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来自  股票基金 2019-07-08 08:07 的文章
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短期买点初显,指数两极分化

  分析人士表示,目前金融股已吹响进攻号角,短期蓝筹股重回资金风口,大盘有望冲击3400点

  历史数据显示,在春节前一周大盘上涨的概率达到88%,春节后上涨的概率为82%

  分析人士认为,支持本轮蓝筹股行情的根本逻辑还没有发生改变,无风险利率下降带来的大类资产配置向股市转移的趋势也没有改变

  每经记者 李娜

  ■主持人 张 颖 任小雨

  ■主持人 张晓峰 孙 华

  ■主持人 张晓峰 孙 华 

  昨日,沪深股市又进入普跌状态,两市跌幅超过9%的个股超过100家,上证指数重新回到2200点附近。大盘蓝筹股依然是抗跌的主力军,去年就已一路下跌的中小板和创业板个股则难以止跌。

  三大积极因素推高股指

  社保基金减持只是资金调动

  五利空叠加压制大盘

  《每日经济新闻》记者注意到,自2012开年以来,大盘蓝筹股上扬走势更为明显,中小板和创业板继续扮演市场下行的主力军,双方走势呈现明显分化格局。

  主持人:周四,沪深两市放量走高,银行、保险为首的金融板块卷土重来,而跷跷板效应下中小板和创业板则出现下跌。请问,昨日影响市场的主要因素有哪些呢?

  主持人:有报道称,全国社会保障基金理事会于2015年1月27日减持工商银行4570.2万股,套现2.6232948亿港币。有人说,这往往是市场的一个风险提示信号,但昨日,保险、券商、石油、银行等权重板块集体发力,领涨市场。从技术面来看,后市将如何演绎?

  主持人:昨日是2月份的首个交易日,但沪深两市出现了跳空低开的走势,最终沪指大跌2.56%点,导致3200点失守,使2月份大盘上涨预期蒙上了一层阴影。请问,哪些因素导致大盘持续下跌,投资者应该如何看待?

  在公募基金眼中,中小盘股飘忽不定的利润增速和下滑的业绩显然成为市场忧虑的焦点,中小个股的估值回归还在路上;大盘蓝筹股由于估值较低以及较为确定的业绩增长,成为资金躲避风险的选择。

  科德投资:周四沪深两市大涨,指数在银行股的推动之下高举高打。金融板块的突出表现给大盘带来了正能量。昨日市场的大涨不是偶然的,结合基本面状况来看,现在的市场隐藏着三大推动力。首先,《证券法》的修改会发挥比较重要的作用。从“两会”当中透露出的信息来看《证券法》4月份进入一审修改的概率较高。《证券法》的修改将会给市场带来证券业改革的积极预期,这是市场的一个重要积极线索。

  国开证券:全国社会保障基金理事会减持工商银行,从一个侧面可以看出,在宏观经济增速减弱,地产拖累经济的大环境下,银行股行情未完但估值修复行情暂告一段落。但也有观点认为,社保基金减持,并非因为工行估值上升空间有限,而纯粹是资金上的调动,以及对投资组合的调整所至。

ca88亚洲城会员登录,  广州万隆[微博]:从周末消息面来看,导致A股昨日下跌的利空主要来自5个方面:1.上周五美股三大指数均大跌,外围市场拖累A股市场;2.  24只新股获IPO批文,新股发行节奏加快让市场流动性承压;3. 1月份PMI28个月来首次跌破50%荣枯线,让市场空头气氛抬头;4.民生银行遭遇“黑天鹅”,直接让金融股大幅回调,严重拖累了指数下行;5.华泰证券提高两融保证金比例至70%,杠杆进一步降低,让大盘权重股持续调整。正是这五大利空齐聚,大盘周一迎来了跳空下行。

  大小盘股分化明显

  其次,关注优先股的试点。工商银行优先股发行获批,这一信息对于银行股而言是一个重大利好。另外,要保障优先股试点顺利进行需要有一个活跃的市场做基础,这也是很重要的一点。

  天信投资:对于后市,近期市场大幅下挫,周二迎来了一个反弹行情,预计今日大盘还会有冲高,回补跳空缺口。在下周新股申购之前,大盘还会继续反弹;而申购开始,预计会对市场再次形成一个压力,之后将迎来春节的红包行情。在此过程中,投资者需注意“二八”轮动现象,做好波段。

  大摩投资:多重利空叠加对指数形成巨大的下行压力,而且年前的IPO将抽离大量市场资金,在短期降息降准概率较小的背景下,大盘上行动力严重不足,至少在年前大盘的趋势性机会较小。不过从中长期来看,支持本轮蓝筹行情的根本逻辑还没有发生改变,改革带来的风险偏好上升趋势没有改变,无风险利率下降带来的大类资产配置向股市转移的趋势也没有改变,管理层短期的调控只是在股市上涨与降低实体经济融资成本之间寻找平衡,中长期不会改变目前股市估值提升的趋势,慢牛行情依然是未来的主旋律。

  昨日,上证指数重归2200点,A股市场两连跌。沪深两市股价上涨的上市公司总计只有138家,而下跌的上市公司则逼近2300家。

  第三,市场依然会对周末出利好抱有积极预期,这点主要起源于现在经济数据仍然低迷。在经济数据不佳的情况下,宏观政策做出调整的概率也会增加,这点刚好能够迎合投资者的预期,会带动大盘在周末之前走出翘尾行情。

  巨丰投顾:沪指虽然调整,但做多依然是目前的主流操作策略,指数分化带来更多的是机会,沪指上涨时权重股是主要推动力,沪指下跌时则以创业板为首的小盘股群体依然可以逆势走强,从这个意义上来说,对于积极的投资者,现在的牛市不管是指数上涨还是下跌,永远都是做多的环境,节奏的把握是投资持续成功的关键所在。

  逐渐进入底部区域

  在煤炭股和海西概念股带动下,昨日市场低开后曾出现短暂冲高。由于未能出现热点板块,两市再度震荡走低。尽管金融股有所企稳,但各路资金依旧纷纷撤离,中小板和创业板下跌幅度更大,分别下跌3.86%和4.83%。

  东方证券:目前,市场正在发生一些明显的变化,突出表现在银行股的蠢蠢欲动。预计蓝筹股在上涨空间打开后,短期沪指有望突破3400点并创出新高,主要有三点理由。

  春节前后上涨概率大

  主持人:受周末多重利空消息影响,昨日建筑、券商、保险等权重股集体遭遇资金砸盘,导致上证指数最后收于3128.30点。今日上证指数3100点将受到考验,从技术面来看,后市将如何演绎?

  深市跌幅前五十名的个股均跌停或接近跌停,当中除太原刚玉、西藏发展和中色股份三家外,其余全部为中小板和创业板上市公司。

  一是,增量资金开始入市。春节后融资融券余额的增速明显加快,为市场提供增量资金,增量资金有助于打破存量资金的博弈,能够为银行股为代表的蓝筹股启动提供必要的流动性支持。

  主持人:昨日市场风格变换明显,早盘小盘股活跃,创业板指创出新高,而下午小盘股调整,大盘股接力,带领股指反弹,市场从“八二”现象转化为“二八”现象。经过持续的调整后,随着春节长假的临近,市场热点有新的轮换迹象,投资者应该如何看待?

  宁波海顺:从成交量来看,两市量能合计4667亿元,较前几个交易日缩量明显,表明市场谨慎情绪浓厚,沪指大幅走低破位明显,后市能否收复周一跳空缺口仍值得观察,操作策略上建议投资者控制好手中仓位,做好防御。

  和中小板、创业板血流成河相对应的是,金融股等大盘蓝筹股则是显得十分抗跌。自2012年开年以来,大盘蓝筹股整体坚挺,尤其是极具代表性的上证50指数。

  二是,存量债务置换,无风险收益率下行。无风险收益率的下降直接带来市场估值的提升。另外,无风险收益率的下降有助于降低融资成本,这对高负债的行业是直接利好。目前资产负债率高的银行、地产、有色、电力和交运都将受益。

  源达投顾:从消息面上来看,央行[微博]昨日在公开市场进行350亿元7天期逆回购操作、550亿元28天期逆回购操作,一共向市场投放900亿元流动性。这是央行时隔一年重启逆回购工具以来连续第四次操作。以应对春节临近等季节性因素,以及新股即将启动申购的影响,缓解市场流动性紧张局面,意在稳定市场局面。

  广州万隆:从盘面来看,虽然创业板指奋力而起,但仍难阻挡空头杀跌之气,两市权重股均出现集体“滑铁卢”。其中银行股受民生银行“黑天鹅”事件冲击,整个板块暴跌3.68%,直接导致前期涨幅巨大、靠杠杆撬动的权重股持续杀跌;此外,一拖股份跌停、中国铝业暴跌7%以上,是主力对业绩暗淡类个股的绞杀。而个股最大的利空便是主力大举出逃,其杀跌往往是持续而凌厉的,从“一路一带”的全线暴跌可看出。因此,在市场持续杀跌下,对消息利空、业绩暗淡、涨幅巨大与主力出逃的个股,务必赶紧清仓出局。

  《每日经济新闻》记者注意到,年初至本周一,上证50指数的区间涨幅为2.74%,最高时涨幅曾超过4%,而同期的中小板指则跌破4000点,跌幅达到了7.2%,创业板指数的跌幅更是超过了13%。大盘蓝筹和中小板、创业板的上市公司走势分化十分明显。

  三是,银行股有望成为蓝筹股启动新的发动机。目前银行股的市净率大概1倍左右,而国际上的银行股市净率平均大概在1.5倍左右。银行股的市净率将朝着1.5倍的方向变化。未来银行股有望迎接一轮30%-50%的涨幅,整个上证指数上涨15%-20%。

  广州万隆[微博]:截至昨日收盘,距离春节刚好剩下10个交易日,而历史数据统计显示,在年前(指节前最后一周)大盘上涨的概率达到惊人的88%,年后上涨的概率也有82%。所以,每逢春节,不论是年前还是年后,上涨总是大概率事件。出现这一现象,究其原因除了巧合就只能说是A股市场政策市特征非常明显。在传统节日前后,维稳十分重要,此时一般难以出现大的政策性利空。在1月份监管层提前打压杠杆交易在一定角度也可能有这方面的考虑。

  钱坤投资:上证指数继续逼近3100点、3000点支撑位,昨日留下一个大的跳空缺口,短期就出现两个缺口,缺口的频繁出现为后市的反弹补缺带来机会。上证指数3000点和3100点是上证指数的强支撑,再杀跌可考虑逐步低吸。虽然看指数从3406点下来没几天,但大部分个股的高点是在1月初形成的,之后权重股带动指数又创出3406点,但大部分个股早已进入调整趋势,调整幅度较大,因此,上证指数3000点以下大盘没有太大的下跌空间,再跌可考虑逐步低吸做反弹,而连续缺口的出现有利大盘反弹。

  估值回归仍在路上

  大盘有望冲击3400点

  不过,现在也很难说大盘就能重拾升势一举冲破前期高点。后市如果再次出现连续逼空上涨,并且监管层认为市场上涨过度,那么利空政策还会有,比如继续收缩杠杆,新股发行节奏大幅提速,大幅减持蓝筹股等。目前政策面多空交织总体平稳,但市场资金流动性阶段性紧张,走势可能呈现区间震荡的走势。

  国企改革继续升温

  在过去的2011年,一度被认为是成长股代表的中小板和创业板个股,估值一路大幅下跌,成为股指下跌的主要推手。而开年以来,这种调整的势头似乎并没有止住。

  主持人:周四,在银行股坚持做多带动下,沪指再次站上3300点,盘中最高上探至3360.05点,创下羊年以来新高,两市量能有所放大。请问,从技术面的角度来看,后市将如何演绎?

  两条思路把握震荡市

  主持人:从昨日盘面上看,互联网、食品安全、氟化工、国产软件、电子信息、通用航空、云计算等板块涨幅居前,保险、水利建设、铁路基建、证券、银行、电力、钢铁、白酒等板块跌幅居前。沪市331家上涨,608家下跌,深市621家上涨,809家下跌,两市下跌家数近1500家。在大盘大幅震荡的态势下,如何积极寻找最佳避风港?

  “中小板和创业板是在为过去的疯狂买单,他们估值的回归仍然在路上。”沪上某合资基金公司的基金经理对《每日经济新闻》记者表示。

  宁波海顺:昨日沪指先抑后扬,盘中下探至3300点后受到支撑一路震荡上行,最终收出一根小阳线,两市量能合计约7237亿元,较前几个交易日有所放大,表明市场氛围有所转暖;昨日新股申购再次迎来最密集时间点,但大盘仍能强势上涨主要还是受金融股的强劲表现而走势坚挺,后市股指能否再次延续强势成交量仍是关键点,沪指3400点一线压力依旧明显。

  主持人:纵观昨日的行情可谓精彩纷呈,从盘面上看,除了种植业与林业板块外其余板块全线飘红,其中互联网金融、保险、券商、银行、国产软件、石油、电子信息等板块涨幅居前。在大盘大起大落的态势下,投资者如何把握投资机会?

  广州万隆:面对震荡回调,资金收紧,投资者也看到了题材股转向活跃。特别是那些符合新兴需求的方向、具备高成长预期的个股,例如大数据、信息安全等。另一方面,3月份就将召开全国两会,而2月份交易时间又比较少,两会有可能涉及的国企改革概念提前温。部分上述高成长题材股如果能与国企改革概念相结合,或能成为阶段性资金进攻的新方向。  钱坤投资:后市方面,上证指数受利空打压持续下跌,短期内中小盘题材股表现仍会好于大盘股,激进的投资者继续关注互联网、电子信息类或是国企改革题材股。稳健的投资者需等待权重股企稳。

  曾一度远离中小板和创业板的某专户投资经理则告诉记者:“现在中小板和创业板估值还是高,只是个别股票则是出现了吸引力。市场估值的底部还在寻找。”

  巨丰投顾:昨日金融股的飙升,推动股指再次站稳3300点上方,但个股走势则不太乐观。市场震荡格局并未打破,近期市场走势一波三折,在3200点-3300点区间反复震荡,随着时间的推移,这一区间累积的筹码将越来越多,市场成本将逐步趋于一致。本周金融股已经吹响进攻号角,短期蓝筹股重回资金风口,大盘有望冲击3400点。

  巨丰投顾:投资方向上,短线有两条思路可以借鉴:其一、逢沪指杀跌,买入券商、一带一路、中央一号文件受益股,其二、在小盘股强势期间,积极做多年报高增长个股。

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  上市公司标榜的高成长性始终需要兑现,在经济下滑的时候,过去普遍预计的高业绩增速,如今已让公募基金不安心。“由于上市公司即将公布2011年全年业绩,业绩下滑和亏损都包括在市场的预期中,投资者的忧虑加重。在这种情况下,估值下降是必然的选择。”深圳某基金公司的投资人士表示。

  关注一季报业绩预增品种

  天信投资:此轮主板行情的核心投资逻辑是:低估值 成长,目前中国经济还处于调整期,传统型行业、周期性行业业绩还难有起色,除券商板块之外,市场还无法产生具备高增长的行业,故而在以券商为代表的金融板块调整之际,市场也陷入了调整,既然市场无法产生能够引领大盘攻坚战的板块,那么金融板块调整完毕之后,还将由金融板块来充当领涨角色,其它板块只能充当配角了,目前市场只有券商板块具备低估值 成长双轮驱动,沪指3500点攻坚战还应由券商板块为首的金融板块来担当。

  “至于中小板和创业板要调整到何时,这并不好说,要看上市公司的业绩才清楚。预计全年机会并不大,可能更多会集中在大盘蓝筹股的身上。成长性个股需要等待时机。”上述投资人士进一步表示。

  主持人:从盘面上看,昨日保险、银行、沪港通、券商、中石化[微博]系、上海国资等板块表现较好,而此前涨势不俗的商业连锁、电子信息、化工化纤、教育传媒、农林牧渔、电器、职业教育等板块却大幅杀跌。请问,近期投资者应如何操作?

  钱坤投资:后市方面,上证指数尾盘反弹,后期将围绕3100点至3400点箱体震荡,短期还有反复。中小盘股仍会轮动,激进的投资者继续关注互联网、电子信息等小盘股,近期如上海、浙江等地国企改革股也可重点关注。

  昨日沪深交易所公开数据显示,机构席位出现稀少,买卖操作清淡。不过,跌停的南岭民爆则是引来了机构的对决,昨日买入的前三位均是机构席位,买入金额累计约为2390万元,两家卖出的机构席位合计金额约为2800万元。

  天信投顾:周四,大盘呈现二八格局,权重股在银行股的带动下启动,带领股指大幅拉升,而近期表现优秀的中小盘股则是出现了大幅调整。在新股申购的资金分流下,市场资金面承压,预计市场仍将维持板块轮动的格局,短期大盘还会继续上涨,之后调整充分的中小盘股则继续接力,市场还是会轮番表演,投资者无需恐慌,而一季报业绩预增的个股,则是在市场轮动中要重点把握的品种。

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  东方证券:近期,蓝筹股上涨区间打开,上证指数整体涨幅区间高位将超过3400点,短期沪指很有可能创出新高,全年上证指数的区间高点可看到4000点。这个时期需要关注小盘股风险,积极布局银行、有色、电力等蓝筹板块。

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