2014年上半年基金公司固收类基金业绩排行榜,一
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摘要:60家基金公司中,回报率超过8%的有11家,回报率超过6.2%这一平均值的有25家,占比约为42%。 6.2%,这是除纽银梅隆西部基金公司外的60家基金公司最近三个月的平均回报率。 虽然基金公司旗下有众多种类基金,但在剔除处于建仓期的基金后,旗下所有基金的收益...

  海通证券金融产品研究中心

  德圣基金研究中心    德圣研究团队

【基金公司业绩榜】

一张表看清基金公司股基长短期业绩榜

基金公司固收类基金业绩排行榜(表)

基金公司分类型规模排名表

60家基金公司中,回报率超过8%的有11家,回报率超过6.2%这一平均值的有25家,占比约为42%。

  基金公司业绩排名 - 权益类基金绝对收益排行榜

  一周股票市场回顾

  新浪财经讯 海通证券基金研究中心今日发布了69家基金公司固定收益类基金产品今年以来绝对收益排行榜。

  6.2%,这是除纽银梅隆西部基金公司外的60家基金公司最近三个月的平均回报率。

基金公司

  随着十一黄金周以及“双节”的临近,A股市场本周延续上周涨势,继续上演艳阳行情。成交量也呈现持续放大走势,两市成交总量持续维持在2400亿以上。热点板块方面,医药、农业、零售、旅游、能源、3G、金融等板块都有活跃,除了信息板块外,其他板块的持续性不强。市场风格来看,中小盘个股的活跃都仍旧明显,超越大盘表现。从本周的市场特点来看,上周的宏观数据和基金“一对多”专项的快速获批对市场投资信心的调动作用较大,投资者交投欲望强烈。而十一长假对零售、批发、旅游等商业链的带动,以及本周创业板首批公司的上会等,都直接刺激了这类板块的走强,凸显黄金周行情。

  金鹰基金[微博]、新华基金[微博]、兴业全球基金、华商基金[微博]、金元惠理基金、泰达宏利基金、信达澳银基金、中银基金、安信基金、招商基金获得前10名。

  虽然基金公司旗下有众多种类基金,但在剔除处于建仓期的基金后,旗下所有基金的收益率均值或多或少可以反映基金统计期内的管理业绩。

今年以来 (2012.1.1-2012.9.28)

  虽然本周市场保持了持续向上的走势,股指也逐渐突破了前期高点,但是市场热点不够集中,更多的是一种阶段性的反弹行情。后期投资者还需保持谨慎,不宜盲目追高。

  其中,华商基金、泰达宏利基金、招商基金短期和长期业绩表现相对稳定。

  中小规模的基金公司,由于旗下多为最近三个月整体业绩较好的偏股基金,因而这类基金公司整体业绩较好,而规模较大的基金公司由于大多数旗下均有被动型指数基金,但最近三个月来上证指数仅上涨0.21%,而指数型基金也是“重灾区”,所以这些基金公司被这类产品“拖累”而业绩居中。

最近两年 (2010.9.27-2012.9.28)

  截至9月17日的一周内(9.11—9.17),上证指数涨2.38%,深圳成指涨3.11%,中小板综涨5.83%,上证180涨2.02%,上证50涨1.14%,沪深300涨2.53%。

  69家基金公司中67家今年以来固收类产品实现正收益,益民基金、华宝兴业基金却在今年债市大牛行情中马失前蹄。

  中小公司相对绩优

最近三年 (2009.9.28-2012.9.28)

  一周基金市场回顾

  表:2014年上半年基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜(数据截至2014年6月30日)

  中国经济时报记者对基础数据的处理显示,在剔除处于建仓期的基金后,截至9月21日的最近三个月,农银汇理基金公司以12.29%的总回报率居于60家基金公司之首,诺德基金公司以10.07%的收益率居于第二。华商基金公司和东吴基金公司分居第三和第四,回报率均约为9.6%,金鹰基金公司为第五,回报率为9.49%。

净值增长率[%]

  受基础市场震荡上行影响,本周基金市场各类基金业绩均有所上涨,但是涨幅较上周偏小。业绩差距主要还是来自于基金对主题机会把握的程度,基金投资操作的灵活性成为目前阶段基金业绩取胜的关键所在。

基金公司

  在业绩居前十的基金公司中,有4家的规模在60家基金公司中排在后十,同时有2家规模在50名左右,如此业绩前十的基金公司中有过半的基金公司业绩规模偏小。

排名

  具体来看,截至9月11日的一周内(9.11—9.17),德圣开放式基金净值指数上涨1.75%;偏股混合型基金净值指数上涨2.00%;配置混合型基金净值指数上涨0.84%;股票型基金净值指数上涨2.00%;偏债混合型基金指数上涨0.70%;债券基金净值指数微涨0.31%。

今年以来

  60家基金公司中,回报率超过8%的有11家,回报率超过6.2%这一平均值的有25家,占比约为42%。

净值增长率[%]

  目前开放式基金方面,主要还是来自于基金一对多业务的火热上市。随着第二批的一对多基金业务的逐渐放行,部分基金本周已经开始逐步建仓,新增的流动性对市场有一定的贡献。对于投资者而言,对目前火热的一对多还是保持谨慎,基金组合也不宜过于激进。

最近两年

  华宝兴业基金公司以2.47%的回报居于倒数第一,不及均值6.2%的一半。金元比联基金公司、万家基金公司、长信基金公司和宝盈基金公司分居倒数第二至倒数第五。

排名

  近期基金市场表现点评

最近三年

  业绩后十的基金公司中,有3家在60家基金公司中规模居于前三分之一,有3家居于中间三分之一,其余4家居于后三分之一,如此则有过半的基金公司是中等及较大规模。并且在资产规模居后十的基金公司中,诺德基金公司、金鹰基金公司、天治基金公司和天弘基金公司的回报率均在前十。

净值增长率[%]

  封闭式基金方面,受基础市场反弹影响,沪深两市封闭式基金全线上涨,平均涨幅2.5%以上。就开放式基金而言,本周股票基金和偏股型基金涨幅相当,但是业绩好的基金和差的之间差距也逐渐拉大。本周受中小板市场活跃影响,中小盘灵活投资风格的基金业绩表现突出。涨幅居前的基金有中小板中小板、华夏精选、金鹰精选等,以及次新基金广发聚瑞,平均周度涨幅超过5%。而策略保守的配置混合基金本周业绩涨幅较小,居于后列的也是混合基金中相对保守的基金,低仓位成为影响基金业绩的主要因素。

最近五年

  统计范围内,回报率居前五的基金公司中,农银汇理基金公司旗下有4只偏股基金和1只一级债基,诺德基金公司旗下有3只偏股基金和1只二级债基,华商基金公司也是4只偏股基金和2只一级债基,东吴基金公司旗下是5只偏股基金、2只二级债基和2只货币基金,金鹰基金公司旗下是5只偏股基金。而在各类基金中,偏股基金的回报率整体较好,这或许是中小规模基金公司相对绩优的原因。

排名

  近期基金公司收益点评

净值增长率[%]

  前十大公司整体居中

中银

  从基金公司来看,中小规模基金公司以及大基金公司旗下的中小灵活基金再现优势。

排名

  统计范围内,资产规模居前十的基金公司中,仅有大成基金公司以8.76%的回报率居于回报率前十,其次是易方达基金公司和广发基金公司的收益也排在前列。

6.83

  本周天治、海富通、华夏、华商、万家等基金公司旗下的股票型基金的投资管理上取得了相对较好的收益;中邮、广发、新世纪等公司表现出以往的持久性业绩状态;申万、东吴等基金公司在股票型混合基金收益中则表现相对靠后。随着后市震荡行情的延续,市场将进一步考验基金公司对行业、个股挖掘的基础投研能力。

净值增长率[%]

  华夏基金公司、嘉实基金公司、南方基金公司、华安基金公司和银华基金公司居于中间三分之一位置,博时基金公司和交银施罗德基金公司则居于后三分之一位置。

1

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排名

  综上,在规模前十的基金公司中,有3家业绩居于前三分之一位置,5家在中间三分之一位置,2家在后三分之一位置。

-11.89

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净值增长率[%]

  其中,华夏基金公司的回报率为5.75%,居于第34位。基金一哥王亚伟管理的华夏策略精选基金和华夏大盘精选基金在统计期内的收益率分别为8.75%和8.71%,大幅超越华夏基金公司的平均回报率。而华夏基金旗下的偏股基金中,回报率最高的华夏优势增长基金和最低的华夏收入基金首位相差12.81%,为60家基金公司均值的2倍。

5

排名

  在规模前五的基金公司中,华夏基金公司旗下有3只被动指数型基金,易方达基金旗下有5只被动指数型基金,嘉实基金公司有2只被动指数型基金,博时基金公司有3只被动指数型基金,南方基金旗下有4只被动指数型基金,由于最近三个月上证指数的涨幅仅为0.21%,而整个指数型基金最近三个月的回报率也仅为2.21%,在各类基金中相对表现较差,这些较大规模的基金公司被此“拖累”而业绩居中。

5.60

净值增长率[%]

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6

排名

TAGS:绩优基金中小公司

中欧

金鹰

6.69

13.51

2

1

-20.29

12.07

36

6

-26.33

新华

57

12.64

国联安

2

6.38

兴业全球

3

10.57

-13.44

3

9

8.41

-10.35

30

35

8.87

泰达宏利

45

5.23

华商

4

8.97

-13.40

4

8

16.48

0.24

2

10

15.61

汇添富

15

5.18

36.83

5

2

-15.09

金元惠理

14

8.50

-0.21

5

11

8.50

华宝兴业

27

4.89

4.56

6

49

-16.29

1.35

19

51

-11.65

泰达宏利

39

7.64

交银施罗德

6

4.68

10.54

7

10

-16.38

19.15

20

4

-11.74

16.26

40

39

国海富兰克林

信达澳银

4.60

7.58

8

7

-10.64

2.81

3

51

0.74

10.52

9

39

农银汇理

20.49

4.34

31

9

中银

-11.76

7.50

4

8

9.86

9.38

2

18

广发

16.41

3.64

9

10

32.98

-16.83

6

21

安信

-5.98

7.41

23

9

天治

招商

3.41

7.25

11

10

-19.16

9.10

34

20

-8.97

16.40

27

10

嘉实

29.90

3.09

10

12

南方

-12.84

7.12

7

11

6.65

10.07

3

13

东方

18.53

3.00

5

13

24.96

-5.09

20

1

国投瑞银

5.61

7.10

5

12

浦银安盛

8.62

2.70

24

14

13.10

-16.21

24

16

26.86

-9.30

12

29

方正富邦

南方

7.02

1.77

13

15

长信

-16.21

6.98

17

14

-10.42

10.66

36

8

信诚

14.39

1.75

17

16

33.07

-26.53

5

52

光大保德信

-5.01

6.97

18

15

申万菱信(微博)

1.00

1.60

55

17

10.89

-25.01

37

48

21.86

-16.18

27

48

摩根士丹利华鑫

长城

6.89

0.70

16

18

15.63

-12.81

3

6

23.35

-7.89

2

25

农银汇理

上投摩根

6.80

0.68

17

19

8.53

-22.39

26

43

12.03

-16.35

31

49

24.55

天弘

23

0.65

财通

20

6.65

-14.93

18

13

融通

-1.14

6.63

12

19

浙商

8.02

0.60

34

21

13.06

银河

25

0.46

16.43

22

38

-14.24

广发

12

6.48

5.30

20

7

3.50

招商

49

0.14

9.33

23

43

-21.48

17.56

40

36

-15.26

交银施罗德

46

6.45

鹏华

21

0.01

9.39

24

17

-16.25

13.42

18

21

-10.49

23.25

37

26

大成

长盛

-0.12

6.28

25

22

-24.13

2.42

47

53

-9.86

2.19

31

51

建信

23.65

-0.14

25

26

长城

-15.20

6.27

15

23

-5.92

11.41

22

7

兴业全球

15.98

-0.16

13

27

15.67

-13.76

40

11

宝盈

-3.22

6.18

16

24

华商

13.65

-0.31

5

28

13.17

-23.61

23

46

32.30

6.16

7

4

中欧

富国

6.14

-0.53

25

29

9.42

-13.66

15

10

11.62

-4.13

34

17

26.85

新华

13

-0.61

易方达

30

6.04

-9.87

26

2

8.94

1.45

22

8

17.35

金元惠理

6

-0.61

39.90

31

1

-26.61

大成

53

5.99

-26.35

27

58

5.10

东吴

43

-0.79

9.03

32

44

-27.38

14.62

55

43

-1.50

浦银安盛

13

5.96

民生加银

28

-0.80

8.56

33

25

-30.62

19.83

57

3

-17.94

25.66

51

16

华夏

东方

-0.91

5.91

34

29

-17.92

-3.37

30

57

-2.01

0.10

14

53

易方达

10.36

-0.94

46

35

工银瑞信[微博]

-20.61

5.84

37

30

-10.12

9.05

33

21

银华

17.06

-1.12

7

36

25.04

-23.35

19

45

中海

-5.82

5.78

21

31

景顺长城

8.47

-1.13

29

37

11.00

-19.97

36

35

26.67

-14.75

14

45

诺安

华安

5.77

-1.22

32

38

10.21

-18.73

12

33

16.17

-11.97

11

41

31.99

万家

8

-1.39

富国

39

5.69

-26.83

33

54

6.50

-19.29

37

53

-1.21

长信

54

-1.41

26.20

40

15

-18.45

鹏华

32

5.58

-16.09

34

47

5.30

泰信

42

-1.43

12.16

41

30

-31.17

21.80

58

28

-23.65

国泰

55

5.54

融通

35

-1.49

10.66

42

9

-26.45

11.96

51

32

-18.69

27.05

52

11

国泰

英大

-1.53

5.44

43

36

-17.50

银华

26

5.41

-5.29

37

19

5.58

国投瑞银

41

-1.72

10.28

44

41

-16.91

25.20

22

18

-9.10

信诚

28

5.40

宝盈

38

-1.72

8.50

45

28

-16.98

12.40

24

28

-24.39

17.50

56

37

博时

国联安

-1.93

5.37

46

39

-17.88

5.92

29

38

-12.55

13.95

42

20

诺德

36.23

-2.00

3

47

诺德

-17.63

5.36

28

40

-10.06

8.01

32

36

光大保德信

0.49

-2.11

52

48

4.57

-16.93

49

23

华泰柏瑞

-13.16

5.20

43

41

诺安

5.73

-2.31

40

49

10.56

-21.95

38

42

12.11

-14.39

45

44

景顺长城

华泰柏瑞

5.15

-2.34

42

50

3.10

-22.73

50

44

3.73

-11.51

50

38

国海富兰克林

长盛

5.13

-3.01

43

51

9.94

-17.13

14

25

12.18

-9.86

29

30

20.70

汇丰晋信

30

-3.11

银河

52

5.10

-21.68

44

41

5.05

-3.15

44

15

11.19

工银瑞信(微博)

35

-3.77

14.86

53

42

-20.94

博时

38

5.00

-10.34

45

34

-1.31

金鹰

56

-3.78

-5.61

54

56

-26.43

4.29

50

50

-5.46

华夏

20

5.00

中海

46

-3.82

8.05

55

33

-25.96

13.32

49

22

-16.45

19.20

50

34

摩根士丹利华鑫

中邮创业

-4.49

4.99

56

47

-18.41

平安大华

31

4.95

12.91

48

1

民生加银

海富通

4.92

-4.96

49

57

9.13

-21.01

19

39

14.37

-8.18

18

26

建信

纽银梅隆西部

4.88

-5.15

50

58

9.41

中邮创业

16

-5.83

14.06

59

19

-32.97

33.79

59

4

-32.93

汇添富

60

4.84

信达澳银

51

-6.01

5.80

60

39

-17.50

12.81

27

27

-6.14

24.59

24

22

平安大华

东吴

-7.20

4.70

61

52

华富

4.58

-8.52

47

62

6.81

-33.10

47

60

5.28

-29.74

48

59

天治

益民

4.64

-11.43

53

63

18.68

-28.89

1

56

24.47

-21.48

1

54

25.49

富安达

17

-11.67

天弘

64

4.28

方正富邦

54

财通

8.38

长安

31

  基金公司业绩排名 - 固定收益类基金绝对收益排行榜

16.07

基金公司

12

今年以来 (2012.1.1-2012.9.28)

20.79

最近两年 (2010.9.27-2012.9.28)

29

最近三年 (2009.9.28-2012.9.28)

上投摩根

净值增长率[%]

4.26

排名

55

净值增长率[%]

2.44

排名

52

净值增长率[%]

6.78

排名

48

天治

泰信

12.86

4.15

1

56

1.31

10.52

38

11

5.72

15.68

44

14

万家

14.60

11.15

44

2

嘉实

9.23

4.14

4

57

15.78

5.00

15

45

长城

9.94

8.95

42

3

20.47

-0.09

32

45

万家

5.27

4.06

47

58

泰达宏利

8.83

8.50

23

4

16.90

2.24

8

32

24.96

6.81

21

42

海富通

交银施罗德

4.06

8.14

59

5

8.01

2.77

35

28

11.70

11.21

33

36

18.79

南方

35

8.05

富安达

6

3.82

8.73

60

6

汇丰晋信

18.94

3.81

5

61

泰信

4.83

7.90

46

7

8.34

3.75

46

25

8.56

12.36

47

29

华富

天弘

3.75

7.79

62

8

14.96

5.80

4

13

14.58

13.04

16

27

31.21

民生加银

9

7.73

华宸未来

9

3.58

3.26

63

26

华安

16.01

3.30

13

64

工银瑞信

4.15

7.67

48

10

10.35

6.31

40

11

20.41

15.12

33

17

申万菱信[微博]

海富通

2.93

7.45

65

11

8.33

1.05

32

40

12.89

11.69

26

34

24.26

信诚

24

7.40

纽银梅隆西部

12

2.57

2.75

66

29

浙商

10.58

2.32

37

67

国联安

益民

7.37

-0.64

13

68

6.15

-8.26

12

58

24.22

-6.21

3

57

融通

-3.45

7.12

52

14

华宝兴业

2.54

-1.30

31

69

7.03

1.73

41

54

浦银安盛

-2.64

6.85

55

15

15.45

5.14

41

17

数据来源:海通证券基金研究中心(新浪财经整理)

10.50

  评价方法说明

38

  基金管理公司权益类(固定收益类)基金绝对收益排行榜。

长信

  基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。

6.68

  权益类基金包含主动型管理的基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金和QDII基金,固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金和封闭债基,不包含货币基金、理财债基和指数债基。

16

  特别声明

4.20

  (1)本排行榜计算满足条件的基金:对于股票混合型基金,要求设立满6个月;对于债券及货币基金要求设立满4个月;

22

  (2)为了增强可比性,对于股票混合型基金,成立后三个月属于建仓期,而对于债券货币型基金,成立后1个月属于建仓期,期间净值增长率均不纳入计算范围。

14.39

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

20

鹏华

6.43

17

7.63

7

16.30

11

信达澳银

6.37

18

4.27

21

12.73

28

国泰

6.33

19

3.08

27

15.39

16

银华

6.30

20

8.79

5

11.83

32

中银

5.96

21

9.91

2

24.49

2

易方达

5.68

22

7.12

9

24.64

1

国投瑞银

5.61

23

5.65

14

17.32

9

富国

5.60

24

0.75

42

11.84

31

摩根士丹利华鑫

5.46

25

5.35

15

华富

5.36

26

-3.13

53

13.17

26

华商

5.17

27

-1.57

51

12.33

30

诺安

5.16

28

5.29

16

18.31

7

申万菱信

4.90

29

1.65

36

14.51

18

东吴

4.83

30

-2.65

52

0.82

54

农银汇理

4.81

31

0.88

41

14.46

19

招商

4.74

32

7.57

8

18.63

6

银河

4.72

33

1.92

34

7.84

39

国海富兰克林

4.63

34

4.08

23

11.42

35

华夏

4.23

35

4.05

24

11.69

33

中海

4.08

36

1.97

33

14.32

21

光大保德信

3.99

37

9.70

3

20.70

4

兴业全球

3.90

38

-0.65

47

3.96

51

建信

3.89

39

7.10

10

16.58

10

景顺长城

3.89

40

华安

3.71

41

4.97

18

16.09

12

汇丰晋信

3.62

42

1.81

35

3.77

52

上投摩根

3.60

43

1.06

39

4.36

49

广发

3.48

44

11.26

1

18.23

8

博时

3.21

45

-1.45

50

5.60

45

嘉实

3.20

46

4.63

20

14.27

22

汇添富

3.05

47

4.81

19

13.20

25

大成

3.04

48

0.63

43

6.16

43

诺德

2.39

49

-4.73

54

1.83

53

中欧

2.34

50

2.59

30

13.63

24

华宝兴业

2.30

51

-0.59

46

5.12

48

宝盈

1.89

52

-1.00

49

13.89

23

金元惠理

1.88

53

-8.04

56

-5.51

55

华泰柏瑞

1.85

54

-0.77

48

5.27

46

东方

1.83

55

1.63

37

15.84

14

益民

1.02

56

0.33

44

4.31

50

长盛

-2.91

57

-4.74

55

7.62

40

金鹰

  基金公司业绩评价报告数据说明

  评价方法说明

  (1)基金管理公司权益类(固定收益类)基金绝对收益排行榜

  基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。

  权益类基金包含主动型管理的基金,不含指数型、偏债混合型基金和QDII基金,固定收益类基金包括纯债债券型基金和偏债债券型基金,不包含货币基金。

  (2)基金管理公司权益类(固定收益类)基金超额收益排行榜

  基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。

  权益类基金包含主动型管理的基金,不含传统老封基、指数型、偏债混合型基金和QDII基金,固定收益类基金包括纯债债券型基金和偏债债券型基金,不包含货币基金。

  (3)基金管理公司权益类(固定收益类)基金绝对收益分类评分排行榜

  基金管理公司绝对收益分类评分是指基金公司管理的主动型基金净值增长率在同类基金中的标准分按照期间管理资产规模加权计算的平均值。这种方法更加严谨、科学,克服了在上述两类权益类基金评价时将股票基金与混合型基金等同处理,在固定收益类评价时将纯债债券和偏债债券基金等同处理的缺点。对于货币基金,本方法在统计规模时将货币基金规模打四折。

  例如,基金公司X中旗下有股票型基金A 和混合型基金B,对A基金的区间净值增长率在股票型基金中进行标准化处理得到标准分a。然后对混合型基金B的净值增长率进行标准化处理,得到标准分b,期间基金A的平均规模是M,基金B的平均规模是N,则该基金公司的加权业绩得分(M*a N*b)/(M N)。

  权益类基金包含主动型管理的基金,不含指数型、偏债混合型基金和QDII基金,固定收益类基金包括纯债债券型基金、偏债债券型基金和货币基金。

  特别声明

  (1)本排行榜计算满足条件的基金:对于股票混合型基金,要求设立满6个月;对于债券及货币基金要求设立满4个月;

  (2)为了增强可比性,对于股票混合型基金,成立后三个月属于建仓期,而对于债券货币型基金,成立后1个月属于建仓期,期间净值增长率均不纳入计算范围。

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