62家公募积极落实25公募会议精神,王亚伟说
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  7月7日晚间,基金业协会发布题为《责任在心 担当在行——公募基金管理人及其高级管理人员与投资者共担风险》的公告,将公募基金参与救市情况进行了通报。

  2015年7月4日,25家公募基金公司召开会议,深入分析了当前资本市场形势和基金行业总体态势,形成了《公募基金坚信资本市场能够健康稳定发展—25家公募基金公司会议纪要》。纪要发布后,公募基金公司积极落实会议精神。截至2015年7月6日20:00,共62家公募基金公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,发布公告公开其落实会议精神的具体方案。据统计,57家公募基金公司运用固有资金21.62亿元已经或即将投资旗下偏股型基金,58家公募基金公司表示其高管或基金经理将投资旗下偏股型基金。

 

  公告称, 截至2015年7月7日,94家公募基金管理人积极落实7月4日公募基金公司会议精神,发布公告公开其具体方案。其中,84家公募基金管理人运用固有资金26.87亿元已经或即将投资旗下基金,72家公募基金管理人的758名高级管理人员及基金经理承诺将个人资金3.51亿元投资旗下基金。

  已经发布公告落实会议精神的公司如下(按照协会接收到报送方案的时间排序):

每日权益信息提示

华夏基金王亚伟说:“所有基金经理都要留级一年,明年补考。”CFP图片

  公告显示,已经发布公告落实会议精神的公募基金管理人有:广发基金[微博]、银华基金、工银瑞信[微博]基金、嘉实基金、东吴基金[微博]、兴业全球基金、创金合信基金、易方达基金[微博]、红塔红土基金、大成基金[微博]、南方基金、天弘基金、汇添富基金、九泰基金、华夏基金[微博]、东方基金、招商基金、上银基金、博时基金[微博]、万家基金、华泰柏瑞基金、新华基金[微博]、前海开源基金、华商基金[微博]、申万菱信[微博]基金、永赢基金、宝盈基金[微博]、国投瑞银基金[微博]、泰达宏利基金、国金通用基金、农银汇理基金、长城基金、富国基金、中加基金、国联安基金[微博]、建信基金[微博]、银河基金[微博]、长安基金、交银施罗德基金[微博]、信达澳银基金、国寿安保基金、长盛基金[微博]、融通基金、国泰基金[微博]、中原英石基金、中信建投基金、红土创新基金、中海基金、国海富兰克林基金、财通基金[微博]、泓德基金、华宝兴业基金、鹏华基金、富安达基金、光大保德信基金、金鹰基金[微博]、中银基金、华安基金[微博]、平安大华基金[微博]、长信基金[微博]、中欧基金[微博]、浦银安盛基金[微博]、诺安基金、益民基金、东海基金、东方证券、华富基金、安信基金、中邮创业基金[微博]、民生加银基金、信诚基金、华福基金、英大基金、中融基金、海富通基金、国开泰富基金、德邦基金、嘉合基金、北信瑞丰基金、景顺长城基金、西部利得基金、摩根士丹利华鑫基金[微博]、金元顺安基金、泰信基金、江信基金、诺德基金[微博]、上投摩根基金、汇丰晋信基金[微博]、中金基金、华润元大基金、鑫元基金、兴业基金、圆信永丰基金、方正富邦基金。

  广发基金[微博]、银华基金、工银瑞信[微博]基金、嘉实基金、东吴基金[微博]、兴业全球基金、创金合信基金、易方达基金[微博]、红塔红土基金、大成基金[微博]、南方基金、天弘基金、汇添富基金、九泰基金、华夏基金[微博]、东方基金、招商基金、上银基金、博时基金[微博]、万家基金、华泰柏瑞基金、新华基金[微博]、前邯源基金、华商基金[微博]、申万菱信[微博]基金、永赢基金、宝盈基金[微博]、国投瑞银基金[微博]、泰达宏利基金、国金通用基金、农银汇理基金、长城基金、富国基金、中加基金、国联安基金[微博]、建信基金[微博]、银河基金[微博]、长安基金、交银施罗德基金[微博]、信达澳银基金、国寿安保基金、长盛基金[微博]、融通基金、国泰基金[微博]、中原英石基金、中信建投基金、红土创新基金、中海基金、国海富兰克林基金、财通基金[微博]、泓德基金、华宝兴业基金、鹏华基金、富安达基金、光大保德信基金、金鹰基金[微博]、中银基金、华安基金[微博]、平安大华基金[微博]、长信基金[微博]、中欧基金[微博]、浦银安盛基金[微博]。

2016年10月18日(星期二)

  特此通报。

图片 1  暂停大额申购日

  中国证券投资基金业协会

000191 富国信用债债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-10-18
000192 富国信用债债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-10-18

  二〇一五年七月六日

 

  

图片 2  开放式基金交易提示

000191 富国信用债债券A 暂停大额申购日:2016-10-18
000192 富国信用债债券C 暂停大额申购日:2016-10-18
000225 长盛年年收益定期债券A 暂停日常申购日:2016-10-18至2017-10-17
000226 长盛年年收益定期债券C 暂停日常申购日:2016-10-18至2017-10-17
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-10-18至2016-10-21
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 暂停转托管日:2016-10-18至2016-10-20
161019 富国新天锋定期开放债券 暂停转托管日:2016-10-18至2016-10-20
164808 工银四季收益债券(LOF) 暂停转托管日:2016-10-18至2016-10-20
164814 工银双债增强债券(LOF) 暂停转托管日:2016-10-18至2016-10-20
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-10-18至2016-10-21
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-10-18至2016-10-21

 

图片 3  暂停基金申购日

000225 长盛年年收益定期债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-18,暂停基金申购截止日:2017-10-17
000226 长盛年年收益定期债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-18,暂停基金申购截止日:2017-10-17

 

图片 4  基金拆分公告日

000292 鹏华丰信分级债券A 基金拆分公告日:2016-10-18,基金份额拆分日:2016-10-21
000293 鹏华丰信分级债券B 基金拆分公告日:2016-10-18,基金份额拆分日:2016-10-21
000814 鑫元合享分级债券A 基金拆分公告日:2016-10-18,基金份额拆分日:2016-10-18
000815 鑫元合享分级债券B 基金拆分公告日:2016-10-18,基金份额拆分日:2016-10-18

 

图片 5  基金经理调整公告日

000599 信诚薪金宝货币 基金经理调整公告日:2016-10-18,变动前基金经理:席行懿,变动后基金经理:席行懿、吴胤希
001203 东方红稳健精选混合A 基金经理调整公告日:2016-10-18,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春
001204 东方红稳健精选混合C 基金经理调整公告日:2016-10-18,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春
001945 东方红信用债债券A 基金经理调整公告日:2016-10-18,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春
001946 东方红信用债债券C 基金经理调整公告日:2016-10-18,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春
002919 东吴智慧医疗混合 基金经理调整公告日:2016-10-18,变动前基金经理:周健,变动后基金经理:周健、秦斌
003044 东方红战略精选混合A 基金经理调整公告日:2016-10-18,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春
003045 东方红战略精选混合C 基金经理调整公告日:2016-10-18,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春

 

图片 6  基金权益登记日

000752 博时优势收益信用债债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18
001545 博时裕嘉纯债债券 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001546 博时裕盈纯债债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001661 博时信用债纯债债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001873 嘉实增强收益定期债券C 每10份基金税前分红:0.268元,每10份基金税后分红:0.268元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-19
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001999 博时安荣18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
002048 博时安誉18个月定开债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
050027 博时信用债纯债债券A 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
070033 嘉实增强收益定期债券A 每10份基金税前分红:0.189元,每10份基金税后分红:0.189元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-19
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20

 

图片 7  基金场外除息日

000752 博时优势收益信用债债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2016-10-18
001545 博时裕嘉纯债债券 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001546 博时裕盈纯债债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001661 博时信用债纯债债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001873 嘉实增强收益定期债券C 每10份基金税前分红:0.268元,每10份基金税后分红:0.268元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-19
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001999 博时安荣18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
002048 博时安誉18个月定开债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
050027 博时信用债纯债债券A 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
070033 嘉实增强收益定期债券A 每10份基金税前分红:0.189元,每10份基金税后分红:0.189元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-19
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-21

 

图片 8  红利转再投资日

000752 博时优势收益信用债债券 红利转再投资日:2016-10-18
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2016-10-18
001545 博时裕嘉纯债债券 红利转再投资日:2016-10-18
001546 博时裕盈纯债债券 红利转再投资日:2016-10-18
001661 博时信用债纯债债券C 红利转再投资日:2016-10-18
001873 嘉实增强收益定期债券C 红利转再投资日:2016-10-18
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 红利转再投资日:2016-10-18
001999 博时安荣18个月定期开放债券 红利转再投资日:2016-10-18
002048 博时安誉18个月定开债券 红利转再投资日:2016-10-18
050027 博时信用债纯债债券A 红利转再投资日:2016-10-18
070033 嘉实增强收益定期债券A 红利转再投资日:2016-10-18
161010 富国天丰强化债券(LOF) 红利转再投资日:2016-10-18
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 红利转再投资日:2016-10-18
206011 鹏华美国房地产(QDII) 红利转再投资日:2016-10-18

 

图片 9  基金份额拆分日

000814 鑫元合享分级债券A 基金拆分公告日:2016-10-18,基金份额拆分日:2016-10-18
000814 鑫元合享分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-30,基金份额拆分日:2016-10-18
000815 鑫元合享分级债券B 基金拆分公告日:2016-09-30,基金份额拆分日:2016-10-18
000815 鑫元合享分级债券B 基金拆分公告日:2016-10-18,基金份额拆分日:2016-10-18

 

图片 10  货币型基金结转份额可赎回起始日

000917 嘉实机构快线货币A 2016年第10次收益支付, 计算期间:2016-09-19至2016-10-16,按日结转,收益支付日:2016-10-17,收益结转日:2016-10-17,结转份额赎回起始日:2016-10-18
000918 嘉实机构快线货币B 2016年第10次收益支付, 计算期间:2016-09-19至2016-10-16,按日结转,收益支付日:2016-10-17,收益结转日:2016-10-17,结转份额赎回起始日:2016-10-18
000919 嘉实机构快线货币C 2016年第10次收益支付, 计算期间:2016-09-19至2016-10-16,按日结转,收益支付日:2016-10-17,收益结转日:2016-10-17,结转份额赎回起始日:2016-10-18
002828 南方现金增利货币E 2016年第5次收益支付, 计算期间:2016-09-19至2016-10-16,按月结转,收益支付日:2016-10-14,收益结转日:2016-10-14,结转份额赎回起始日:2016-10-18
002829 南方现金增利货币F 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-09-21至2016-10-16,按月结转,收益支付日:2016-10-14,收益结转日:2016-10-14,结转份额赎回起始日:2016-10-18
202301 南方现金增利货币A 2016年第10次收益支付, 计算期间:2016-09-19至2016-10-16,按月结转,收益支付日:2016-10-14,收益结转日:2016-10-14,结转份额赎回起始日:2016-10-18
202302 南方现金增利货币B 2016年第10次收益支付, 计算期间:2016-09-19至2016-10-16,按月结转,收益支付日:2016-10-14,收益结转日:2016-10-14,结转份额赎回起始日:2016-10-18
260102 景顺货币A 2016年第10次收益支付, 计算期间:2016-09-19至2016-10-16,按月结转,收益支付日:2016-10-17,收益结转日:2016-10-17,结转份额赎回起始日:2016-10-18
260202 景顺货币B 2016年第10次收益支付, 计算期间:2016-09-19至2016-10-16,按月结转,收益支付日:2016-10-17,收益结转日:2016-10-17,结转份额赎回起始日:2016-10-18
392001 中海货币A 2016年第10次收益支付, 计算期间:2016-09-19至2016-10-16,按日结转,收益支付日:2016-10-17,收益结转日:2016-10-17,结转份额赎回起始日:2016-10-18
392002 中海货币B 2016年第10次收益支付, 计算期间:2016-09-19至2016-10-16,按日结转,收益支付日:2016-10-17,收益结转日:2016-10-17,结转份额赎回起始日:2016-10-18

 

图片 11  基金持有人大会召开通知公告日

000947 德邦新动力灵活配置混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-11-04,会议召开日:2016-11-05
001295 大成景源灵活配置混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-24
002113 德邦新动力灵活配置混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-11-04,会议召开日:2016-11-05
002373 大成景源灵活配置混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-24
519969 长信新利灵活配置混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-27

 

图片 12  基金发行起始日

001813 国泰福益灵活配置混合 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司
003363 长江乐享货币A 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
003364 长江乐享货币B 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
003365 长江乐享货币C 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
003454 招商招通纯债债券A 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-18,基金管理人:招商基金管理有限公司
003455 招商招通纯债债券C 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-18,基金管理人:招商基金管理有限公司
003525 华福现金收益货币 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

 

图片 13  暂停基金赎回日

002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-18,暂停基金赎回截止日:2016-10-21
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-18,暂停基金赎回截止日:2016-10-21
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-18,暂停基金赎回截止日:2016-10-21

 

图片 14  基金场外红利发放日

002579 融通增利债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2016-10-14,基金场外除息日:2016-10-14,基金场外红利发放日:2016-10-18
968004 摩根亚洲债券美元现金 每10份基金税前分红:0.319元,每10份基金税后分红:0.2552元,基金权益登记日: 2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-18

 

图片 15  再投资赎回起始日

002579 融通增利债券 再投资赎回起始日:2016-10-18

 

图片 16  基金场外申购起始日

002901 财通资管积极收益债券A 基金场外申购起始日:2016-10-18,基金管理人:财通证券资产管理有限公司
002902 财通资管积极收益债券C 基金场外申购起始日:2016-10-18,基金管理人:财通证券资产管理有限公司
003256 信诚至益混合A 基金场外申购起始日:2016-10-18,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003257 信诚至益混合C 基金场外申购起始日:2016-10-18,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003402 安信活期宝货币 基金场外申购起始日:2016-10-18,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

 

图片 17  基金场外赎回起始日

002901 财通资管积极收益债券A 基金场外赎回起始日:2016-10-18,基金管理人:财通证券资产管理有限公司
002902 财通资管积极收益债券C 基金场外赎回起始日:2016-10-18,基金管理人:财通证券资产管理有限公司
003256 信诚至益混合A 基金场外赎回起始日:2016-10-18,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003257 信诚至益混合C 基金场外赎回起始日:2016-10-18,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003402 安信活期宝货币 基金场外赎回起始日:2016-10-18,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

 

图片 18  招募说明书公告日

003211 广发集安债券A 招募说明书公告日:2016-10-18
003212 广发集安债券C 招募说明书公告日:2016-10-18
003501 泰达睿智稳健混合 招募说明书公告日:2016-10-18
003547 鹏华丰禄债券 招募说明书公告日:2016-10-18
003551 工银恒丰纯债债券 招募说明书公告日:2016-10-18

 

图片 19  基金发行截止日

003289 创金合信尊泰纯债债券 基金发行起始日:2016-10-14,基金发行截止日:2016-10-18,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
003454 招商招通纯债债券A 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-18,基金管理人:招商基金管理有限公司
003455 招商招通纯债债券C 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-18,基金管理人:招商基金管理有限公司
003514 国寿安保安享纯债债券 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-18,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

 

图片 20  基金上市日

167001 平安大华鼎泰混合 基金上市日:2016-10-18

 

2016年10月19日(星期三)

图片 21  基金权益登记日

000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
001945 东方红信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
001946 东方红信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-21
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20

 

图片 22  基金场外除息日

000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
001945 东方红信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
001946 东方红信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20

 

图片 23  再投资赎回起始日

000634 富国天盛灵活配置混合 再投资赎回起始日:2016-10-19

 

图片 24  基金场外红利发放日

000634 富国天盛灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2016-10-14,基金场外除息日:2016-10-17,基金场外红利发放日:2016-10-19
001873 嘉实增强收益定期债券C 每10份基金税前分红:0.268元,每10份基金税后分红:0.268元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-19
070033 嘉实增强收益定期债券A 每10份基金税前分红:0.189元,每10份基金税后分红:0.189元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-19

 

图片 25  暂停大额申购日

001517 大成景裕灵活配置混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-10-19
002375 大成景裕灵活配置混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-10-19

 

图片 26  开放式基金交易提示

001517 大成景裕灵活配置混合A 暂停大额申购日:2016-10-19
002375 大成景裕灵活配置混合C 暂停大额申购日:2016-10-19
003105 光大保德信永鑫混合A 暂停日常申购日:2016-10-19
003105 光大保德信永鑫混合A 暂停转换转入日:2016-10-19
003105 光大保德信永鑫混合A 暂停定期定额日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停定期定额日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停日常申购日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停转换转入日:2016-10-19
165509 信诚增强收益债券(LOF) 暂停转托管日:2016-10-19至2016-10-21

 

图片 27  基金持有人大会权利登记日

001846 国寿安保稳健回报混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-13,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19
002312 国寿安保稳健回报混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-13,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19
002754 博时裕创纯债债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-14,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19

 

图片 28  基金持有人大会召开日

001846 国寿安保稳健回报混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-13,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19
002312 国寿安保稳健回报混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-13,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19
002754 博时裕创纯债债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-14,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19

 

图片 29  基金场内除息日

001889 中欧增强回报债券(LOF)E 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21

 

图片 30  红利转再投资日

001945 东方红信用债债券A 红利转再投资日:2016-10-19
001946 东方红信用债债券C 红利转再投资日:2016-10-19
206015 鹏华纯债债券 红利转再投资日:2016-10-19
206018 鹏华产业债债券 红利转再投资日:2016-10-19

 

图片 31  基金发行起始日

002153 华安安润灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:华安基金管理有限公司
002154 华安安润灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:华安基金管理有限公司
003308 中信建投睿利混合 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-15,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
003527 鹏华丰腾债券 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003528 汇添富长添利定期开放债券A 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-09,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
003529 汇添富长添利定期开放债券C 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-09,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

 

图片 32  基金发行截止日

002547 民生加银养老服务混合 基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-10-19,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 基金发行起始日:2016-09-13,基金发行截止日:2016-10-19,基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
003430 兴业14天理财债券A 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-19,基金管理人:兴业基金管理有限公司
003431 兴业14天理财债券B 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-19,基金管理人:兴业基金管理有限公司

 

图片 33  基金场外申购起始日

002894 华夏天利货币A 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002895 华夏天利货币B 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002980 华夏创新前沿股票 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
003056 嘉实稳泽纯债债券 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
519935 长信创新驱动股票 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

图片 34  基金场外赎回起始日

002894 华夏天利货币A 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002895 华夏天利货币B 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002980 华夏创新前沿股票 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
003056 嘉实稳泽纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
519935 长信创新驱动股票 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

图片 35  暂停基金申购日

003105 光大保德信永鑫混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-19

 

图片 36  暂停基金转换转入日

003105 光大保德信永鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-10-19

 

图片 37  暂停定期定额日

003105 光大保德信永鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-10-19

 

图片 38  基金场内申购起始日

519935 长信创新驱动股票 基金场内申购起始日:2016-10-19

 

图片 39  基金场内赎回起始日

519935 长信创新驱动股票 基金场内赎回起始日:2016-10-19

 

2016年10月20日(星期四)

图片 40  基金权益登记日

000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.193元,每10份基金税后分红:0.193元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.183元,每10份基金税后分红:0.183元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
180031 银华中小盘混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519738 交银周期回报灵活配置混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24

 

图片 41  基金场外除息日

000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.193元,每10份基金税后分红:0.193元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.183元,每10份基金税后分红:0.183元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
180031 银华中小盘混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519738 交银周期回报灵活配置混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24

 

图片 42  红利转再投资日

000351 国富恒丰定期债券A 红利转再投资日:2016-10-20
000352 国富恒丰定期债券C 红利转再投资日:2016-10-20
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 红利转再投资日:2016-10-20
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 红利转再投资日:2016-10-20
164808 工银四季收益债券(LOF) 红利转再投资日:2016-10-20
164814 工银双债增强债券(LOF) 红利转再投资日:2016-10-20
180031 银华中小盘混合 红利转再投资日:2016-10-20
519666 银河银信添利债券B 红利转再投资日:2016-10-20
519667 银河银信添利债券A 红利转再投资日:2016-10-20
519680 交银增利债券A/B 红利转再投资日:2016-10-20
519682 交银增利债券C 红利转再投资日:2016-10-20
519723 交银双轮动债券A 红利转再投资日:2016-10-20
519725 交银双轮动债券C 红利转再投资日:2016-10-20

 

图片 43  基金场外红利发放日

000752 博时优势收益信用债债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001545 博时裕嘉纯债债券 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001546 博时裕盈纯债债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001661 博时信用债纯债债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001999 博时安荣18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
002048 博时安誉18个月定开债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
050027 博时信用债纯债债券A 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20

 

图片 44  再投资赎回起始日

000752 博时优势收益信用债债券 再投资赎回起始日:2016-10-20
001545 博时裕嘉纯债债券 再投资赎回起始日:2016-10-20
001546 博时裕盈纯债债券 再投资赎回起始日:2016-10-20
001661 博时信用债纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-10-20
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 再投资赎回起始日:2016-10-20
050027 博时信用债纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-10-20
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-10-20
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2016-10-20

 

图片 45  开放式基金交易提示

000814 鑫元合享分级债券A 暂停日常赎回日:2016-10-20
161117 易方达永旭添利债券 暂停转托管日:2016-10-20至2016-10-24

 

图片 46  暂停基金赎回日

000814 鑫元合享分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-20

 

图片 47  基金场外申购起始日

000815 鑫元合享分级债券B 基金场外申购起始日:2016-10-20,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
003252 大成添益交易型货币A 基金场外申购起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司
003253 大成添益交易型货币B 基金场外申购起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司
511690 大成添益交易型货币E 基金场外申购起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司

 

图片 48  基金场外赎回起始日

000815 鑫元合享分级债券B 基金场外赎回起始日:2016-10-20,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
003252 大成添益交易型货币A 基金场外赎回起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司
003253 大成添益交易型货币B 基金场外赎回起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司
511690 大成添益交易型货币E 基金场外赎回起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司

 

图片 49  基金发行起始日

002788 融通现金宝货币 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-21,基金管理人:融通基金管理有限公司
003469 德邦德景一年定开债券A 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:德邦基金管理有限公司
003470 德邦德景一年定开债券C 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:德邦基金管理有限公司
003484 金鹰鑫益混合A 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-10,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
003485 金鹰鑫益混合C 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-10,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
003493 申万菱信安鑫优选混合A 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-03,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
003512 申万菱信安鑫优选混合C 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-03,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

 

图片 50  基金发行截止日

003525 华福现金收益货币 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

 

图片 51  基金场内申购起始日

511690 大成添益交易型货币E 基金场内申购起始日:2016-10-20

 

图片 52  基金场内赎回起始日

511690 大成添益交易型货币E 基金场内赎回起始日:2016-10-20

 

图片 53  基金上市日

511690 大成添益交易型货币E 基金上市日:2016-10-20

 

图片 54  基金场内除息日

519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场内除息日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场内除息日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24

 

图片 55  基金持有人大会召开日

519721 交银理财60天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-14,权利登记日:2016-10-26,会议召开日:2016-10-20
519722 交银理财60天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-14,权利登记日:2016-10-26,会议召开日:2016-10-20

 

2016年10月21日(星期五)

图片 56  基金场外红利发放日

000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.193元,每10份基金税后分红:0.193元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.183元,每10份基金税后分红:0.183元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
001945 东方红信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
001946 东方红信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
180031 银华中小盘混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-21
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21

 

图片 57  红利转再投资日

000186 华泰柏瑞季季红债券 红利转再投资日:2016-10-21
000205 易方达投资级信用债债券A 红利转再投资日:2016-10-21
000206 易方达投资级信用债债券C 红利转再投资日:2016-10-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 红利转再投资日:2016-10-21
519738 交银周期回报灵活配置混合A 红利转再投资日:2016-10-21

 

图片 58  基金权益登记日

000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25

 

图片 59  基金场外除息日

000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25

 

图片 60  基金份额拆分日

000292 鹏华丰信分级债券A 基金拆分公告日:2016-10-18,基金份额拆分日:2016-10-21
000293 鹏华丰信分级债券B 基金拆分公告日:2016-10-18,基金份额拆分日:2016-10-21

 

图片 61  开放式基金交易提示

000292 鹏华丰信分级债券A 暂停日常赎回日:2016-10-21至2017-04-19
000293 鹏华丰信分级债券B 暂停日常赎回日:2016-10-21至2017-10-19
000293 鹏华丰信分级债券B 暂停日常申购日:2016-10-21至2017-10-19
000814 鑫元合享分级债券A 暂停日常申购日:2016-10-21
002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转入日:2016-10-21至2017-01-12
002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转出日:2016-10-21至2017-01-12
002527 南方安享绝对收益混合 暂停日常赎回日:2016-10-21至2017-01-12
002527 南方安享绝对收益混合 暂停日常申购日:2016-10-21至2017-01-12

 

图片 62  暂停基金赎回日

000292 鹏华丰信分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-21,暂停基金赎回截止日:2017-04-19
000293 鹏华丰信分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-21,暂停基金赎回截止日:2017-10-19
002527 南方安享绝对收益混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-21,暂停基金赎回截止日:2017-01-12

 

图片 63  暂停基金申购日

000293 鹏华丰信分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-21,暂停基金申购截止日:2017-10-19
000814 鑫元合享分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-21
002527 南方安享绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-21,暂停基金申购截止日:2017-01-12

 

图片 64  基金持有人大会权利登记日

001295 大成景源灵活配置混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-24
002373 大成景源灵活配置混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-24
519969 长信新利灵活配置混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-27

 

图片 65  基金发行截止日

001622 新华鑫锐混合 基金发行起始日:2016-10-11,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
002688 红塔红土长益债券A 基金发行起始日:2016-09-26,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:红塔红土基金管理有限公司
002689 红塔红土长益债券C 基金发行起始日:2016-09-26,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:红塔红土基金管理有限公司
002898 富国两年期理财债券A 基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
002899 富国两年期理财债券C 基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
002940 中欧强惠债券 基金发行起始日:2016-10-14,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:中欧基金管理有限公司
003208 东兴量化多策略混合 基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:东兴证券股份有限公司
003221 新华丰利债券A 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
003222 新华丰利债券C 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
003250 融通通尚灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:融通基金管理有限公司
003251 融通通尚灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:融通基金管理有限公司
003286 平安大华惠享纯债债券 基金发行起始日:2016-09-27,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003349 长信稳益纯债债券 基金发行起始日:2016-10-10,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
003363 长江乐享货币A 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
003364 长江乐享货币B 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
003365 长江乐享货币C 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
003381 博时裕信纯债债券 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:博时基金管理有限公司
003398 太平日日金货币A 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:太平基金管理有限公司
003399 太平日日金货币B 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:太平基金管理有限公司
003479 财通资管鑫管家货币A 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:财通证券资产管理有限公司
003480 财通资管鑫管家货币B 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:财通证券资产管理有限公司
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:华夏基金管理有限公司

 

图片 66  基金场外申购起始日

001667 南方转型混合 基金场外申购起始日:2016-10-21,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

图片 67  基金场外赎回起始日

001667 南方转型混合 基金场外赎回起始日:2016-10-21,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

图片 68  基金场内红利发放日

001889 中欧增强回报债券(LOF)E 基金场内红利发放日:2016-10-21
161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-10-21
164702 汇添富季季红定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-10-21
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2016-10-21
519680 交银增利债券A/B 基金场内红利发放日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 基金场内红利发放日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 基金场内红利发放日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 基金场内红利发放日:2016-10-21

 

图片 69  再投资赎回起始日

001945 东方红信用债债券A 再投资赎回起始日:2016-10-21
001946 东方红信用债债券C 再投资赎回起始日:2016-10-21
206011 鹏华美国房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2016-10-21
206015 鹏华纯债债券 再投资赎回起始日:2016-10-21
206018 鹏华产业债债券 再投资赎回起始日:2016-10-21
519680 交银增利债券A/B 再投资赎回起始日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 再投资赎回起始日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 再投资赎回起始日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 再投资赎回起始日:2016-10-21
530017 建信双息红利债券A 再投资赎回起始日:2016-10-21
531017 建信双息红利债券C 再投资赎回起始日:2016-10-21
960029 建信双息红利债券H 再投资赎回起始日:2016-10-21

 

图片 70  暂停基金转换转入日

002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-10-21,暂停转换转入截止日:2017-01-12

 

图片 71  基金发行起始日

003211 广发集安债券A 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:广发基金管理有限公司
003212 广发集安债券C 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:广发基金管理有限公司
003500 鑫元聚利债券 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-10-25,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
003501 泰达睿智稳健混合 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
003547 鹏华丰禄债券 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003551 工银恒丰纯债债券 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

 

图片 72  基金场内除息日

160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场内除息日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金场内除息日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金场内除息日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场内除息日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场内除息日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24

 

2016年10月24日(星期一)

图片 73  基金场外红利发放日

000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519738 交银周期回报灵活配置混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24

 

图片 74  开放式基金交易提示

000292 鹏华丰信分级债券A 暂停日常申购日:2016-10-24至2017-04-20
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 暂停日常申购日:2016-10-24至2017-10-20
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 暂停日常赎回日:2016-10-24至2017-10-20
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 暂停日常申购日:2016-10-24至2017-10-20
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 暂停日常赎回日:2016-10-24至2017-10-20
000814 鑫元合享分级债券A 暂停日常赎回日:2016-10-24
000815 鑫元合享分级债券B 暂停日常赎回日:2016-10-24
002625 博时安怡6个月定开债券 暂停日常申购日:2016-10-24至2017-04-21
002625 博时安怡6个月定开债券 暂停日常赎回日:2016-10-24至2017-04-21
002985 中银季季红定期开放债券 暂停日常申购日:2016-10-24
002985 中银季季红定期开放债券 暂停日常赎回日:2016-10-24
519953 长信富海纯债一年定开债券 暂停日常申购日:2016-10-24至2017-10-20
519953 长信富海纯债一年定开债券 暂停日常赎回日:2016-10-24至2017-10-20

 

图片 75  暂停基金申购日

000292 鹏华丰信分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24,暂停基金申购截止日:2017-04-20
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24,暂停基金申购截止日:2017-10-20
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24,暂停基金申购截止日:2017-10-20
002625 博时安怡6个月定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24,暂停基金申购截止日:2017-04-21
002985 中银季季红定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24
519953 长信富海纯债一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24,暂停基金申购截止日:2017-10-20

 

图片 76  再投资赎回起始日

000351 国富恒丰定期债券A 再投资赎回起始日:2016-10-24
000352 国富恒丰定期债券C 再投资赎回起始日:2016-10-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-10-24
180031 银华中小盘混合 再投资赎回起始日:2016-10-24
519666 银河银信添利债券B 再投资赎回起始日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 再投资赎回起始日:2016-10-24
519738 交银周期回报灵活配置混合A 再投资赎回起始日:2016-10-24

 

图片 77  暂停基金赎回日

000781 国投瑞银岁增利一年债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24,暂停基金赎回截止日:2017-10-20
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24,暂停基金赎回截止日:2017-10-20
000814 鑫元合享分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24
000815 鑫元合享分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24
002625 博时安怡6个月定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24,暂停基金赎回截止日:2017-04-21
002985 中银季季红定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24
519953 长信富海纯债一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24,暂停基金赎回截止日:2017-10-20

 

图片 78  基金持有人大会召开日

001295 大成景源灵活配置混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-24
002373 大成景源灵活配置混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-24

 

图片 79  基金发行截止日

001813 国泰福益灵活配置混合 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司
003309 兴业启元一年定开债券A 基金发行起始日:2016-10-10,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:兴业基金管理有限公司
003310 兴业启元一年定开债券C 基金发行起始日:2016-10-10,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:兴业基金管理有限公司
003382 民生加银鑫享债券A 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
003383 民生加银鑫享债券C 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
003551 工银恒丰纯债债券 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

 

图片 80  基金持有人大会权利登记日

002864 广发安泽回报混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-17,权利登记日:2016-10-24,会议召开日:2016-10-17
002865 广发安泽回报混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-17,权利登记日:2016-10-24,会议召开日:2016-10-17

 

图片 81  基金发行起始日

003396 东方红优享红利混合 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-11-11,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-11-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

 

图片 82  基金权益登记日

161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26

 

图片 83  基金场外除息日

161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26

 

图片 84  基金场内红利发放日

164808 工银四季收益债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-10-24
519666 银河银信添利债券B 基金场内红利发放日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 基金场内红利发放日:2016-10-24

 

图片 85  基金场内除息日

165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-21,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25

 

2016年10月25日(星期二)

图片 86  再投资赎回起始日

000186 华泰柏瑞季季红债券 再投资赎回起始日:2016-10-25
000205 易方达投资级信用债债券A 再投资赎回起始日:2016-10-25
000206 易方达投资级信用债债券C 再投资赎回起始日:2016-10-25

 

图片 87  开放式基金交易提示

002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-10-25至2016-10-28
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-10-25至2016-10-28
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-10-25至2016-10-28

 

图片 88  暂停基金赎回日

002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-25,暂停基金赎回截止日:2016-10-28
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-25,暂停基金赎回截止日:2016-10-28
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-25,暂停基金赎回截止日:2016-10-28

 

图片 89  基金发行截止日

002594 工银现代服务业混合 基金发行起始日:2016-09-21,基金发行截止日:2016-10-25,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
003500 鑫元聚利债券 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-10-25,基金管理人:鑫元基金管理有限公司

 

图片 90  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-26至2016-09-27,按月结转,收益支付日:2016-09-27,结转份额赎回起始日:2016-10-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-26至2016-09-27,按月结转,收益支付日:2016-09-27,结转份额赎回起始日:2016-10-25

 

图片 91  基金场内红利发放日

160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 基金场内红利发放日:2016-10-25
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 基金场内红利发放日:2016-10-25
161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-10-25

 

图片 92  基金场内除息日

161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场内除息日:2016-10-25,基金场外除息日:2016-10-24,基金权益登记日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26

 

图片 93  基金场外红利发放日

165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25

 

 

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