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来自  股票基金 2019-07-10 08:09 的文章
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2Rich财富管理网,增量资金推动股市震荡上行

  配置型基金周评0212-0216

  (配置型基金周评0423-0427)

  (配置型基金周评0508-0511)

  股票型基金周评0212-0216

  节前一周股指继续反复向上创出新高,虽然沪指上破3000点后明显受到沽压制约,但市场强势格局未改,股指以温和放量的高位整理形态呈现,盘面板块热点百花其放,基金重仓股无一下跌,从而推动配置型基金节前一周净值全线上涨,次新基金再度领涨,表现出积极的上攻欲望。后市展望,短期股指形成的突破形态比较明显,使节后大盘存在继续上攻的动力,投资者可继续持有优质股票及配置型基金。

  上周,增量资金的持续涌入推动大盘继续震荡上攻,两市股指不断攀升并连续刷新行情新高,沪综指周K线已连续收出六根阳线,深成指周线八连阳,强势上涨的趋势保持完好。在此市况下,上周积极配置型基金净值整体上扬,基金的绩效表现出现较为明显的分化,中小盘成长股风格的次新基金继续领涨,优质新股的集中上市给低风险运作的保守型基金带来了较好的套利机会,相对涨幅明显跑赢基准指数。

  上周是五一长假后的第一个交易周,两市大盘在增量资金积极进场的推动下继续震荡上攻,其中上证综合指数成功突破了4000点整数关口的阻力,并在周四盘中创出4072.14点的历史新高,周五虽然出现大幅震荡,但股指终盘仍强势收于4000点上方。在此市况下,上周配置型基金净值全线上涨,但基金间的涨幅差距扩大,次新基金的整体涨幅略强于老基金,保守配置型基金在市场震荡中体现出稳定的获利能力。

  春节前最后一周股市大盘进入加速上攻状态,周五更是以直接高开的方式完成上攻三千点的目标,尽管最终收于三千点下方,但是短期市场的强势一览无余,大盘继续以连创新高的方式上演逼空行情,周内收盘点位和盘中高点均创出了历史新高,而成交量继续保持温和放大的态势。在此市况下,股票型开放式基金净值整体大幅上涨,超过40只股票基金品种的周净值增长率超过10%,在节前为基金投资者带来了丰厚的红包。

  基础市场方面,节前一周股市大盘进入加速上攻状态,周五更是以直接高开的方式完成上攻三千点的目标,最终上证综指报收于2998.47点,离3000点整数关口仅一步之遥,周涨幅达到9.82%;深证成指则是收于8572.27点,周涨幅为12.38%,继续刷新历史高点。 成交量方面,上周两市成交温和放大,共成交5896.3亿元,成交量继续保持温和放大的态势。债市方面,上证国债指数收于111.77点,较前一交易周上涨0.05点或0.045%,周成交42.06亿,周环比增加6.13亿。

  基础市场方面,上周上证综指跳高开盘3615.79点,最高3802.92点,最低3615.79点,收盘报3759.87点,周上涨4.9%,深成指收于10688.55点,周上涨4.19%。成交量方面,上周两市合计成交13373亿元,较前一周的天量继续小幅增加。债市方面,上周国债指数在年线上方企稳反弹,最终收盘111.22点,上涨0.21%,周成交17.73亿元,较前一周缩减超过2成,显示场外资金逢低吸纳意愿并不强烈。

  基础市场方面,上周上证综指开盘3937.94点,最高4072.74点,最低3875.38点,收盘报4021.68点,周上涨4.7%,深成指收于11489.93点,周上涨5.74%。成交量方面,上周四个交易日两市合计成交12825亿元,日均成交突破3000亿元,尤其是5月9日深沪大盘的剧烈震荡创下了单日成交逾3809亿的成交天量。债市方面,上周交易所国债市场延续下跌走势,上证国债指数开盘111.47点,最高111.47点,最低111.15点,收盘111.29点,较前一交易周下跌0.12点或0.108%,周成交16.62亿元,政策紧缩预期下市场反弹乏力。

  基础市场方面,上证综指报收于2998.47点,离3000点整数关口仅一步之遥,节前一周涨幅达到9.82%;深证成指则是收于8572.27点,周涨幅为12.38%,继续刷新历史高点。 成交量方面,上周两市成交温和放大,共成交5896.3亿元,显示市场做多力量再度增强,

  在此市况下,配置型基金周净值增长率全部为正,可比的78只积极配置型基金周算术平均净值收益率为8.74%,涨幅略低于

  从上周资金面的统计数据看,节前场外资金入市的热情丝毫没有减退。上周单日

  上周大盘高开高走主要受增量资金积极入场推动。新股民开户数仍不断创新高,同时新基金以及封转开基金发行使机构投资者的可用资金保持充裕,加之上周新股发行出现空档,节前离场的资金在消息面平静的情况下重新入场,二级市场走势因此获得强劲支撑。不过,近期明显过热的市场状况正逐渐促使市场投资心态趋于谨慎,因此部分活跃资金开始重新转向具备业绩支撑的一二线蓝筹品种,板块个股走势正趋于结构性分化。

平安保险申购资金回流及央行大比例投放资金增加市场资金供应。

股票型

股票帐户开户数突破了31万,5个交易日开户总数在150万户左右,创出了今年以来的最高记录。节前最后一周基金市场同样迎来了发行高峰,共有5只新基金发行,募集金额410亿元,4只股票型基金仍旧热销,其中两只百亿基金都是一天售完。虽然场内资金获利回吐的压力依然较大,但场外增量资金的持续涌入接过了市场的抛盘,并推动股指稳步上行。

  配置型基金绩效表现方面,上周可比的78只积极配置型基金全部上涨,周算术平均净值回报率为2.21%,低于基础市场涨幅,周涨幅较小的品种拖累了基金平均涨幅。保守型配置基金方面,可比的5只基金品种周算术平均净值增长率达到2.3%,不仅大幅跑赢基准指数,周均涨幅强于预期收益更高的积极配置型基金,震荡市中的获利能力表现突出,其中,泰达荷银风险预算基金继续以3.44%的周涨幅蝉联首位,周涨幅最小申万巴黎盛利配置基金上涨1.44%。

  具体看,经过前一交易周股市的止跌企稳,在农历新年前的最后一个交易周两市股指走出一轮强势上行的行情,16日上证综指更几次冲上3000点的历史高位,创下3036.35点的历史新高。伴随股指的持续走高,沪深股市接连出现普涨态势,航空航天、食品饮料、汽车、券商概念、工程机械等热点轮番上演。

开放式基金9.68%的周净值增长水平,其中多达22只积极配置基金的周净值涨幅超过10%。保守型配置基金方面,可比的6只基金全部上涨,周算术平均净值回报率为5.28%,亦达到今年以来的最高水平,德盛安心成长基金及银国投瑞银融华基金分别以7.01%及6.1%的周净值回报率排名前两位。

  配置型基金绩效表现方面,上周可比的91只积极配置型基金中仅1只下跌,其余全线上涨,周算术平均净值回报率达到2.83%,略低于基础市场涨幅,主要受基金业绩分化影响。保守型配置基金方面,可比的6只基金全部上涨,周算术平均净值增长率达到2.13%,大幅跑赢基准指数,上周五4只新股高调上市提供了丰厚的新股套利收益,其中,泰达荷银风险预算基金以3.39%的周涨幅排名第一,周涨幅最小的南方宝元债券基金上涨0.4%。

  配置型基金周净值回报排行榜上,上周次新基金整体涨幅依然强于老基金,但收益差距不如前几周明显,个股走势的分化使基金

  从短期市场运行状况分析,经历了前期政策消息面所引发的市场震荡后,资金供给情况、市场人气及基本面等因素再度主导大盘运行,并形成推动大盘持续上涨的动力。从大盘的内生上涨动力看,本次高位反弹行情的延续也具备良好的基础:一是权重股普遍经历了20%以上的跌幅,金融、地产、钢铁、石化四大主力指标板块仍未创出新高,短期行情中的反弹力度不大,在节后具备带领大盘成功冲关的能力;市场热点层出不穷,整体上市概念、资产注入概念、资产置换等概念此起彼伏也为大盘的上涨提供了较为有利的条件。

  在配置型基金的周净值收益排行榜中,今年来表现抢眼的次新基金再度集体领涨,中邮核心优选基金以12.61%的周涨幅排名第一,光大保德信新增长基金及华夏优质增长基金分别以12.49%及12.06%的涨幅紧随其后。排名前十的配置型基金中仅有巨田资源优选及银河银联稳健为成立满一年的老基金,前二十位中依然是次新基金占据压倒性的数量,显示配置基金较高的平均涨幅主要就是依靠次新基金推升。

  配置型基金周净值回报排行榜上,上周中小盘成长股风格的次新基金继续领涨,成立不到一年的次新基金占据了涨幅排行榜前八席,较高的股票持仓使其在普涨行情中具有明显优势。其中,东吴价值成长双动力基金上周以9.2%的周涨幅排名第一,嘉实主题精选及泰信优质生活基金紧随其后,分别上涨7.05%及6.46%。前期披露的一季报显示,多只次新基金一季末的股票持仓占总资产比例均超过了80%,如东吴价值成长及泰信生活品种基金在4月份明显进入了加速上涨阶段。

股票持仓比例的影响因素降低。其中,大成积极成长基金上周以5.06%的周涨幅排名第一,嘉实稳健及信达澳银领先增长基金分居二三,上涨4.01%及3.98%。上周虽然有17只配置型基金周涨幅超过3%,但也有11只基金周涨幅不足1%,基金的整体收益水平因此受到拖累。

  基金表现方面,节前一周可比的106只

  展望节后股市行情,技术上看沪市综指在突破2994点之后有再展开新一轮的上升行情,短期强势格局仍有望得以延续。本周股指很可能借

  综合而言,场外持续涌入的增量资金近期推动着股市持续上升,上市公司盈利的超预期增长抬高了市场的重心,但宏观调控政策及市场结构性调整压力等不确定性因素依然对稳健运作的主力资金形成困扰,节后股市出现震荡的可能性依然较大。基金操作中,建议投资者严格控制高风险基金的投资比例,并注意避免基金投资品种的同质化,配置一定比例的保守型基金有助于增加投资组合的稳定性。

  后市展望,节后股市热点有向大市值蓝筹股票切换的迹象,此类股票的表现将在很大程度上主导行情发展的主要趋势,由于目前市场存在较强的内在调整压力,股指是以结构性调整还是以重心整体下移的方式释放调整压力值得关注。基金操作中,建议投资者增持具有良好中长期投资业绩及风险管控能力的稳健型基金,保守配置型基金亦可作为防御型品种加以持有。

股票型基金净值全线上涨,周算术平均净值收益率为9.68%,与上证指数涨幅基本持平。其中,1月表现出色的上证红利ETF基金以14.19%的周净值涨幅排名周收益冠军,融通行业景气及华富竞争力优选基金以13.67%及12.99%的周涨幅排名二三。整体看,共有46只股票型

准备金率调高的消息对于2994点的突破的有效性进行确认,同时在进一步上攻前提前进行洗盘。节后五只新基金的发行也将陆续启动,在当前火爆的市场行情下,相信其募集规模也不会令人失望,基本将位于100亿的募集上限,对机构资金供应形成有力支撑,因此建议投资者可继续持有优质基金品种。

  附表:4.23-4.27配置型基金净值回报率排名(前10名)

  附表:5.8-5.11配置型基金净值回报率排名(前10名)

开放式基金当周净值涨幅超过10%,基金整体大幅上涨态势非常明显,在节前为投资者创造了丰厚的收益。

  附表:2.12-2.16配置型基金净值回报排名(前10名)

排名

基金名称

周净值回报率%

1

东吴价值成长双动力

9.2

2

嘉实主题精选

7.05

3

泰信优质生活

6.46

4

大成2020

5.89

5

德盛优势股票

5.61

6

华夏平稳增长

5.19

7

中邮核心优选

5.14

8

益民红利成长

5.04

9

巨田资源优选

4.97

10

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