ca88_ca88(亚洲城)会员登录|唯一网址

ca88是一家2005年上市,专注品牌信誉、客户体验的老品牌娱乐网站,ca88亚洲城会员登录为玩家带来丰厚的利益的良好的服务,ca88亚洲城唯一网址通过多年的摸索和总结,创建了一个充满激情和欢乐的游戏平台,荣耀回归,带来迅速蹿红。

来自  股票基金 2019-07-06 00:52 的文章
当前位置: ca88 > 股票基金 > 正文

果壳网资金财产早报,鹏华QDII业绩全体排名靠前

  2014年度QDII基金大赢家

  基金经理认为欧洲及新兴市场存较好配置机会

ca88亚洲城会员登录,  新浪基金研究中心

  记者 高丽霞

  新浪财经讯 3月31日消息,3月28日,金牛奖颁奖典礼在北京举行,鹏华基金凭借旗下三只QDII基金产品的全面创新布局,以及鹏华美国房地产、鹏华环球发现和鹏华全球高收益债券在2014年度的优异业绩表现,荣获《中国证券报》“第12届中国基金业金牛奖—海外投资金牛基金公司”

  □本报记者 张昊

  ——基础市场和基金市场日报(2011年10月20日)

  四季度以来,A股市场展开持续调整,投资A股市场的基金进入四季度后也渐趋平淡,缺乏足够的亮点。与之形成鲜明对比的是,美国市场却迭创新高,相关QDII基金的收益水平也一路看涨。相较于三季度末,QDII近期涨幅明显,多只基金步入正收益行列,同时富国中小盘仍延续业绩优势继续领跑。

  2014年,海外市场表现不一,QDII基金业绩分化严重,鹏华基金旗下全部三只QDII基金全部实现良好的收益回报。同花顺iFinD数据显示,鹏华美国房地产、鹏华环球发现和全球高收益债券2014年分别实现20.49%、14.8%和6.6%的净值增长率,在全部101只QDII基金中均排名靠前。更为细分的晨星数据显示,2014年,鹏华美国房地产在81只人民币计价QDII基金中排名第三,鹏华环球发现在13只同类环球平衡型股票基金中排名第一,鹏华全球高收益债券在6只固定收益类基金中排名第一。

  在新一轮的淘金风暴中,以境外市场为主战场的QDII基金迎来难得的投资机会。鹏华旗下的QD基金包含2只权益类和1只固定收益类基金,均在2014年收获佳绩,在同类中排名整体靠前。晨星数据显示,鹏华基金旗下的明星产品——鹏华美国房地产基金2014全年收益率20.44%,在81只人民币计价QDII基金中排名第三;鹏华环球发现基金2014年回报率14.8%,在13只同类环球平衡型股票基金中排名第一;鹏华全球高收益债券基金2014年回报率6.61%,在6只同类基金中排名第一。展望2015年,上述基金在四季报中表示,美国股市存在反复调整,投资需甄别配置品种和买入时机;而欧洲股票市场以及新兴市场存在较好的配置机会。

  一、基础市场

  美股QDII持续领涨

  鹏华基金旗下三只QDII基金风险收益特征各异,为投资者海外资产配置提供了丰富的选择标的。其中鹏华环球发现是一只全球配置的FOF产品,鹏华全球高收益债券则是一只全球范围内筛选高收益债券的固定收益类品种,而鹏华美国房地产作为国内首只创新REITs投资基金,主要投资于美国上市交易的REITs、REIT ETF以及房地产行业上市公司股票,为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类金融工具。值得一提的是,该基金自2011年11月成立迄今已分红10次。

  其中,鹏华美国房地产在美国经济继续稳步复苏的大环境下,抢占市场先机,并取得亮眼业绩。主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票,以获取稳健收益和资本增值为目标,为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类金融工具。值得注意的是,鹏华美国房地产基金自2011年11月成立迄今已分红10次。鹏华基金国际业务部副总经理、鹏华美国房地产基金经理裘韬认为,REITs将继续受益于良好的基本面,就业数据的持续向好增强房地产需求;另外,新建物业仍比较有限,这将继续有利于提升商业房地产的出租率与租金增长。同时,REITs良好的资产负债表以及较低的融资成本也为这些公司提供了追求外部成长的机会,继续为股东创造价值。在美国经济持续复苏的基础上,鹏华基金裘韬继续看好周期性较强的板块,例如酒店与工业仓储等。“受益于就业机会的不断增加和较好的基本面,写字楼板块仍有不错的投资机会。我们会继续加仓一些具有长期投资价值的个股。”

  中国水电的上市则令大盘雪上加霜,10月19日(周三)上证综指、深证成指保持跌势,分别下跌0.25%和1.19%;各板块全线下跌,领跌的中证可选板块跌幅为1.06%。两市分别成交531.74亿元和469.93亿元,比周二缩量约两成。

  进入10月份以后,A股市场陷入持续调整,部分绩优基金甚至风光不再,遭遇大幅回调。同花顺统计数据显示,362只普通股票型基金10月份以来平均下跌3.34%,其中17只产品的净值跌幅在10%以上。

  最新公告的鹏华美国房地产基金年报表示,REITs将继续受益于良好的基本面,就业数据的持续向好增强了房地产需求;另外,新建物业仍比较有限,这将继续有利于提升商业房地产的出租率与租金增长。同时,REITs良好的资产负债表以及较低的融资成本也为这些公司提供了追求外部成长的机会,继续为股东创造价值。在美国经济持续复苏的基础上,我们继续看好周期性较强的板块,例如酒店与工业仓储等。同时,受利于就业机会的不断增加和较好的基本面,写字楼板块仍有不错的投资机会。

  作为一只在全球领域配置的权益类FOF基金,鹏华环球发现在全球资产配置方面表现不俗,2014年全年累计净值增长率达14.8%。基金经理裘韬和尤柏年认为,从美国所处的经济周期发展阶段以及其宏观数据来看,美国的复苏在加速。但由于受估值较高、美联储退出政策以及全球增长不确定性的影响,美国股市2015年存在反复调整,区间震荡的风险和可能性。美国股市是基金需要配置的重要资产类别,但基金需根据市场因素甄别美国股市的配置品种和买入时机。虽然欧洲目前的增长前景较为暗淡,但欧央行[微博]的宽松货币政策使得欧元持续贬值的情况,对欧洲出口型的企业将带来提振,欧央行如果能实现实施QE的突破,欧洲股票也会存在较好的配置机会。

  债券市场保持上涨态势,中债企业债指数、中债金融债指数、中债总指数和中债国债指数分别上涨0.64%、0.09%、0.05%和0.04%。

  不过,投资海外市场的QDII基金却延续了三季度的复苏态势,继续保持着较高的投资回报率。

  在未来资产配置上,鹏华环球发现基金经理表示,“美国货币政策的变化,美元近期的走强,传统上新兴市场的表现会受到海外资本流动冲击的负面影响。我们还会主要考虑配置受自身发展影响大的新兴市场,以应对相应的风险。整体上我们对市场仍保持谨慎乐观态度,我们将密切关注宏观形势的变化,谨慎灵活地调整组合,并继续看好具有长期投资价值的行业和地区。”

分类市场表现

  同花顺数据显示,三季度末,74只QDII基金年内累计净值增长率仅为0.85%,41只基金收益为正;而截止11月26日,今年以来QDII净值涨幅已升至4.7%,46只基金获得正收益。其中富国中小盘继续领跑,净值增长率从三季末的26.13%涨至37.6%,涨幅超过10个百分点。此外,广发亚太精选,易方达消费品依然位列第二和第三,今年以来净值涨幅分别为35.12%、27.42%。

分类市场

  分析人士指出,随着境内合格机构投资者(QDII)品种日渐丰富,投向海外不同投资标的的基金业绩分化显著。目前业绩领先的QDII基金,如富国中国中小盘、广发亚太精选和易方达标普消费品,主要集中于投资全球中国概念股的主动管理基金及跟踪美股指数的被动基金两类。

指数名称

  具体来看,排名第一的富国中国中小盘的中概股特色明显,重仓股票涨幅较大,如该基金三季末持有的金山软件[微博]、海信[微博]科龙和复星医药,今年以来涨幅分别为249.91%、213.51%和68.90%,为基金净值增长贡献颇多。此外,同样投资于中概股的广发亚太精选持有的腾讯控股、华润燃气等也有较好的涨幅。

收盘点位

  受美股屡创新高影响,跟踪美股指数的被动基金今年业绩表现亮眼。其中,大成标普500等权重、广发纳斯达克[微博]100、博时标普500、国泰纳斯达克100、长信标普100等权重今年的业绩分别为24.58%、24.61%、22.82%、24.37%和22.82%。

日涨跌幅(%)

  大宗商品QDII仍深处“严寒”

近1周(%)

  受到大宗资源及黄金价格下挫影响,投资于黄金及资源主题的QDII排名普遍靠后。与此同时,四季度以来,这些大宗商品类基金继续深处“严寒”中,如易方达黄金主题、嘉实黄金、诺安全球黄金、汇添富黄金及贵金属这4只黄金QDII,10月份以来的净值跌幅均在6%以上,今年以来的亏损幅度更是超过了27%。

股票

  此外,国泰大宗商品、国投瑞银新兴市场股票、博时抗通胀主题、信诚全球商品主题也是继续下跌,四季度以来继续下跌超过2个百分点。

中证100

  业内分析人士指出,随着国内基金公司出海品种日益拓展,QDII投资范围扩大,早已从传统意义上投资港股或中概股,扩展为投向全球多种投资标的。根据海外基金评价比较丰富的晨星,目前百余只QDII已经被划分为美国股票、环球股票、行业股票、大中华股票、亚太区不包括日本股票、环球债券、新兴市场股票、环球股债混合和商品9大类。普通投资者在选择投资品种的时候需要对产品投资标的格外留心,不可盲目跟风。

2405.50

  长城证券投资顾问龚科表示,综合多种因素判断,在经济的支撑和利好财报的推动下,美股仍有向上空间,挂钩美国资本市场的QDII基金后市走强的概率仍较大。在具体品种的选择上,投资者可关注趋向公用事业、医疗、日常消费品等防御行业风格的QDII品种中,选择风格稳健的品种。同时,鉴于美国房地产复苏的较大确定性,可增持投资美国等发达地区房地产行业的REITs基金。

-0.24

  鹏华美国房地产基金经理裘韬分析认为,REITs的价格在前一段时间调整充分,与大盘相比更有投资价值,美联储的决议有利于平稳市场预期,投资者也会重新评估REITs的价值,因此在美联储真正决定削减QE之前该板块应该有一段修复行情。鹏华美国房地产基金将利用市场波动进一步调整行业配置,精选主动管理能力强、资产质量高、长期发展趋势明显的企业,继续保持3季度末的高仓位运作。目前鹏华美国房地产基金的购买起点仅为100元、闲散资金也可参与,为普通投资者提供了配置美国REITs的便利通道。

-1.89

  《投资快报》发自广州

上证综指

2377.51

-0.25

-1.76

沪深300

2583.08

-0.35

-2.33

中证500

3854.17

-0.59

-2.44

深证成指

10105.74

-1.19

-3.07

行业

中证公用

1568.26

-0.03

-1.66

中证金融

3208.53

-0.04

-2.13

中证消费

6241.91

-0.15

0.51

中证能源

3509.67

-0.36

-2.85

中证医药

5089.54

-0.40

-2.54

中证工业

2568.32

-0.56

-2.86

中证信息

2193.43

-0.61

-1.08

中证材料

2919.07

-0.66

-3.87

中证电信

2731.05

-0.86

-2.68

中证可选

3264.51

-1.06

-2.45

债券

中债企业债指数

94.39

0.64

1.20

中债金融债指数

115.88

0.09

0.34

中债总指数

113.28

0.05

0.30

中债国债指数

115.30

0.04

0.35

海外

恒生指数

18309.22

1.29

-0.11

伦敦金融时报指数

5450.49

0.74

0.16

德国DAX指数

5913.53

0.61

-1.35

法国CAC40指数

3157.34

0.52

-2.24

日经225

8772.54

0.35

0.38

海峡时报指数

2720.21

-0.16

-0.64

道琼斯工业指数

11504.62

-0.63

-0.12

标普500

1209.88

-1.26

0.22

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年10月19日

  海外市场,美洲股市大多下跌,而亚太、欧洲股市涨跌互现。主要海外股指中,恒生指数涨幅最大,上涨1.29%;标普500跌幅最大,下跌1.26%。

ca88亚洲城会员登录 1世界各主要股指日涨跌幅

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年10月19日

  二、基金表现

  10月19日,债券型、货币型基金分别平均上涨0.09%和0.01%,股票型、混合型、指数型基金平均下跌0.56%、0.45%和0.39%。10月18日QDII基金平均下跌1.22%。

ca88亚洲城会员登录 2分类基金业绩表现

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年10月19日 *QDII净值日期为2011年10月18日

  具体基金看,股票型基金仅5只正收益,表现最好的南方隆元产业主题股票上涨0.65%;表现最差的天弘周期策略股票下跌1.42%。混合型基金12只正收益,表现最好的中海环保新能源上涨0.25%;表现最差的华泰柏瑞积极成长下跌1.27%。债券型基金约七成正收益,表现最好的信诚经典优债A上涨0.62%;表现最差的浦银安盛优化收益债券C下跌0.90%。

  10月18日QDII基金逾两成正收益,表现最好的大成标普500等权重指数(QDII)上涨2.47%;表现最差的海富通中国海外股票(QDII)下跌5.78%。

  股票型、混合型基金排名前十、后十

 

股票型基金净值增长率(%)

混合型基金净值增长率(%)

排名前十

南方隆元产业主题股票

0.65

中海环保新能源

0.25

长城品牌优选股票

0.41

华宝兴业收益增长

0.21

嘉实主题新动力股票

0.36

信达澳银精华

0.20

银河成长股票

0.27

长城久恒

0.18

金鹰策略配置股票

0.05

银河收益

0.16

易方达资源行业股票

0.00

兴全有机增长

0.13

天治成长精选股票

0.00

万家双引擎

0.13

兴全绿色投资股票(LOF)

0.00

长信双利优选

0.13

金元比联核心动力股票

0.00

中银行业优选

0.11

申万菱信量化小盘股票(LOF)

0.00

融通蓝筹成长

0.10

排名后十

易方达行业领先股票

-1.15

易方达积极成长

-0.95

天治创新先锋股票

-1.15

融通行业景气

-0.96

交银先锋股票

-1.16

大成精选增值

-0.97

银华内需精选股票(LOF)

-1.19

中海优质成长

-0.98

交银趋势优选股票

-1.20

华富竞争力优选

-1.00

诺德中小盘股票

-1.25

泰达宏利效率优选

-1.10

银华价值优选股票

-1.26

东吴进取策略

-1.12

大成优选

-1.26

招商核心价值

-1.16

南方盛元红利股票

-1.41

嘉实主题精选

-1.19

天弘周期策略股票

-1.42

华泰柏瑞积极成长

-1.27

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年10月19日

债券型、QDII基金排名前十、后十

 

债券型基金净值增长率(%)

QDII基金净值增长率(%)

排名前十

信诚经典优债A

0.62

大成标普500等权重指数(QDII)

2.47

信诚经典优债B

0.52

长信美国标普100等权指数(QDII)

1.96

鹏华丰收债券

0.48

银华全球优选(QDII-FOF)

1.54

信诚三得益债券B

0.42

国泰纳斯达克100指数(QDII)

1.29

信诚三得益债券A

0.41

广发全球农业指数(QDII)

0.92

万家添利分级债券

0.41

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

0.79

鹏华信用增利B

0.41

中银全球策略(QDII-FOF)

0.69

鹏华信用增利A

0.41

长盛环球行业精选股票(QDII)

0.24

民生增强收益债券C

0.40

工银全球精选股票(QDII)

0.11

民生增强收益债券A

0.39

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

0.10

排名后十

银河银信添利债券A

-0.20

华夏全球股票(QDII)

-2.55

富国天丰强化债券

-0.21

上投摩根亚太优势股票(QDII)

-3.14

银河银信添利债券B

-0.21

华宝兴业海外中国股票(QDII)

-3.55

金元比联丰利债券

-0.22

易方达亚洲精选股票(QDII)

-3.65

嘉实债券

-0.23

嘉实海外中国股票(QDII)

-3.76

长盛积极配置债券

-0.29

华安大中华升级股票(QDII)

-3.94

融通债券

-0.40

华安香港精选股票(QDII)

-4.20

长盛全债指数增强债券

-0.46

海富通大中华股票(QDII)

-4.89

浦银安盛优化收益债券A

-0.89

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)

-5.04

浦银安盛优化收益债券C

-0.90

海富通中国海外股票(QDII)

-5.78

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年10月19日 *QDII净值日期为10月18日

  三、基金大事

  1、公募频发房地产投资基金:今年8月,鹏华美国房地产证券投资基金和诺安全球收益不动产基金获批发行,成为内地首批投资海外房地产信托凭证(REITs)的QDII基金。9月中旬,国投瑞银基金又推出了业内首个投资海外REITs的专户理财产品。该REITs专户专注于亚太国家和地区的上市REITs。其中鹏华美国房地产QDII将于10月26日开始募集。

  点评:三家基金公司相继推出房地产基金,这也是继黄金QDII基金之后,中国基金业的又一大创新,也意味着中国投资者多了一个重要的资产配置选择。

  2、空仓难改颓势,多只“一对多”到期亏损:证券时报统计表明,今年以来市场持续低迷,由于前段时间多只一对多身陷清盘泥沼,为了止损,大部分采取了空仓或者低仓位参与的策略,这使得一些到期或者将到期的一对多只有以亏损了结。

  点评:本月起证监会取消了“规模200亿才能开展专户业务”的规定,中小基金公司竞相申请专户资格。但专户能否发展壮大,关键还是能否给投资者带来持续稳定的回报。

  3、第68家基金公司国金通用获批成立:第68家基金公司国金通用基金10月18日获批,它是由国金证券联合中国通用技术控股有限责任公司、苏州工业园区地产经营管理公司以及上市公司宝新能源共同发起设立的基金公司,注册资本1.6亿元人民币。

  点评:今年监管层对新基金公司的审批速度明显加快,已陆续有5家基金管理公司宣布获准设立(富安达基金、财通基金、方正富邦基金公司、长安基金和国金通用基金),而去年仅3家基金公司获批。

  四、基金动态

  1、基金发行

基金发行/成立/上市详情

基金发行信息

基金代码

基金名称

基金经理

发行区间

募集规模

690007

民生加银景气行业(股票型)

乐瑞祺、蔡锋亮

2011/10/18

2011/11/18

不设上限

206011

鹏华美国房地产(QDII)

裘韬

2011/10/26

2011/11/22

不超过50亿元

基金成立信息

基金代码

基金名称

成立日期

基金经理

成立规模

自有资金认购比例

161017

富国中证500指数增强(LOF)

2011/10/12

李笑薇、徐幼华

4.55亿份

4.39%

基金上市信息

交易代码

基金名称

上市日期

基金经理

交易份额

510280

上证180成长(ETF)

2011/10/18

余海燕

8.21亿份

160415

华安深证300指数(LOF)

2011/10/18

许之彦、章海默

6.08亿份

161017

富国中证500指数增强 (LOF)

2011/10/21

李笑薇、徐幼华

4.55亿份

150047

银华瑞吉(分级股基A份额)

2011/10/21

杨靖

0.19亿份

150048

银华瑞祥(分级股基B份额)

2011/10/21

杨靖

0.76亿份

159916

深证基本面60(ETF)

2011/10/24

梁洪昀

2.12亿份

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年10月19日

  新发基金点评:

  (1)民生加银景气行业基金是一只股票型开放式基金,通过把握景气行业中的投资机会,争取实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80% 上证国债指数收益率×20%。基金经理为乐瑞祺先生和蔡锋亮先生。乐瑞祺,8年证券从业经历,2009年加入民生加银,现任研究部副总监,曾管理民生加银强债A达2年多,该基金任期收益为4.41%,同期同类基金收益为4.85%。蔡锋亮,5年证券从业经历,2011年加入民生加银,曾管理民生加银稳健成长股票型基金、民生加银内需增长股票型基金,任期此二者收益分别为-15.57%和-15.71%,同期同类基金回报分别为-11.68%和-16.64%。该基金适合中、高风险承受能力的投资者持有。

  (2)鹏华美国房地产基金是一只主投美国房地产市场的股票型开放式QDII,该基金和诺安全球收益不动产基金共同成为内地首批投资海外房地产信托凭证(REITs)的QDII基金。该基金投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%;上市交易的REIT ETF市值合计不超过该基金资产的10%,该基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数。REITs在国外已经发展了51年,是机构投资者战略资产配置的主要品种之一,在国内尚为空白;投资者通过QDII渠道投资海外房地产,可以获得较稳定的资金收益和潜在的增值,但REITs是交易所交易品种,价格可能有较大波动,这点与股票类似,投资者应有充分的心理准备。基金经理裘韬先生同时管理了鹏华环球发现基金(QDII-FOF),略微跑赢同期QDII基金平均收益。

  2、基金分红

基金分红详情

基金代码

基金名称

权益登记日

除息日

红利发放日

分红比例

分红次数

累计分红

510880

上证红利ETF

2011/10/21

2011/10/24

2011/10/28

每10份派0.3500元

5次

每10份1.2300元

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年10月19日

分享到:

欢迎发表评论  我要评论

> 相关专题:

  • 新浪基金研究中心

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

本文由ca88发布于 股票基金,转载请注明出处:果壳网资金财产早报,鹏华QDII业绩全体排名靠前

关键词: