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来自  股票基金 2019-08-07 15:36 的文章
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中国银河证券网,2006年12月25日大小盘封闭式基金

大盘基金的隐含收益率

小盘基金的隐含收益率

小盘基金的隐含收益率

大盘基金的隐含收益率

基金代码

基金代码

基金代码

小盘基金的隐含收益率

基金简称

基金简称

基金简称

基金代码

管理公司

管理公司

管理公司

基金简称

到期日期

到期日期

到期日期

管理公司

基金
规模(亿份)

基金
规模    (亿份)

基金
规模    (亿份)

到期日期

份额净值 (元)

份额净值 (元)

份额净值 (元)

基金
规模    (亿份)

收盘价(元)

收盘价   (元)

收盘价   (元)

份额净值 (元)

隐含收益率

隐含收益率

隐含收益率

收盘价   (元)

折/溢价率

折价率

折价率

隐含收益率

150001

500013

500013

折价率

瑞福进取

安瑞

安瑞

184688

国投瑞银

华安

华安

开元

2012-7-17

2007-4-28

2007-4-28

南方

30

5

5

2013-3-27

1.1450

1.5417

1.6971

20

1.209

1.351

1.499

1.5601

-5.29%

14.12%

13.22%

0.965

5.59%

12.37%

11.67%

61.67%

150002

500019

500019

38.14%

大成优选

普润

普润

184689

大成

鹏华

鹏华

普惠

2012-8-1

2007-5-8

2007-5-8

鹏华

47

5

5

2014-1-6

1.1070

1.7952

1.9679

20

0.982

1.569

1.756

1.4424

12.73%

14.42%

12.07%

0.733

-11.29%

12.60%

10.77%

96.78%

500002

184720

500010

49.18%

泰和

久富

金元

184690

嘉实

长城

南方

同益

2014-4-7

2007-5-20

2007-5-27

长盛

20

5

5

2014-4-8

3.1465

2.0079

2.1591

20

2.650

1.755

2.004

1.5838

18.74%

14.41%

7.74%

0.875

-15.78%

12.60%

7.18%

81.01%

184706

500010

184711

44.75%

天华

金元

普华

184691

银华

南方

鹏华

景宏

2009-7-11

2007-5-27

2007-5-28

大成

25

5

5

2014-5-5

2.3966

1.9934

1.5897

20

1.980

1.743

1.396

1.3217

21.04%

14.37%

13.88%

0.680

-17.38%

12.56%

12.18%

94.37%

184722

184711

500035

48.55%

久嘉

普华

汉博

184692

长城

鹏华

富国

裕隆

2017-7-5

2007-5-28

2007-5-29

博时

20

5

5

2014-6-14

3.8380

1.4658

2.0318

30

3.062

1.257

1.800

1.4057

25.34%

16.61%

12.88%

0.740

-20.22%

14.24%

11.41%

89.96%

184721

500035

184708

47.36%

丰和

汉博

兴科

184693

嘉实

富国

华夏

普丰

2017-3-22

2007-5-29

2007-5-30

鹏华

30

5

5

2014-7-14

2.7134

1.8445

2.0432

30

2.160

1.596

1.818

1.4419

25.62%

15.57%

12.39%

0.756

-20.40%

13.47%

11.02%

90.73%

184692

184708

184738

47.57%

裕隆

兴科

通宝

184695

博时

华夏

融通

景博

2014-6-14

2007-5-30

2007-5-30

大成

30

5

5

2007-6-30

3.4813

1.8779

1.7214

10

2.770

1.651

1.511

1.2974

25.68%

13.74%

13.92%

1.079

-20.43%

12.08%

12.22%

20.24%

500006

184738

500021

16.83%

裕阳

通宝

金鼎

184696

博时

融通

国泰

裕华

2013-7-25

2007-5-30

2007-5-31

博时

20

5

5

2007-7-31

3.4126

1.6344

1.7051

5

2.695

1.410

1.528

1.5321

26.63%

15.91%

11.59%

1.267

-21.03%

13.73%

10.39%

20.92%

500008

500021

500016

17.30%

兴华

金鼎

裕元

184698

华夏

国泰

博时

天元

2013-4-28

2007-5-31

2007-5-31

南方

20

5

15

2014-8-25

3.3841

1.6077

1.8863

30

2.645

1.387

1.626

1.5538

27.94%

15.91%

16.01%

0.889

-21.84%

13.73%

13.80%

74.78%

184691

500016

184695

42.79%

景宏

裕元

景博

184699

大成

博时

大成

同盛

2014-5-5

2007-5-31

2007-6-30

长盛

20

15

10

2014-11-5

3.1870

1.7389

1.5638

30

2.490

1.478

1.344

1.3003

27.99%

17.65%

16.35%

0.646

-21.87%

15.00%

14.06%

101.28%

184698

184695

184696

50.32%

天元

景博

裕华

184700

南方

大成

博时

鸿飞

2014-8-25

2007-6-30

2007-7-31

宝盈

30

10

5

2008-4-14

2.9711

1.4450

1.9513

5

2.296

1.212

1.680

1.3624

29.40%

19.22%

16.15%

1.060

-22.72%

16.12%

13.90%

28.53%

500001

184696

184709

22.20%

金泰

裕华

安久

184701

国泰

博时

华安

景福

2013-3-27

2007-7-31

2007-8-30

大成

20

5

5

2014-12-30

3.5007

1.8197

1.9062

30

2.652

1.543

1.605

1.2991

32.00%

17.93%

18.77%

0.655

-24.24%

15.21%

15.80%

98.34%

500056

184709

500039

49.58%

科瑞

安久

同德

184702

易方达

华安

长盛

同智

2017-3-12

2007-8-30

2007-11-30

长盛

30

5

5

2007-3-13

3.5036

1.7198

2.0220

5

2.644

1.450

1.736

1.6153

32.51%

18.61%

16.47%

1.445

-24.53%

15.69%

14.14%

11.79%

184690

500039

184710

10.54%

同益

同德

隆元

184703

长盛

长盛

南方

金盛

2014-4-8

2007-11-30

2007-12-29

国泰

20

5

5

2009-11-30

2.9668

1.8746

1.8145

5

2.230

1.551

1.532

1.7276

33.04%

20.86%

18.44%

1.295

-24.83%

17.26%

15.57%

33.41%

500038

184710

184718

25.04%

通乾

隆元

兴安

184705

融通

南方

华夏

裕泽

2016-8-28

2007-12-29

2007-12-29

博时

20

5

5

2011-5-31

2.9465

1.6583

2.0216

5

2.202

1.361

1.683

1.5053

33.81%

21.84%

20.12%

0.992

-25.27%

17.93%

16.75%

51.74%

184689

184718

500007

34.10%

普惠

兴安

景阳

184706

鹏华

华夏

大成

天华

2014-1-6

2007-12-29

2007-12-31

银华

20

5

10

2009-7-11

3.5134

1.8289

2.2075

25

2.617

1.542

1.869

1.3036

34.25%

18.61%

18.11%

0.915

-25.51%

15.69%

15.33%

42.47%

500009

500007

500029

29.81%

安顺

景阳

科讯

184708

华安

大成

易方达

兴科

2014-6-14

2007-12-31

2008-1-11

华夏

30

10

8

2007-5-30

2.8322

2.0383

2.1994

5

2.098

1.706

1.900

1.6478

35.00%

19.48%

15.76%

1.398

-25.92%

16.30%

13.61%

17.87%

500005

500029

184719

15.16%

汉盛

科讯

融鑫

184709

富国

易方达

国投瑞银

安久

2014-5-9

2008-1-11

2008-2-4

华安

20

8

8

2007-8-30

3.3931

2.0499

2.1669

5

2.513

1.671

1.760

1.4016

35.02%

22.68%

23.12%

1.157

-25.94%

18.48%

18.78%

21.14%

500011

184719

184700

17.45%

金鑫

融鑫

鸿飞

184710

国泰

国投瑞银

宝盈

隆元

2014-10-20

2008-2-4

2008-4-14

南方

30

8

5

2007-12-29

2.9062

1.9430

1.7421

5

2.141

1.555

1.410

1.3023

35.74%

24.95%

23.55%

1.026

-26.33%

19.97%

19.06%

26.93%

500003

184700

184712

21.22%

安信

鸿飞

科汇

184711

华安

宝盈

易方达

普华

2013-6-22

2008-4-14

2008-12-13

鹏华

20

5

8

2007-5-28

3.1081

1.6102

2.5672

5

2.275

1.268

2.103

1.2232

36.62%

26.99%

22.07%

1.030

-26.80%

21.25%

18.08%

18.76%

184699

184712

184713

15.79%

同盛

科汇

科翔

184712

长盛

易方达

易方达

科汇

2014-11-5

2008-12-13

2008-12-13

易方达

30

8

8

2008-12-13

2.6544

2.3324

2.5516

8

1.940

1.955

2.101

1.937

36.82%

19.30%

21.45%

1.617

-26.91%

16.18%

17.66%

19.79%

184693

184713

500025

16.52%

普丰

科翔

汉鼎

184713

鹏华

易方达

富国

科翔

2014-7-14

2008-12-13

2008-12-31

易方达

30

8

5

2008-12-13

2.8647

2.3287

1.7010

8

2.081

1.963

1.316

1.9656

37.66%

18.63%

29.26%

1.630

-27.36%

15.70%

22.63%

20.59%

500018

500025

184703

17.07%

兴和

汉鼎

金盛

184718

华夏

富国

国泰

兴安

2014-7-13

2008-12-31

2009-11-30

华夏

30

5

5

2007-12-29

2.8541

1.5854

2.0956

5

2.061

1.215

1.692

1.6082

38.48%

30.49%

23.85%

1.330

-27.79%

23.36%

19.26%

20.92%

184701

184703

184705

17.30%

景福

金盛

裕泽

184719

大成

国泰

博时

融鑫

2014-12-30

2009-11-30

2011-5-31

国投瑞银

30

5

5

2008-2-4

2.8309

1.9271

1.9981

8

2.041

1.517

1.543

1.6563

38.70%

27.03%

29.49%

1.347

-27.90%

21.28%

22.78%

22.96%

184728

184705

平均值

18.67%

鸿阳

裕泽

17.78%

184720

宝盈

博时

14.92%

久富

2016-12-9

2011-5-31

大盘基金的隐含收益率

长城

20

5

基金代码

2007-5-20

2.2597

1.8367

基金简称

5

1.624

1.401

管理公司

1.7182

39.14%

31.10%

到期日期

1.480

-28.13%

23.72%

基金
规模    (亿份)

16.09%

500058

平均值

份额净值 (元)

13.86%

银丰

19.62%

收盘价   (元)

184721

银河

16.26%

隐含收益率

丰和

2017-8-14

大盘基金的隐含收益率

折价率

嘉实

30

基金代码

500011

2017-3-22

1.9840

基金简称

金鑫

30

1.414

管理公司

国泰

1.4421

40.31%

到期日期

2014-10-20

0.743

-28.73%

基金
规模    (亿份)

30

94.09%

500015

份额净值 (元)

1.5806

48.48%

汉兴

收盘价   (元)

1.212

184722

富国

隐含收益率

30.41%

久嘉

2014-12-30

折价率

23.32%

长城

30

184706

500002

2017-7-5

2.3914

天华

泰和

20

1.694

银华

嘉实

1.6799

41.17%

2009-7-11

2014-4-7

1.046

-29.16%

25

20

60.60%

平均值

1.5302

2.0121

37.73%

30.23%

1.133

1.532

184728

-22.69%

35.06%

31.34%

鸿阳

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25.96%

23.86%

宝盈

500001

184722

2016-12-9

金泰

久嘉

20

国泰

长城

1.3811

2013-3-27

2017-7-5

0.730

20

20

89.19%

1.8304

2.1721

47.14%

1.281

1.653

184738

42.89%

31.40%

通宝

30.02%

23.90%

融通

184688

184698

2007-5-30

开元

天元

5

南方

南方

1.3568

2013-3-27

2014-8-25

1.133

20

30

19.75%

1.8865

2.0793

16.49%

1.274

1.573

500001

48.08%

32.19%

金泰

32.47%

24.35%

国泰

500008

184688

2013-3-27

兴华

开元

20

华夏

南方

1.5612

2013-4-28

2013-3-27

0.920

20

20

69.70%

1.8892

1.9815

41.07%

1.398

1.499

500002

35.14%

32.19%

泰和

26.00%

24.35%

嘉实

500003

500009

2014-4-7

安信

安顺

20

华安

华安

1.4544

2013-6-22

2014-6-14

0.758

20

30

91.87%

1.9416

2.1237

47.88%

1.372

1.605

500003

41.52%

32.32%

安信

29.34%

24.42%

华安

500006

500001

2013-6-22

裕阳

金泰

20

博时

国泰

1.6071

2013-7-25

2013-3-27

0.948

20

20

69.53%

1.7760

1.9886

41.01%

1.253

1.500

500005

41.74%

32.57%

汉盛

29.45%

24.57%

富国

184689

500056

2014-5-9

普惠

科瑞

20

鹏华

易方达

1.5162

2014-1-6

2017-3-12

0.825

20

30

83.78%

1.7381

2.2203

45.59%

1.185

1.662

500006

46.68%

33.59%

裕阳

31.82%

25.15%

博时

500002

184706

2013-7-25

泰和

天华

20

嘉实

银华

1.441

2014-4-7

2009-7-11

0.793

20

25

81.72%

1.8010

1.6678

44.97%

1.259

1.233

500007

43.05%

35.26%

景阳

30.09%

26.07%

大成

184690

500008

2007-12-31

同益

兴华

10

长盛

华夏

1.7253

2014-4-8

2013-4-28

1.447

20

20

19.23%

1.8572

2.0615

16.13%

1.288

1.523

500008

44.19%

35.36%

兴华

30.65%

26.12%

华夏

184691

500003

2013-4-28

景宏

安信

20

大成

华安

1.7099

2014-5-5

2013-6-22

1.078

20

20

58.62%

1.6697

2.1066

36.96%

1.112

1.549

500009

50.15%

36.00%

安顺

33.40%

26.47%

华安

500005

184692

2014-6-14

汉盛

裕隆

30

富国

博时

1.6423

2014-5-9

2014-6-14

1.039

20

30

58.07%

1.8178

1.9012

36.74%

1.243

1.383

500010

46.24%

37.47%

金元

31.62%

27.26%

南方

500009

500015

2007-5-27

安顺

汉兴

5

华安

富国

1.5121

2014-6-14

2014-12-30

1.276

30

30

18.50%

1.9984

1.4473

15.61%

1.408

1.046

500011

41.93%

38.37%

金鑫

29.54%

27.73%

国泰

184692

184721

2014-10-20

裕隆

丰和

30

博时

嘉实

1.4491

2014-6-14

2017-3-22

0.774

30

30

87.22%

1.7470

1.9408

46.59%

1.206

1.402

500013

44.86%

38.43%

安瑞

30.97%

27.76%

华安

500018

500005

2007-4-28

兴和

汉盛

5

华夏

富国

1.3679

2014-7-13

2014-5-9

1.175

30

20

16.42%

1.6478

1.9490

14.10%

1.121

1.405

500015

46.99%

38.72%

汉兴

31.97%

27.91%

富国

184693

500006

2014-12-30

普丰

裕阳

30

鹏华

博时

1.2111

2014-7-14

2013-7-25

0.608

30

20

99.19%

1.6526

1.9184

49.80%

1.124

1.376

500016

47.03%

39.42%

裕元

31.99%

28.27%

博时

184698

184690

2007-5-31

天元

同益

15

南方

长盛

1.4266

2014-8-25

2014-4-8

1.200

30

20

18.88%

1.9187

2.0194

15.88%

1.356

1.444

500017

41.50%

39.85%

景业

29.33%

28.49%

大成

500011

184689

2007-3-30

金鑫

普惠

5

国泰

鹏华

1.3306

2014-10-20

2014-1-6

1.194

30

20

11.44%

1.4698

1.9108

10.27%

1.021

1.364

500018

43.96%

40.09%

兴和

30.53%

28.62%

华夏

184699

184691

2014-7-13

同盛

景宏

30

长盛

大成

1.4373

2014-11-5

2014-5-5

0.768

30

20

87.15%

1.5777

1.8638

46.57%

1.055

1.330

500019

49.55%

40.14%

普润

33.13%

28.64%

鹏华

500015

184728

2007-5-8

汉兴

鸿阳

5

富国

宝盈

1.5506

2014-12-30

2016-12-9

1.315

30

20

17.92%

1.3620

1.6359

15.19%

0.968

1.167

500021

40.70%

40.18%

金鼎

28.93%

28.66%

国泰

184701

184701

2007-5-31

景福

景福

5

大成

大成

1.5967

2014-12-30

2014-12-30

1.404

30

30

13.73%

1.6097

1.7637

12.07%

1.091

1.257

500025

47.54%

40.31%

汉鼎

32.22%

28.73%

富国

500038

500038

2008-12-31

通乾

通乾

5

融通

融通

1.4447

2016-8-28

2016-8-28

1.060

20

20

36.29%

1.6416

1.6418

26.63%

1.103

1.170

500029

48.83%

40.32%

科讯

32.81%

28.74%

易方达

184728

500018

2008-1-11

鸿阳

兴和

8

宝盈

华夏

1.6676

2016-12-9

2014-7-13

1.414

20

30

17.93%

1.5216

1.7877

15.21%

1.022

1.265

500035

48.88%

41.32%

汉博

32.83%

29.24%

富国

500056

184699

2007-5-29

科瑞

同盛

5

易方达

长盛

1.55

2017-3-12

2014-11-5

1.309

30

30

18.41%

2.0451

1.7012

15.55%

1.459

1.197

500038

40.17%

42.12%

通乾

28.66%

29.64%

融通

184721

184693

2016-8-28

丰和

普丰

20

嘉实

鹏华

1.3658

2017-3-22

2014-7-14

0.692

30

30

97.37%

1.8243

1.7693

49.33%

1.253

1.242

500039

45.59%

42.46%

同德

31.32%

29.80%

长盛

184722

500058

2007-11-30

久嘉

银丰

5

长城

银河

1.6278

2017-7-5

2017-8-14

1.330

20

30

22.39%

1.9817

1.7340

18.29%

1.437

1.206

500056

37.91%

43.78%

科瑞

27.49%

30.45%

易方达

500058

平均值

2017-3-12

银丰

37.14%

30

银河

27.02%

1.7003

2017-8-14

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1.007

30

68.85%

1.5840

40.78%

1.069

500058

48.18%

银丰

32.51%

银河

平均值

2017-8-14

44.17%

30

30.58%

1.335

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0.858

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35.73%

平均值

 

 

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