全球股市转为震荡,2017展望之日元篇
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  全球股市:各种利多与利空因素夹击,包含美国提出新一轮经济振兴计划、欧美债信问题及各国经济放缓疑虑等,国际股市震荡走高,成熟股市以欧洲及日本涨幅较领先,其中日本政府不断重申将干预日元汇价,激励日股止跌回升。新兴股市方面,在外资的推升下菲律宾股市攀升至历史高点,印度在假期前夕预期消费增温下,激励股市上涨3.2%。随回教斋戒月结束,迪拜股市成交量放大、全周指数亦上涨6.3%。印度尼西亚股市9/8~9/15因回教开斋日而休市。

  全球汇市:欧洲银行业压力测试结果提高市场透明度,加上欧洲经济数据优于预期,欧元与英镑持续走升,而美国经济走弱担忧则进一步压低美元汇价。市场信心回升使资金流入各新兴国家货币,除了东欧货币随压力测试结果公布而大涨之外,亚洲货币走势也相对较强,而人民币则仍维持小幅波动。澳币一度因第二季CPI 数据小于预期而走贬,不过之后的利差交易使澳币由贬转升。

自2016年年中以来,美国石油生产商产量增加14%以上,至创纪录的962万桶/日。

  该观点所面临的风险:如果全球经济担忧再起令市场风险偏好快速下降,股市重挫;则日本投资者会将海外资金回流,这对日元构成利好。而如果日本央行意外降息并再度令收益率曲线走平,则不会对我们的观点构成影响。

TAGS:利多交替上行摩根国际因素投利空震荡市场

  本周观察重点

日经指数震荡收平,科技类股上扬 ;

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  全球债市:周初传出欧洲银行业在压力测试中低估欧债暴险部位,资金因而流入美国与德国公债,不过随后正面经济数据与葡萄牙成功发债消息,使避险需求下降,美国10年期公债收益率小幅收高9个基点,欧债中,希腊与葡萄牙公债一周仍表现较落后。其它债券类别中,新兴本地债和公司债表现良好,南非降息与南韩央行维持利率不变,本地债持有信心因而提升。

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中国股市沪综指周二收跌,结束此前六连涨。分析师指出,今日公布的工业、投资和消费等宏观数据均低于预期,再加上大盘近日连续上涨后,获利抛压已显现,股指今日出现技术性回调,尾市跌势有所加快。

  编辑:Followme小编ace

  政策利多与经济利空夹击,全球股市震荡走高,国际资金由公债市场回流股票等风险性资产,亚洲货币及商品货币兑美元升值,商品价格区间波动。

  全球股市:美国经济数据与企业财报结果好坏参半,使得成熟股市呈现震荡走势。巴塞尔银行监管委员会放松部分规定提案,减轻银行业将被迫筹集更多资本的担忧,带动各成熟股市银行类股大涨。新兴股市延续前周多头表现上涨0.32%,以拉美地区上涨0.86%居冠。俄罗斯受政府将出售国有企业消息激励上涨2.11%领先。中国央行表示将保持适度宽松货币政策,激励股市攀升至两个月来高点。巴西因经济放缓、降低央行升息预期,带动股市连涨9 天并创2003 年来最长连涨纪录。

最新对48名分析师进行的调查中值预测,纽元一个月后将在0.7000,低于前次调查预估的0.7200。

  自夏天开始,美日实际利差上升了80个基点,这令美元/日元上涨了18%。通常来说,这是一种警告。受限,在全球风险偏好受到影响前,美元实际收益率上行的空间有限了。其次,从实际有效汇率来看,日元已经再度变得十分“便宜”了。从过去22年的美日实际有效汇率来看,美元/日元想要进一步走高,一定要日本继续实际负利率,日本更高的通胀预期,还得日本通胀比美国高或者比其贸易伙伴还高。

上投摩根QDII市场周报 发行日期: 2010/09/14

  全球经济:美经济数据及财报喜忧参半,成熟市场呈现震荡走势

布伦特原油和美国原油上周初曾创2015年以来高位,但交易员称,此后市场即失去一些动能。

  但是也有机构对日元发表了不一样的看法,比如摩根大通就说道:

  全球商品市场:各商品价格整周走势呈现小幅波动,各国经济数据公布数量不多,投资人因而等待未来更多的经济数据,以评判未来经济对商品的需求变化。美国能源署(EIA)调降今年全球油价预估,主要反应美国经济成长下调结果,但油价仍反弹逾2%。

  投资者需要留意以下几个观察重点。(1)企业财报,S&P500指数中预计有108 家将公布上季获利,彭博欧洲500指数有85家,日本TOPIX指数也有526家,需特别观注企业对下半年展望。(2)经济数据:除留意美国ISM、就业及房屋市场数据外,欧元区、英国、澳洲及捷克央行将召开利率会议,预估将都暂时维持利率不变。

沪深300股指周二收盘跌0.70%,下跌28.72点,报4099.35点;

  我们认为日本央行(BOJ)收益率曲线目标策略将会令日元在全球通货再膨胀压力上升的环境中变得特别脆弱。尽管在多数G10经济体中通过陡峭化收益率曲线将令通胀上升,但日本央行暗示其目标是保持10年期日本国债接近0水平。在此背景下,全球通胀预期上涨将会施压日本实际收益率相对于其他地方的实际收益率,从而削弱日元。日元疲软达到某种程度后,我们的经济学家指出将会进一步上调其长期收益率目标,这将是一个日元可能走弱的一个重要限制性因素。

  摘 要

  东南亚投资策略:东南亚股市上周五收低至小幅收高不等,在美国经济成长数据公布前市场显得较为谨慎,但一系列强劲的企业财报令股市本月收高。泰国股市为本地区表现最好,当月收高7.34%,新加坡和印尼分别收高5.37%和5.34%。根据汤森路透社数据,截止周四,泰国在7月得到创纪录的1.795亿美元资金净流入,印尼为净流入5.29亿美元。两国在5月出现资金净流出后,6月均有资金流入。

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  做空日元是摩根士丹利给出的2017年十大外汇顶级交易的Top 1。该行认为日元会全盘走低,特别是兑美元。货币政策预期、财政政策预期、通胀表现及银行业表现是主要原因。做多美元/日元是本行2017年G10及新兴市场货币中最偏爱的策略之一。我们预计美元/日元2017年末将升至125水平。美元/日元在2018年第二季度会升至130,涨幅为15%。

摘要:上投摩根QDII市场周报 发行日期: 2010/09/14 摘 要 本周观察重点包括:(1)经济数据,如美国8月零售销售、工业生产及9月费城制造业调查及消费者信心指数等。(2)各国利率动向,预期本周印度央行将升息一码。(3)9/14日本执政党将举行党魁选举,可留意日本后续政...

  全球商品市场:投资信心随多空因素起伏,弱势美元使多数商品价格上扬,不过美国经济走弱疑虑使追涨意愿不足。金属和农产品价格涨幅较大,而油价走势偏弱,除了经济数据不佳因素之外,美国周原油库存意外增加730 万桶(预期为减少230 万桶),市场担忧未来原油需求减弱。

10年期美债收益率从周一美国市场收盘时的2.400%升至2.407%,11月8日为2.304%。

  2016-12-27

  本周观察重点包括:(1)经济数据,如美国8月零售销售、工业生产及9月费城制造业调查及消费者信心指数等。(2)各国利率动向,预期本周印度央行将升息一码。(3)9/14日本执政党将举行党魁选举,可留意日本后续政治情势变化。

  港股投资策略:美国公布的消费者信心指数和耐用品订单数据不如人意,经济复苏力度仍然不足,股市在报告期市场气氛可能转趋谨慎。中国近期在政策上保持稳定、观望,对中资股票的关注焦点将在业绩预期上。恒生指数在21000点附近徘徊,成交量仍偏小,已有上涨无力的态势,其中支撑指数的主要是周一将公布业绩的汇丰控股,其他指标股表现乏善可陈。展望后市,不排除短期内港股需要调整消化前期涨幅的可能。

美债收益率上升令美元在周二亚洲盘初获得支持,美元指数持稳在94.49。

  美元/日元或许能快速达成120-125区间,之后就较为整固了。

  利多与利空因素交替,国际市场震荡上行

  全球股市表现转为震荡,因受巴塞尔银行监管规定放宽影响,成熟国家银行类股票普遍大涨。欧洲银行压力测试稍微化解市场疑虑,南欧国家公债价格大涨,欧元兑美元再度升值。商品价格涨跌互见。

创业板指数周二收盘跌0.51%,下跌9.72点,报1896.72点。

  法国兴业银行:

  全球经济:政策利多与经济利空夹击,股市震荡走高

  亚太市场:受美经济数据不佳影响,港股涨幅有限

纽元是亚洲时段波动最大的货币,纽元兑美元跌至一周低位0.6855一线交投,或将连续第四日收跌。

  展望2017年日元的走势,继续走低似乎成为所有投行的共识。众多投行甚至将做多美元/日元都列在其推荐交易策略的首位。接下来,我们来看看这些投行们是怎么说的:

  全球汇市:欧元再度因欧洲主权债信疑虑而贬值,并影响其它欧洲货币,而走势较强的为亚洲货币和商品货币。加拿大如预期升息,并暗示未来仍有升息可能,带动加币、澳币、巴西币等货币升值;日元在日本政府强烈表达可能介入的声明后,日元兑美元仍处在15年来高点;亚洲货币普遍走升,菲律宾披索在出口数据良好与外资流入下,与其它亚币同步升值。

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国际能源署(IEA)周二称,全球石油需求只会小幅下降。不过,IEA根据现有法律和已宣布政策意向预计,到2020年代中期油价将升向每桶83美元。

  央行政策方面,明年日本央行应该不会改变当前的货币政策,但不排除日本央行在日元升值时继续深化负利率的可能。在日元和日股走势仍呈负相关的前提下,日元将会走强。

  全球债市:美联储褐皮书显示经济活动仅温和成长,加上耐久财订单等数据不如预期,美国十年期公债下滑9基点 收在2.91%。在压力测试公布后,资金转而流向欧洲边缘国家公债,近一周爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙等公债价格都大涨。新兴市场债持续吸引资金流入,本地债以南非债表现最佳,市场预期南非可能有降息空间,风险偏好提升亦推升其货币走扬。高收益公司债利率明显下降。

油价周二基本持稳,继续过去一周的谨慎交投氛围;因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动及中东紧张局势等利多因素,都被美国产出提高所抵消。

  摩根大通预计美元/日元将在明年3月、6月、9月和12月底跌至108、105、102和99。

美国两年期公债收益率周一触及九年新高,因收益率曲线恢复了趋平走势,投资者消化了美联储12月升息25个基点的预期。

  法国巴黎银行:

★股市方面:沪综指收跌结束六连升,经济数据逊预期引发技术性回调★

  自11月8日美国大选以来,市场出现了比较明显的波动,但其中最为明显的要数美元兑日元汇率。从11月9日低点,美元兑日元一直高歌猛进,不到一个月就上涨了11.5%。回顾今年全年的走势,日元可谓是白忙活了一年:涨过了大半年后又一路跌向原点。美元/日元今年前三季度一路走低,从120以上一度触及100点大关,但在美国大选和日本央行新政的共同作用下美元/日元在四季度开始反弹至115点位附近。

美元指数日内持平于94.48附近。美元兑日元小涨至113.66附近交投,但仍低于上周触及的八个月高点114.73。

  我们预计2017年日元可能是G10货币中表现最糟糕的货币,美元/日元或升至128水平。另外,与我们对其他货币的预期相比,我们预计日元兑美元在2018年不会出现反弹,预计会进一步贬值。

亚洲股市周二走势震荡,因投资者等待美国税改方面的进展,并在考虑美债收益率曲线明显趋平是否最终会成为经济放缓的先兆。

  尽管美日货币政策差异会对日元形成贬值压力,但是欧、美政治风险、日本经常账户盈余等因素会推动日元升值。

议员将在周二和周三就退欧议案进行辩论,据英国泰晤士报报导,执政党保守党已有40名议员签署针对首相特雷莎梅的不信任动议。

  日本央行的收益率管控策略不仅对日债收益率进行压制,而且是要做出收益率曲线。如果全球债券收益率走高带动日债收益率上升,则日本央行会无限制购债。相反,美债收益率走高则不受到限制。这对美元/日元构成支撑。本行经济学家预计美联储2017年的升息节奏会快于市场预期,这也将提振美元。

周二(11月14日)美元兑日元小幅上涨,但低于八个月高点,英镑兑美元持稳,在上日因英国政治动荡而下跌后整理跌势,英国议员本周将就政府的退欧计划进行辩论,纽元跌至一周低位交投。目前市场正在等待欧洲央行行长德拉基、美联储主席耶伦、日本央行行长黑田东彦、英国央行行长卡尼将在法兰克福欧洲央行主办的会议上进行有关央行沟通问题的座谈。

  如果要问2017年在哪里可以获得最大收益?那肯定是日本。首先,特朗普的政策能更好的服务于日本。美国实际利率的上升将压低日元,因此日元兑美元在未来12个月将非常有可能会升至120。

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上证指数周二收盘跌0.53%,下跌18.29点,报3429.55点;

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英镑兑美元持平于1.3115附近,在上日因英国政治动荡而下跌后整理跌势,英国议员本周将就政府的退欧计划进行辩论。

  原标题:Followme:2017展望之日元篇

深证成指周二收盘跌0.96%,下跌112.07点,报11582.92点;

  摩根大通认为,美国和欧洲的潜在政治风险可能会为日元带来升值压力。特朗普胜选可能会导致美元走强(美债收益率上升),但实际上也有可能会使美元走弱(贸易保护主义)。前者在近两周主导了市场,但从长期来看,市场对后者的担忧会慢慢加深。在欧洲,一系列的政治事件可能使市场避险情绪增加并推高日元。

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  摩根士丹利:

澳元兑美元小涨至0.7632一线交投,大致摆脱中国经济数据的不利影响;澳洲国民银行(NAB)的最新调查显示,澳洲10月企业现况指数飙升至20年最高位,销售和获利激增。

日经指数基本收平,报22380.01点,日内一直在平盘上下波动;

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汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间15:27,美元指数报94.41/42。

SMBC信托银行资深汇市分析师Keiko Ninomiya表示,主要货币今日进行区间盘整,但今日稍晚的欧洲央行举办的会议可能会有一些题材浮现。

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金价在1277美元/盎司附近维持窄幅整理的走势,美元受美国公债收益率上升的支撑,而亚股受围绕美国税改计划的不确定性拖累下跌。

东京Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata称,美元得到美债收益率的支撑,但我真的对其没有走高感到意外。因此美债收益率与美元之间的连动可能已见失灵,但由于美联储料将在12月升息,美元(未来几周)可能走高。

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韩国股市综合股价指数收盘下跌0.10%,报2526.64点。

半导体设备制造类股吸引买兴,而瑞穗金融集团则因业绩不佳而下跌。

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美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,11月7日止一周,对冲基金和货币经理的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和白银期货净多仓增长。

★原油期货方面:油价持稳,多空因素相抵市场交投谨慎★

澳洲股市指标S&P/ASX200指数周二收盘下跌0.91%,报5966.90点。

评级机构惠誉在2018年油气行业展望中称,假设“平均油价同比基本持平,近期布伦特原油突破每桶60美元的反弹势头可能无法持续。成本下降和美国页岩油产量增加长期内或将把油价限制在每桶60美元以下。

期货经纪商AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna称,油市相当平静。OPEC正讨论其政策并上调需求预期,但其影响似乎被美国活跃钻井数所抵消。

另一焦点是,周二晚些时候欧洲央行行长德拉基、美联储主席耶伦、日本央行行长黑田东彦、英国央行行长卡尼将在法兰克福欧洲央行主办的会议上进行有关央行沟通问题的座谈。

另外交易员称,中东紧张局势加大了供应中断的可能性,不过他们对于押注油价进一步上涨保持谨慎。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一黄金持仓增加0.04%至843.39吨。

★贵金属方面:金价持稳,美债收益率上升支撑美元★

美国两年期公债收益率周一触及九年新高,因收益率曲线恢复了趋平走势,投资者消化了美联储12月升息25个基点的预期。

★亚洲时段外汇行情回顾:英镑企稳,纽元跌至一周低位★

纽元上周曾高至0.6980,因新西兰联储上调通胀预期,以反映纽元走软以及工党政府进行更多支出的计划。

沪综指午后突现跳水行情,尾盘拉升涨幅收窄;

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