17只基金重仓股向上修正半年业绩,33亿钢铁股资
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  □ 本报记者 闫 铮

  ■本报见习记者 隋文靖

  捕获牛股的31只基金中,有23只主动管理偏股型基金,5月份平均回报率为12.97%,领先同期同类可比股基业绩均值2.98个百分点

  ■本报记者隋文靖

  西南证券数据显示,综合上市公司2009年一季度报告,有12家公司在2008年年报中显示盈利,但在2009年一季度亏损额排在A股前20名。其中7家上市公司的股票是基金重仓股,在这7只股票中有5只归属钢铁行业。

  今年一季度仅剩下4个交易日,上证综指在今年近三个月中累计上涨6.04%,深证成指也有3.88%的涨幅。同时WIND资讯显示,今年以来,科新机电下跌30.33%,成为全部上市A股中最“悲催”的一只股票。此外,还有22只A股下跌幅度超过了20%。《证券日报》基金周刊惊讶的发现,上述23只最“悲催”的股票中,有19只为基金重仓股,占比高达82.61%。

  ■本报记者 隋文靖

  明天,首批上市公司中报将揭开神秘面纱,但日前不少上市公司公布的上半年业绩修正公告则提醒投资者,业绩变脸还是不得不提防的。

  WIND数据显示,截至2009年3月31日,重仓持有上述5只钢铁股的一共有8家基金公司,所持总市值为8.33亿元,其中,所持市值最高的基金公司是鹏华基金管理有限公司。数据显示,鹏华价值优势持有马钢股份2.34亿元,持有安阳钢铁2.44亿元,合计4.78亿元。

  好在还是找到了亮点。

  6月前两个交易日,大盘在震荡中下探1.22%,基金重仓股在调整中受挫,股价平均下跌2.95%。虽然6月开局的成绩单并不漂亮,但重仓股在刚刚过去的5月份里却表现耀眼。

  《证券日报》基金周刊根据公示数据统计显示,截至7月11日,在目前已公示半年业绩预告的上市公司中,有58家在近日对其业绩预告进行了修正,占6.4%,好在其中的37家均为业绩向上修正,占业绩修正上市公司总数的63.79%。

  对此,鹏华基金管理有限公司在接受《证券日报》记者采访时表示,选择相关股票,符合该公司的投资理念。目前来看,所涉及基金业绩在同类型基金中排名中上。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计数据显示,一季度以来,沪深两市涨幅超过50%的股票共计38只,其中*ST黑化、西藏发展、海欣股份、江苏吴中、银鸽投资、精诚铜业以及迪康药业等7只股票涨幅更是超过了100%。然而,根据基金去年四季报披露数据显示,在这38只牛股中,属于基金重仓的股票仅6只,占15.79%。且上述7只涨幅翻倍的牛股中未有一只进入基金的十大重仓行列。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,813只基金重仓股在5月份中,股价平均上涨15.06%,领先同期上证指数9.43个百分点。其中,626只个股股价涨幅跑赢大盘,占比77%。

  需要指出的是,58家业绩修正的上市公司中,有22只股票一季度被基金重仓持有,占修正业绩预告上市公司数量的37.93%。值得庆幸的是,其中的17只业绩向上进行了修正,给重仓持有其的基金带来了意外的惊喜, 4只向下修正了半年业绩,还有一只在业绩修正报告中确定了上半年利润增长幅度。

  长城证券钢铁行业分析师乔培涛在接受《证券日报》记者采访时表示,钢铁上市公司一季度转亏,主要是由于成本价格上升和钢铁价格下跌,上市公司对此计提,造成了报表上的亏损。这种负面消息早在市场预期之中,并已被消化。未来钢铁行业上市公司很可能在二季度扭亏。

  值得指出的是,鹏华基金公司旗下4只基金齐现身今年涨幅达54.27%的悦达投资,若这4只基金至今仍重仓持有该股且持有数量未有变化,则账面浮盈约2.25亿元。

  具体看来,表现领先的10只个股股价涨幅均超过55%,而其中更有4只在今年一季度末时被单只基金独门重仓持有。

  其中,一季度被鹏华盛世创新基金独门重仓持有的西安旅游今年中期业绩修正之前预计公司业绩增长3050.6%,而修正之后预计归属于上市公司股东净利润同比增长3433%至3629%,预计上半年净利润介于1800万元至1900万元,两次业绩调整之间最高相差578.4个百分点,是17只基金重仓的向上修正业绩个股中,业绩向上修正比例最高的一只股票。

  鹏华:选择符合公司理念

  21只基金手握6牛股筹码

  前述10只5月份股价领涨的重仓股,在一季度末时被22家基金公司旗下的31只基金持仓,若假设这31只基金二季度以来,均未对持仓牛股进行调仓,则账面单月累计浮盈8.19亿元。其中,仅华夏基金[微博]浮盈额就达到3.97亿元,占套牛基金浮盈总额的48.47%。

  22只重仓股修正业绩预告

  数据显示,上述5只股票分别为安阳钢铁、华菱钢铁、济南钢铁、马钢股份、太钢不锈、。WIND资讯数据显示,在2009年一季度末,重仓股中涉及上述5只股票的基金公司共有8家,分别是富国、工银瑞信、嘉实、诺安、鹏华、泰达荷银、银河、友邦华泰基金管理有限公司。这8家基金公司中,鹏华基金管理有限公司旗下基金鹏华价值优势在一季度末重仓马钢股份和安阳钢铁,所持市值4.78亿元。

  鹏华4基金现身悦达投资

  进一步整理数据显示,在31只捕牛基金中,有23只为主动管理偏股型基金,5月份平均回报率为12.97%,领先同期同类可比股基业绩均值2.98个百分点。

  涉及59只基金

  对此,鹏华基金管理有限公司在接受《证券日报》采访时表示,鹏华价值优势持有钢铁行业的部分个股主要出于如下考虑:根据基金合同的约定,鹏华价值优势基金的投资目标是“运用国际化的投资理念与估值方法,把握我国资本市场国际化的发展趋势,在中国证券市场挖掘价值低估的上市公司,通过有效的资产配置、行业配置和个股选择,谋求基金资产的长期稳定增值。”选择钢铁板块的个股符合该基金的投资目标。

  所幸,少数基金还是抓住了一些表现突出牛股的尾巴。统计数据显示,38只牛股中的晋亿实业、华新水泥、滨化股份、巨化股份、江西水泥以及悦达投资等6家上市公司被12家基金公司旗下的21只基金去年四季度重仓。

  基金捕获10只牛股

  《证券日报》基金周刊根据公开数据统计显示,目前已有906家上市公司公布了上半年的业绩预告,其中的大部分是在4月发布的一季报中同时对半年度业绩进行了预测,而6月份以来,便有上市公司陆续对之前业绩预告做出修正,据不完全统计,截至7月11日,已有58家上市公司发布了上半年业绩预告的修正公告,占6.4%,好在多为向上调整,具体看来有37家上市公司向上修正了半年度业绩预告内容,占63.79%。

  鹏华基金管理有限公司在回复中指出,钢铁行业是周期性行业,其估值一般应采用PB估值方法(市盈率估值法)。截至第一季度末,国内A股钢铁行业的PB接近1.6倍,是全市场估值水平最低的行业之一,即使从国际估值情况来说,如果将港股和A股进行比较,钢铁行业是估值水平最为接近的行业之一,同一上市公司A股的溢价较小,甚至有一定折价。

  具体看来,上述6只牛股分别被1只、5只、2只、4只、2只和7只基金重仓持有193.17万股、1438.88万股、350万股、1525.19万股、1800.09万股和5751.58万股,基金持股分别占股票流通盘比例的0.25%、8.75%、3.18%、2.49%、4.79%和10.57%。

  4只被独门持仓

  需要指出的是,在已对半年业绩作出修正的58家上市公司中,有22只个股在今年一季度被基金相中而重仓持有,占37.93%,共计涉31家基金公司旗下的59只基金。这22只对上半年业绩作出修正的个股中,有17只股票向上修正了半年度业绩,占77.27%,给重仓持有这17只个股的基金带来了意外的惊喜,而另外4只向下修正业绩的基金重仓股则给重仓持有其的基金当头一击。需要指出的是,一季度时被26只基金重仓持有的包钢稀土上半年业绩由预期的大幅增长确定为利润同期上涨450%。

  近期钢材价值有所上涨,钢材出口形势预期好转,钢铁下游行业如房地产和汽车等销售数据不错,这些对钢铁行业的股价均有所支持。正基于以上原因,鹏华价值优势基金在钢铁行业上有所配置。鹏华基金认为,在市场变化中应坚持“价值投资”理念,投资视野必须放长,有所前瞻。

  其中,悦达投资被7只基金共同相中,重仓持有5751.58万股,持股市值为8.41亿元,持股占流通盘逾10%,是6只牛股中基金重仓最集中的一只股票。值得指出的是,7只重仓该股的基金中,有4只来自鹏华基金公司,具体看来分别为鹏华中国50、基金普惠、鹏华行业成长以及鹏华动力增长,上述4只基金共计持有该股2829.95万股,持股市值为4.14亿元,持股占这只股票流通盘5.2%。这4只基金今年以来复权单位净值增长率分别为-0.84%、0.78%、2.71%和1.17%。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,刚刚过去的5月份中,813只基金重仓股整体表现给力,股价平均上涨15.06%,领先同期上证指数5.63%的涨幅9.43个百分点。其中,626只个股股价表现跑赢大盘,占比近八成,为77%。

  17股业绩向上修正

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  《证券日报》基金周刊从4只基金对该股的持股数量季度变化数据角度观察发现,4只基金中有3只是去年四季度新晋加入该股重仓行列中的,而去年三季度就已重仓该股的鹏华行业成长在去年四季度时对该股增仓9.99万股。WIND资讯数据显示,悦达投资今年以来涨幅已达54.27%,即若鹏华基金公司旗下4只基金至今仍重仓持有该股且持有数量未有变化,则账面浮盈约2.25亿元。

  具体看来,主板个股龙净环保股价在5月涨势最为迅猛,5月份的22个交易日里,股价涨幅高达72.49%,在813只基金首季重仓股中居首。截至今年一季度末,该股被华夏优势增长、长盛成长价值等在内的7只基金合计持仓1099.42万股,持仓市值为3.97亿元,若上述7只基金二季度以来未对龙净环保进行调仓,则5月受益重仓股的劲涨,账面累计浮盈2.88亿元。

  鹏华盛世创新独中两只

  独门重仓晋亿实业

  股价涨幅紧随龙净环保之后的,是主板个股中材科技和创业板股票迪威视讯,两只个股在5月份中,股价涨幅分别为67.99%和66.67%。长方照明、万邦达、南京中商、广汽集团、得润电子、三五互联和龙源技术等7只股票同期股价涨幅分列第四至第十名,股价涨幅均超过55%,分别为65.07%、63.33%、60.9%、60.3%、58.45%、58.32%和56.67%。

  在上述22只对上半年业绩作出修正的基金重仓股中,西安旅游今年中期业绩修正之前预计公司业绩增长3050.6%,而修正之后预计归属于上市公司股东净利润同比增长3433%至3629%,净利润介于1800万元至1900万元,两者之间最高相差578.4个百分点,是17只基金重仓的向上修正业绩个股中,业绩向上修正比例最高的一只股票。对于业绩变动原因,该上市公司表示,西旅国际中心工程全面验收合格, 2010年12月开始9-27层公寓楼陆续交房,今年上半年继续交房,相应的收入确认,利润结转。

  农银汇理浮盈138万元

  需要指出的是,5月份中股价涨幅十强中,有三五互联、迪威视讯、长方照明和广汽集团等4只股票,在今年一季度时被单只基金独门重仓持有。具体看来,前述4只个股在今年一季度末时,分别被嘉实中创400ETF联接、鹏华行业成长、长城积极增利A和国富成长动力等4只基金,单独持仓3300股、172.4万股、1300股和149.7万股。

  WIND资讯数据显示,截至昨日收盘,该股复权收盘价为11.36元/股,而去年年底(2010年12月31日)的复权收盘价为11.25元/股,即今年以来该股每股股价上涨0.11元。《证券日报》基金周刊根据基金一季报数据整理数据显示,一季度被鹏华基金公司旗下的鹏华盛世创新基金独门重仓持有299.97万股,持股市值为4169.62万元。若该只基金目前仍重仓持有该只个股且持有数量未变,则账面浮赢33万元,今年以来复权单位净值增长率为-4.18%,位居同期同类基金业绩前1/2阵营。

  值得一提的是,在6只被基金捕获的牛股中,还包括了一只基金独门重仓股晋亿实业。该股被农银汇理基金公司旗下的农银汇理平衡双利去年四季报披露数据显示,这只基金去年四季度时新入驻股,持股数量为193.17万股,持股市值为2656.08万元,持股占该股流通盘的0.25%。

  “牵牛”股基回报率

  需要指出的是,鹏华盛世创新一季度时重仓的另一只个股山西饮食在6月时公布的上半年业绩修正公告中也将预期业绩向上提升了14.14%,是唯一幸中两只向上修正业绩个股的幸运儿。

  WIND数据显示,晋亿实业今年以来涨幅为71.85%,位列全部A股涨幅榜第13位,是6只被基金捕获牛股中,表现最突出的一只。而从基金去年四季报重仓数据观察发现,该股仅被农银汇理基金公司旗下的农银汇理平衡双利一只基金独门重仓持有193.17万股,若这只基金截至目前仍重仓持有该股,且持股数未发生变化,则受益晋亿实业今年以来的高涨幅,该基金账面浮盈达138.79万元。

  领先均值2.98个百分点

  而在17只基金重仓的业绩向上修正个股中,今年以来股价表现最好的是巨化股份,该只个股上周末复权收盘价为33.99元/股,与去年年底复权收盘价17.32元/股相比每股股价上涨16.67元,今年以来股价上涨96.25%。该股业绩修正之前预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长200%以上,而修正后预计归属于上市公司股东净利润同比增长500%到550%,即区间利润向上修正了300到350个百分点。

  而《证券日报》基金周刊通过观察上市公司晋亿实业近期披露的年报数据发现,该股的前十大流通股东中仅现一只基金身影,即长盛基金公司旗下的长盛同庆可分离基金,年报数据显示,这只基金持有该股1999.97万股,持股占总股本的2.71%,名列该股的第三大流通股东。

  整理数据显示,10只5月份股价涨幅超过55%的牛股,在今年一季度末时,被22家基金公司旗下的31只基金重仓持有,其中,主动管理偏股型基金有23只。

  WIND资讯数据显示,该只个股被6家基金公司旗下的10只基金重仓持有2550.15万股,其中华安基金公司旗下的华安中小盘成长、核心优选、行业轮动、动态灵活配置和宝利配置等5只基金共同持有巨化股份2157万股,若该基金公司旗下的上述5只基金至今重仓持有该股的股数未发生变化,则账面浮盈3.6亿元。具体看来,上述5只基金今年以来收益率分别为-8.8%、-10.15%、-4.18%、3.04%和5.37%。

  逾9成基金回报率居前

  WIND数据显示,这23只主动偏股型基金5月份平均回报率为12.97%,领先同期同类可比496只股基平均9.99%的净值增长率2.98个百分点。

  受累“变脸王”斯米克

  华安宝利名偏债实重股

  具体看来,因选中5月份股价涨幅位居全部基金重仓股之首的龙净环保,富安达优势成长基金(基金经理为孔学兵)5月份取得的回报率最高,为19.83%。该只基金在今年一季度末时,重仓持有龙净环保32.01万股,持仓市值为1156.33万元,持股市值占基金净值比为3.63%。

  天治创新先锋浮亏61万元

  《证券日报》基金周刊从21只捕获牛股的基金归属的12家基金公司角度观察发现,这12家基金公司分别为信达澳银、鹏华、南方、交银、兴业全球、华安、农银汇理、海富通、泰达宏利、国联安、国富以及万家基金公司。其中,鹏华基金公司旗下4只基金跻身21只独具眼光的基金行列中,是涉及旗下基金数量最多的一家基金公司。此外,华安基金公司旗下有3只基金,海富通、国联安、国富以及万家等4家基金公司旗下均有2只基金现身其中。

  而同样选中5月牛股的北京某公司旗下的泛资源优势基金,因持仓牛股占基金净值比例不足2个百分点而受益了了,期间回报率仅为4.58%,与富安达优势成长同期回报率相差15.25个百分点,业绩排名同期同类基金倒数第9名。

  与上述业绩向上修正的上市公司情况背道而行的的是,斯米克、科士达、横店东磁和山推股份等4家一季度时被基金重仓持有的股票向下修正了半年业绩预告。其中的“变脸王”非斯米克莫属。该家上市公司曾预计上半年约亏损2800万元-3300万元,而上周三斯米克发布公告将上半年业绩预告修正为亏损6000万元至6600万元,利润于同期相比下降1020%到1100%。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理上述21只基金今年以来的回报率表现发现,其中19只基金的复权单位净值增长率跻身同类可比基金同期业绩前1/2阵营,占90.48%。更有2只基金高居同类可比基金同期业绩首位宝座,具体看来分别是华安宝利配置和南方恒元保本两只基金分别重仓持有今年以来涨幅为56.12%和54.27%的巨化股份及悦达投资两只牛股,这两只基金今年以来回报率分列偏债混合型基金和保本型基金头名,复权单位净值增长率分别为5.54%和6.19%。

  华夏系三基金

  该上市公司表示,二季度的销售低于预期,同时二季度的毛利率比预期下降约6%。而毛利下降不仅由于各种原辅材料及能源价格持续上涨,还由于全国各地多省市对楼市限购令执行力度没有减缓,导致内销市场的需求仍然不振,公司不得不为控制库存而加大计划性停窑力度,产能利用率未能提高。

  信达证券基金投资分析师刘明军在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,华安宝利配置虽然根据基金招募说明书中对投资方向比例得限制被界定为偏债型基金,但这属于事前分类。他继续表示,在同期可与其业绩对比的偏债混合型基金中,这只基金投资股票的比重基本是最大的,所以当基金重仓股表现好的时候,更多投资于股票市场的华安宝利配置基金显而易见业绩表现会更加突出一些。

  “捕牛”浮盈3.97亿元

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,一季度时仅天治基金公司旗下的天治创新先锋基金独门看好斯米克并重仓持有该股54.1万股,持股市值为728.19万元,而该股今年以来每股股价已累计下挫1.14元,若天治创新先锋基金至今仍重仓持有该股,且持股数量未变,那么账面累计浮亏61.67万元,今年以来,该只基金回报率为-8.42%,位列同期同类可比基金业绩后1/2阵营。

  基金选中八成“悲催”股

  从基金公司角度观察,华夏基金旗下的华夏优势增长、华夏兴华和华夏复兴等3只基金,在今年一季度末时持仓的龙净环保和南京中商两只个股,5月份均有不错的表现,股价涨幅跻身全部重仓股十强,使华夏基金成为5月份捕获股价涨幅前十牛股数量最多的基金公司。

  而在上述4只业绩大变脸的个股中,科士达今年以来股价表现最不给力,区间复权后股价累计下挫26.26%。该家上市公司业绩修正之前预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-50% ,而修正后预计归属于上市公司股东净利润比上年同期增长0%-20%,即业绩业绩向下调整了30%。该上市公司对业绩向下修正的解释为,上半年光伏产业受组件价格波动的影响市场情况低于预期,公司太阳能逆变器产品二季度末才陆续参与竞标并获得订单,交货期延至三季度,因此对公司业绩的贡献低于年初预期;由于成本上升,导致利润空间缩小。

  东方锆业牵累6基金浮亏

  若假设捕获5月牛股的31只基金,二季度以来均未对股价领涨个股进行调仓,则账面单月累计浮盈8.19亿元。其中,仅华夏基金浮盈额就达到3.97亿元,占套牛基金浮盈总额的48.47%。

  基金一季报数据显示,该只个股一季度时被泰信基金公司旗下的泰信蓝筹精选重仓持有88万股,持股市值达3049.2万元,若该只基金目前仍重仓持有该股且持股数量未发生变化,则账面浮亏800.72万元。WIND资讯数据显示,该只基金今年以来复权单位净值增长率为-8.99%。

  今年以来,科新机电下跌30.33%,成为全部上市A股中最“悲催”的一只股票。此外,还有22只A股下跌幅度超过了20%,令人惊讶的是,这些一季度表现逊色的股票中,有19只为基金重仓股,占比高达82.61%。

  除华夏基金外,中邮、华富和汇添富等3家基金公司浮盈金额也均超过5000万元,分别为6685.24万元、5939.32万元和5320.62万元。

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  19只被基金不慎选中的股票中,东方锆业几年以来损失最为惨重,累计下跌了28.38%。而从基金去年四季报数据显示,该只股票被6只基金共计持有1700.01万股,持股市值共计达7.94亿元,持股占该股流通盘的9.73%。

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  若这6只基金目前仍重仓持有这只股票,并且持有股数未有变动,则受累该股账面浮亏482.46万元。

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