QDII第三季度平均收益超10,QDII分化严重
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  本报讯 (记者吴敏)从3月份开始强劲上扬的海外市场给了QDII基金表现的机会。在刚刚过去的5月中,QDII基金再次跑赢A股市场股票基金。

  本报记者 黄祎妮 上海报道

  信息时报讯 (记者 叶静) 受海外市场上涨推动,已经成立的20只QDII基金,除了海富通中国海外之外,全部收红,其中涨幅最大的上投摩根亚太优势,今年以来的涨幅已经高达12.36%。QDII基金今年以来分化严重,首尾相差达到13%。  海富通今年唯一负增长

  晨报记者 陈重博

  根据好买基金研究中心统计的数据,9只QDII基金五月份的平均收益水平是9.33%,而A股股票型基金的平均涨幅只有3.94%。QDII净值上涨的背后,亚太市场的强劲上涨是主要原因。

  今年3季度成为QDII产品的丰收时节。

新萄京娱乐网址,  今年上半年,QDII基金的净值增长率为-10.7%,随着三季度外围市场的持续走好,QDII基金从7月以来,也开始大举反攻,截止10月15日,20只已经成立的QDII基金三季度的平均涨幅高达15.91%,不过仍然要低于同期上证综指23.88%的涨幅。

  盘点2010年的基金市场,QDII基金成为最赚钱的品种之一。数据显示,QDII基金的平均收益超过了5%,远远超越了偏股型基金的平均收益。纵观去年全年,中国香港恒生指数上涨了4.4%,美国标普500指数上涨了12.77%,A股市场则同期下跌15.13%。

  从全部9只权益类QDII基金看,收益最高的海富通海外精选基金,5月份的回报达到了16.06%,回报最低的银华全球核心优选也有5.53%。而A股市场股票型基金最高回报是9.56%。

  近期,随着A股市场和海外市场的反弹,QDII产品全面实现正收益,整体涨幅较为明显。好买基金研究中心的数据显示,今年第3季度,QDII基金的净值平均上涨10.69%。

  其中表现最为优异的当属上投摩根亚太优势,今年以来的涨幅已经高达12.36%,不过虽然表现优异,但是其累计净值仅为0.682元,排在QDII基金的垫底位置。有分析师表示,该基金的风格一向激进,仓位保持较高,因此在反弹过程中遥遥领先。最为关键的是,它抓住了表现最佳的泰国和印尼市场,配置比例均在4%以上,是同类基金中配置该地区市场比例最高的基金。

  在一片飘红的净值表现中,主投新兴市场的次新QDII基金最为抢眼。位居年度涨幅第一、第三位的分别是两只2010年新发的QDII基金,即招商全球资源与国泰纳斯达克,两者的涨幅分别达到了21.7%和12.5%。上投亚太优势以13.3%的涨幅位居第二,为第一批出海的老QDII基金挽回了颜面。相比之下,2009年全年QDII基金的冠、亚军——海富通中国海外和交银环球,2010年全年的净值表现一直落后。

  与3、4月份的情况略有不同的是,美国市场5月份涨幅不高。QDII基金的净值飙升多数来自于香港等市场的贡献。五月份香港恒生指数上涨了17.07%,香港市场也是目前QDII基金投资的主要市场。

  “目前,QDII基金的中长期投资价值比较明显,可继续维持较积极的投资心态。”好买基金研究中心研究员曾令华表示,“由于G20会议确定了宽松财政政策不会马上退出的基调,QDII基金的后市表现也较为乐观。”

  唯一一只净值增长为负的QDII基金被去年的冠军海富通中国海外摘得,截至本月15日,根据银河证券基金业绩评价报告的数据显示,其今年以来的增长率为-0.34%。今年以来海富通的表现一直不佳,根据其二季报显示,其十大重仓股中,有9只来自香港,一只为新加坡,其中金融股仍占据了绝大多数,达到4只。海富通成立的时间为2008年6月27日,正是大熊市快要见底的时候,因此他的成立可谓正逢其时,虽然今年表现平平,但是他仍是累计净值最高的基金,截至15日,累计净值为1.74元,另外一只累计净值超过1.5元的基金是交银环球精选,累计净值为1.675元。

  由于2010年成立的次新QDII基金表现出众,近期不少新的QDII基金成为了业界的看点。就银行系基金而言,工银全球精选、建信全球机遇先后成立,中银基金旗下中银全球策略基金将于1月6日正式发行。业内人士称,银行系基金公司出海主打全球配置概念,最主要的动因在于其在股东、投研、渠道等方面拥有的强劲实力。

  分析人士认为,QDII基金分散单一A股投资风险的特性将随着投资时间加长更加凸显。2008年成立的QDII基金吸取了先期成立的QDII基金建仓速度过快的教训,在前期谨慎建仓后,今年年初抓住了境外市场触底后的强势反弹的机会,因此实现了正收益。

  而这一乐观态势仍在延续。香港恒生指数自10月份以来,涨幅接近5%。而道琼斯指数最近5个交易日,也有接近4%的涨幅。

  首只FOF涨幅仅为1.57%

  另外,近期A股市场波动加剧,一些投资者也顺势将目光对准了QDII基金。正在发行的海富通大中华精选股票型基金因此受到了机构和个人投资者的青睐。海富通大中华精选股票型基金以全球除内地股票市场以外的具有“大中华概念”的上市公司为主要投资对象。

  不过,好买基金研究中心的分析师指出,经济复苏可能还有反复,投资QDII应保持适度的谨慎。另一方面,A股基金在5月份的策略上开始偏向谨慎。4月份股票基金的平均涨幅超过了沪深300指数,而在5月份,沪深300指数上涨了5.22%,股票型基金仅仅上涨了3.94%。

  但随着澳大利亚开始加息,市场对刺激经济的政策或将退场的疑虑开始浮现,亦令QDII后续的走势变数重重。

  今年新成立的QDII基金中,招商全球资源成为最大的黑马,今年以来的涨幅为12%。招商全球资源基金经理牛若磊在接受每次采访时表示,该基金表现突出的原因主要是,全球流动性泛滥、通胀预期不断增强,资源股的抗通胀属性凸显,资源股出现飙涨。他们今年重点配置的品种有,黄金、化肥中的磷肥、钾肥,小金属中的稀土等资源类股票。

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  高仓位带来高收益?

  QDII基金中,首只FOF今年以来的表现平平,银华全球精选最新的涨幅为1.57%,远低于今年QDII基金的平均涨幅5.21%。目前的净值仍在1元面值以下。看来在投资海外基金的道路上,国内的基金仍要很长的路要走。

  QDII基金

  由于港股市场3季度的涨幅较大,恒生指数上涨14.02%,QDII今年3季度净值表现跑赢A股市场中的各类型基金,平均净值上涨10.69%。

  虽然QDII“洗白”的道路仍旧任重道远,不过对于QDII的发行热情,基金公司异常高涨,除了在募集的富国全球债券和多只处于获批待发和报批状态的QDII基金外,国内首只专注投资金砖四国的FOF(基金中的基金)——信诚金砖四国积极配置基金将于近日发行,华泰柏瑞基金旗下的亚洲领导企业股票型证券投资基金也刚刚获证监会批文。至此,今年已有15只QDII基金获准募集。不过募集情况也都不理想,平均在5亿元左右。

  首现二度分红

  而同期,A股市场则进入震荡调整阶段,上证综指和沪深300指数分别下跌6.08%和5.11%。在3季度期间,各类型基金的平均净值(扣除QDII)均出现跌幅。

  声音

  本报讯 (记者吴敏)尽管多数QDII基金的净值仍然在面值以下,但也有QDII基金盆满钵溢,二度分红。海富通基金昨日称将再度分红。此前该基金已经在4月份分红过一次。

  银河证券基金研究中心统计数据显示,今年第3季度,15只标准指数型基金平均净值为-4.48%;154只股票型基金平均净值为-3.01%;72只偏股型基金平均净值为-2.59%;48只灵活配置型基金平均净值为-2.57%。

  国内基金仍显经验不足

  海富通基金称,海富通中国海外精选(QDII)基金将以截至6月1日的可分配利润为基准,按照每10份份额2.50元的比例派发红利。现金红利划出日为6月16日。此前4月7日,海富通QDII实现了首次收益分配,每十份分红0.20元。根据海富通中国海外精选(QDII)基金合同:基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。

  QDII基金在今年三季度的表现,可谓一枝独秀。根据好买基金研究中心提供的数据显示,QDII基金产品3季度业绩的平均涨幅为10.69%。其中,上投摩根亚太优势的涨幅最大,涨幅为14.29%;涨幅最小的是华宝兴业海外中国成长,涨幅为7.47%。

  一家基金公司的负责人昨日表示,现在发行QDII基金全部都是亏本,不过为了完善产品线,基金公司都需要配置该品种。该负责人还称,对于海外投资,国内的基金仍显经验不足,除了表现不稳定之外,更多是难以跑赢比较基准。

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  而在全球经济复苏的背景之下,QDII的投资策略也颇为激进,9只QDII产品中,半年报披露的仓位仅有两只在75%以下。

  发行

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  其中风格最为激进的当属工银瑞信全球配置,其半年报披露的股票仓位高达93.04%,这很可能帮助此基金在3季度取得了13.86%的投资收益,在9只QDII基金中仅次于上投摩根亚太优势14.29%的涨幅,后者半年报时的仓位也达到88.55%。

  证监会审核效率奇高

  而海富通中国海外精选今年以来取得65.93%的投资收益,领跑QDII,很大程度上也是源于其半年报披露的92.47%的股票仓位。

  多只基金于近期发行

  “目前来看,全球股票估值水平仍在合理范围内。”海富通基金投资总监陈洪认为,在海外市场方面,近期公布的美国最新消费者信心指数、新屋销售、失业率等数据正在逐步改善。

  中国证监会最新公布的《基金募集申请核准进度公示表》显示,上周证监会共批准了5只基金的募集申请。这些基金都是在7月份或8月初递交募集申请,证监会仅用了3个月左右时间就完成了审核。

  除此之外,他还表示,10月6日,澳洲联储宣布提升基准利率25个基点至3.25%,这一出人意料的加息,也极大的刺激了全球金融市场的表现,这一升息表态更进一步显示了全球经济的复苏进程。

  《公示表》显示,这5只获批基金分别是华商盛世策略精选混合型基金、鹏华丰润债券型基金、银华信用双利债券型基金、新华中小市值优选股票型基金和博时转债增强债券型基金,它们募集申请的受理日期分别是7月12日、7月8日、7月8日、7月26日和8月2日,获批时间分别是10月12日、10月11日、10月11日、10月12日、10月12日。

  相比之下,在QDII的半年报披露中两只仓位在75%以下的QDII产品,虽然今年以来也取得了正收益,但排名列倒数两位,分别是,银华全球核心精选今年以来的收益率为22.72%,其在6月底时的仓位为33.50%;而南方全球精选半年报披露的仓位为31.08%,今年以来的收益率也仅有30.51%。

  据记者了解,上投摩根大盘蓝筹股票型基金股票类资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票类资产的80%。

  海外市场判断现分歧

  海富通稳固收益债券基金最多可有20%的基金资产投资于一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等。将不低于资产的80%投资于债券等固定收益类资产。同时,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  海外市场的后市,是否真的会如预期般走强?业内人士表示,在美股温和上涨的推动下,海外市场大多在9月份走出向好行情,但市场对美联储未来政策的变数依然疑虑重重,谨慎情绪日益加重,这也给QDII后续的操作带来压力。

  新华中小市值优选股票型基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于80%。

  这意味着,高仓位同时也是一把双刃剑。

  分红

  中金公司在其报告中亦表示,海外市场上的投资者较为乐观,因此风险偏好上升,加上美元维持低利率,股市和美元的负相关相当紧密。“投资者抛空美元货币,买入股票,在两个市场上全都获利。”

  华夏、华泰柏瑞分红

  上投摩根表示,即将进入第四季,未来各国退场策略能否平顺地执行,的确是投资人眼前面临的主要风险,也因此在股市近半年大涨之后,虽然美联储利率会议与G20峰会释放出经济回升讯息,不过部分投资人对于风险性资产追涨动作已转为谨慎。

  华夏基金日前发布公告,旗下华夏回报基金实施第41次分红,每10份基金分红0.225元,权益登记日、

  上投摩根认为:“预期未来全球经济复苏路途中仍将不时出现转弱现象。在经济与金融情势好转后,各国如何在仍有变量的环境中适当实行退场策略,除了考验各国政府的智慧之外,也将牵动全球投资人信心。”

  除息日为2010年10月21日,派现日为10月22日。

  而上投摩根对港股则持相对乐观的情绪。其认为,内地A股市场在经历回调之后,压力基本已经释放,对港股有一定支撑,在企业获利以及经济好转的情势下,今年年底或许还有再创高峰的可能。

  作为境内最大的基金公司,华夏基金同时也是分红规模最大的基金公司。不包括本次分红,成立12年来,华夏基金为投资者累计分红高达693亿元。

  但海富通基金则保持较为谨慎的看法,陈洪认为,海外市场过去半年的涨势可能不会再重复,市场仍可能有所波动,但长期大趋势不改。

  此外,记者从华泰柏瑞基金公司获悉,该公司旗下的华泰柏瑞上证红利ETF将于近日分红,每10份基金份额派发现金红利0.21元,这也是该基金自成立以来的第四次分红。其中,该基金分红的权益登记日为10月21日,除息日为10月22日,红利发放日为10月28日。

  “随着经济数据的转好及公司盈利的增长,将是维持后市继续上涨的有利因素。”陈洪表示,“随着美国、欧洲等主要国家陆续公布的一系列向好的经济数据,使得市场预期的经济复苏趋势得到进一步的确认。但是,后市将继续关注经济复苏的强弱力度以及各国政府刺激复苏的政策力度是否达到预期。”

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