的基金主动加仓。

  截至26日,沪市ETF总体周融资买入额为4.30亿元,周融券卖出量为4.19亿份,融资余额为5.09亿元,融券余量为2129万份。深市ETF总体周融资买入额为5545万元,融券卖出量为1.01亿份,融资余额为2.06亿元,融券余量为3339万份。银华上证50等权重ETF及联接基金拟任基金经理周大鹏认为,全部A股在过去5年多的平均估值水平为23倍,最低估值水平为12.6倍,而目前平均估值水平为13.5倍,已经接近市场底部。

  沪市ETF总体周融资买入额为23.30亿元,周融券卖出量为12.41亿份,融资余额为375.56亿元,融券余量为1.56亿份。其中,上证50ETF融资余额为137.91亿元,融券余量为3947万份;华泰柏瑞沪深300ETF融资余额为207.03亿元,融券余量为0.95亿份。

  德圣基金研究中心仓位测算数据显示,从2月6日到2月21日,基金加仓明显,中型基金的加仓幅度最为明显,达到3.04个百分点;其次是小型基金的加仓幅度达到了2.28个百分点;大型基金的加仓幅度也超过了2个百分点。

  截至9月7日,上交所方面,ETF总体周融资买入额为7.12亿元,周融券卖出量为7.93亿份,融资余额为8.67亿元,融券余量为4270万份。截至9月6日,深交所方面ETF总体周融资买入额为4211万元,融券卖出量为1.18亿份,融资余额为2.01亿元,融券余量为4528万份。

  大型基金公司减仓为主

  深市ETF总体周融资买入额为5.71亿元,融券卖出量为4.71亿份,融资余额为47.21亿元,融券余量为1.86亿份。其中,深证100ETF融资余额为10.15亿元,融券余量为1.01亿份。

  具体到单只基金加减仓测算情况来看,主动增仓5个百分点的基金达到了69只,而同期减仓超过5个百分点的只有28只。在大型基金中,广发聚丰和博时新兴成长两只百亿基金的加仓幅度超过8个百分点,汇添富均衡和嘉实稳健两只百亿基金的加仓幅度超过5个百分点,另有华夏回报、华宝精选等大基金的加仓幅度接近2个百分点。

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  海通证券基金研究中心数据显示,近两周主动管理的股票方向基金平均仓位环比减少1.44个百分点至81.04%。其中,股票型基金主动减仓1.42个百分点,混合型基金主动减仓1.03个百分点。万博基金经理研究中心报告显示,上周主动管理的股票方向基金平均仓位降至78.51%,主动减仓1.49个百分点,逾七成基金主动减仓。德圣基金数据显示,截至7月26日,上周股票型基金主动增仓0.79个百分点至83.88%,偏股混合型基金主动增仓2.33个百分点至76.78%。

  Wind数据显示,A股ETF也有多只出现净申购。上周,易方达深证100ETF和易方达创业板ETF的净申购分别达到2.87亿份和1.56亿份。此外,景顺长城的中证医药卫生ETF、中证TMT150ETF和中证800食品饮料ETF分别获得了6.28亿份、5.94亿份和2.69亿份的净申购。

  从基金公司来看,大基金公司中此前仓位较轻的借助此次股市大跌的机会而明显增加了股票仓位,包括南方、富国、华夏、易方达等基金公司。

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  大型基金公司减仓为主。海通证券数据显示,在十大基金公司中,近两周7家减仓,3家增仓。其中,汇添富仓位缩减3.78个百分点,幅度最大;此前仓位较低的博时选择增仓,且增仓幅度最大。

  但华泰柏瑞沪深300ETF被赎回2.35亿份,7月份以来,华泰柏瑞沪深300ETF的净赎回达到4.75亿份。嘉实沪深300ETF前几周虽然有明显的净申购,上周也被赎回0.59亿份,华夏上证50ETF和南方中证500ETF分别被赎回0.86亿份和0.78亿份。

  南方基金首席策略分析师杨德龙[微博]表示,2013年全年行情较好,以银行股为代表的一线蓝筹拉动的第一波反弹结束,第二波反弹可能是以二线蓝筹为主。

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  海通证券认为,目前仍在处于经济触底确认的过程中。在近期市场下跌过程中,前期表现较好的强势股补跌,不排除基金调整持仓结构的可能。德圣基金认为,对于后市维持谨慎乐观看法。相对股基的谨慎,对于债市相对乐观,可以适当配高收益的信用债基。

  上周A股基金小幅减仓

  业内专家分析,从绝对仓位来看,基金行业平均的股票仓位并不低,接近85%,在这种情况下,低仓位基金公司借助股市大跌而大举加仓,表明了对未来股市的乐观态度。

  在大盘下跌的同时,部分杠杆指基逆市上扬。信诚中证500指数分级和信诚沪深300指数分级的基金经理吴雅楠表示,杠杆指基逆市上涨去年9月底也出现过,杠杆指基近日表现体现出有资金对后市看法较为乐观。

  基金研究机构的数据显示,上周A股基金有微幅减仓。根据万博基金研究中心的数据,截至2014年7月18日,主动型股票方向基金的平均仓位为79.25%,与历史仓位比较来看处于中等偏低水平,其中主动减仓0.13个百分点。

  沪市ETF融券余下降

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  德圣基金研究中心的数据显示,由于近期创业板同时面临政策和中报业绩风险考验,基金经理继续小幅减仓规避股指调整;上周几乎无加仓基金。虽然蓝筹股略有表现,但在经济转型、制度变革的大背景下,趋势性行情难现,基金经理并未表现出做多热情。

  股市大跌后,借助ETF做空的投资者也减少,从另一次侧面反映出投资者对后市偏乐观的态度。上证50ETF、上证180ETF和华泰柏瑞沪深300ETF的融券余量春节后首周急降超四成,从春节前的1.6亿份下降到0.95亿份,对应减少做看空资金规模约为1.26亿元。

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  好买基金的数据显示,在行业配置方面,上周机械和轻工制造等板块均呈现加仓态势;电力及公用事业、银行和食品饮料等防御性板块遭受较大幅度减持,反映了公募基金持仓的进攻性有所加强。

  上交所网站数据显示,沪市三大ETF中融券余量下降最快的是上证50ETF,该ETF在2月8日融券余量还有3980.9万份,到了2月22日融券余量只有了1754.12万份,下降了55.94%。上证180ETF和华泰柏瑞沪深300ETF的融券余量分别下降了37.94%和33.99%。

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  从对应的融券资金量来看,沪市三大ETF减少融券余量对应的金额约为1.26亿元,其中,减少的华泰柏瑞沪深300ETF融券余量对应近7500万元,减少的上证50ETF融券余量对应约4300万元。

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  从融资买入量来看,沪市三大ETF融资买入余量保持稳定,合计达39.22亿元,春节前这3只ETF的融资买入余量39.35亿元,只略微降低了1000多万元。深市两大ETF融资买入余量略有增加,增量约为280万元。

  综合沪市三大ETF的融券余量减少可以看出,在上周沪指大跌了4.86%之后,投资者通过ETF对沪市大盘蓝筹股票看空的筹码明显减少,显示出这部分投资者逐渐由空转多。

  在深市ETF方面,深100ETF、嘉实沪深300ETF等产品的融券余量变化并不明显,深100ETF和嘉实沪深300ETF分别增加10%左右和减少10%左右。

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